(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 57.27%5.41亿 | 556.45%8.49亿 | -45.92%3.51亿 | 118.92%13.42亿 | 29.54%5.35亿 | 34,300.00%3.44亿 | -201.64%-1.86亿 | 3,956.25%6.49亿 | 231.35%6.13亿 | 36.30%4.13亿 |
持续经营净收入 | 463.77%3.89亿 | 8.57%2.66亿 | -13.84%3.05亿 | 186.82%10.01亿 | 45.41%3.33亿 | 531.25%6,900万 | 43.27%2.45亿 | 1,111.43%3.54亿 | -68.78%3.49亿 | -21.58%2.29亿 |
其他非现金项目 | 281.13%24.67亿 | 78.71%-3.85亿 | -177.31%-10.19亿 | 123.16%22.99亿 | 4,712.22%41.51亿 | -304.15%-13.62亿 | 56.67%-18.08亿 | 124.74%13.18亿 | -308.90%-99.28亿 | 80.13%-9,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | 57.27%5.41亿 | 556.45%8.49亿 | -45.92%3.51亿 | 118.92%13.42亿 | 29.54%5.35亿 | 34,300.00%3.44亿 | -201.64%-1.86亿 | 3,956.25%6.49亿 | 231.35%6.13亿 | 36.30%4.13亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -23.94%-8,800万 | -166.99%-2.75亿 | 9.38%-5,800万 | -6.97%-3.07亿 | 12.66%-6,900万 | -20.34%-7,100万 | -39.19%-1.03亿 | 14.67%-6,400万 | 2.38%-2.87亿 | 31.90%-7,900万 |
固定资产交易的净现金流 | -23.94%-8,800万 | 17.33%-6,200万 | 9.38%-5,800万 | 2.79%-2.79亿 | 12.66%-6,900万 | -20.34%-7,100万 | -1.35%-7,500万 | 14.67%-6,400万 | -15.73%-2.87亿 | -12.86%-7,900万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---2,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -23.94%-8,800万 | -166.99%-2.75亿 | 9.38%-5,800万 | -6.97%-3.07亿 | 12.66%-6,900万 | -20.34%-7,100万 | -39.19%-1.03亿 | 14.67%-6,400万 | 2.38%-2.87亿 | 31.90%-7,900万 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 43.33%-3.4亿 | -123.50%-5,100万 | 38.59%-2.18亿 | -92.19%-10.09亿 | -90.85%-2.71亿 | -244.83%-6亿 | 236.48%2.17亿 | -610.00%-3.55亿 | -78.57%-5.25亿 | -65.12%-1.42亿 |
债务发行付款净额 | 13.58%-3.5亿 | -14.07%3.36亿 | -25.00%-500万 | -178.57%-2,200万 | 20.00%-400万 | -10,025.00%-4.05亿 | 6,616.67%3.91亿 | -109.30%-400万 | 227.27%2,800万 | 16.67%-500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 356.52%2.36亿 | -240.48%-2.86亿 | -8.57%-1.14亿 | -1,018.37%-4.5亿 | -231.37%-1.69亿 | -152.57%-9,200万 | -9.09%-8,400万 | -5,350.00%-1.05亿 | 145.00%4,900万 | -750.00%-5,100万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---1.25亿 | --0 | --0 | 40.00%-1.5亿 | --0 | --0 | --0 | ---1.5亿 | ---2.5亿 | --0 |
现金股利支付 | -6.33%-8,400万 | 0.00%-8,900万 | -12.33%-8,200万 | -7.89%-3.28亿 | -3.57%-8,700万 | -5.33%-7,900万 | -23.61%-8,900万 | 0.00%-7,300万 | -23.58%-3.04亿 | -15.07%-8,400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 43.33%-3.4亿 | -123.50%-5,100万 | 38.59%-2.18亿 | -92.19%-10.09亿 | -90.85%-2.71亿 | -244.83%-6亿 | 236.48%2.17亿 | -610.00%-3.55亿 | -78.57%-5.25亿 | -65.12%-1.42亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 31.61%19.9亿 | -7.99%14.62亿 | 1.55%13.79亿 | -12.16%13.58亿 | 1.97%11.9亿 | 8.78%15.12亿 | 10.73%15.89亿 | -12.16%13.58亿 | -20.68%15.46亿 | -19.24%11.67亿 |
当期现金流变化 | 134.56%1.13亿 | 826.39%5.23亿 | -67.39%7,500万 | 113.07%2,600万 | 1.56%1.95亿 | -40.95%-3.27亿 | -44.00%-7,200万 | 311.01%2.3亿 | 50.62%-1.99亿 | 90.10%1.92亿 |
利率变动影响 | -220.00%-600万 | 200.00%500万 | 700.00%800万 | -145.45%-500万 | -500.00%-600万 | -44.44%500万 | -200.00%-500万 | 150.00%100万 | --1,100万 | ---100万 |
期末现金流 | 76.22%20.97亿 | 31.61%19.9亿 | -7.99%14.62亿 | 1.55%13.79亿 | 1.55%13.79亿 | 1.97%11.9亿 | 8.78%15.12亿 | 10.73%15.89亿 | -12.16%13.58亿 | -12.16%13.58亿 |
自由现金流 | 65.93%4.53亿 | 401.53%7.87亿 | -49.91%2.93亿 | 226.07%10.63亿 | 39.52%4.66亿 | 570.69%2.73亿 | -339.45%-2.61亿 | 1,091.53%5.85亿 | 617.46%3.26亿 | 43.35%3.34亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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