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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 36.50%1.75亿 | 15.44%1.38亿 | 15.44%1.38亿 | 71.67%2.09亿 | -31.81%1.46亿 | -20.82%1.28亿 | -29.39%1.2亿 | -29.39%1.2亿 | -4.63%1.22亿 | 65.91%2.14亿 |
| -现金和现金等价物 | 36.50%1.75亿 | 15.44%1.38亿 | 15.44%1.38亿 | 71.67%2.09亿 | -31.81%1.46亿 | -20.82%1.28亿 | -29.39%1.2亿 | -29.39%1.2亿 | -4.63%1.22亿 | 65.91%2.14亿 |
| 贷款净额 | 6.01%42.64亿 | 5.89%42.22亿 | 5.89%42.22亿 | 6.38%41.47亿 | 7.98%41.16亿 | 6.05%40.22亿 | 6.37%39.87亿 | 6.37%39.87亿 | 5.38%38.99亿 | 5.95%38.12亿 |
| -贷款总额 | 6.02%43.28亿 | 5.90%42.85亿 | 5.90%42.85亿 | 6.41%42.1亿 | 7.99%41.77亿 | 6.06%40.82亿 | 6.40%40.46亿 | 6.40%40.46亿 | 5.35%39.56亿 | 5.93%38.68亿 |
| -贷款损失准备金 | 6.14%6,371.9万 | 6.85%6,344.5万 | 6.85%6,344.5万 | 8.73%6,245.9万 | 8.74%6,115.7万 | 6.61%6,003.5万 | 8.64%5,937.9万 | 8.64%5,937.9万 | 3.51%5,744.4万 | 4.22%5,624.1万 |
| 证券投资 | -9.61%7.83亿 | -10.37%8.05亿 | -10.37%8.05亿 | -11.61%8.24亿 | -10.49%8.39亿 | -10.06%8.67亿 | -13.04%8.99亿 | -13.04%8.99亿 | -10.66%9.32亿 | -14.24%9.37亿 |
| -可供出售证券 | ---- | -11.45%4.73亿 | -11.45%4.73亿 | --3.19亿 | 36,539.45%3.19亿 | ---- | --5.34亿 | --5.34亿 | ---- | --87.2万 |
| -持有至到期证券 | -10.66%3.01亿 | -8.81%3.1亿 | -8.81%3.1亿 | -6.38%3.21亿 | -4.33%3.29亿 | -3.72%3.37亿 | -4.11%3.39亿 | -4.11%3.39亿 | -4.33%3.43亿 | -4.63%3.44亿 |
| -短期投资 | -8.95%4.82亿 | -95.85%2,321.8万 | -95.85%2,321.8万 | -68.77%1.84亿 | -67.90%1.9亿 | -13.68%5.3亿 | -17.69%5.59亿 | -17.69%5.59亿 | -13.98%5.89亿 | -19.10%5.92亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 16.14%1,810.2万 | 12.44%1,810.2万 | 12.44%1,810.2万 | 12.44%1,810.2万 | 12.44%1,810.2万 | -7.34%1,558.7万 | -4.29%1,609.9万 | -4.29%1,609.9万 | -4.29%1,609.9万 | -11.21%1,609.9万 |
| 银行自有人寿保险 | 0.65%5,407.2万 | -0.19%5,375万 | -0.19%5,375万 | -0.26%5,387.5万 | -0.43%5,358.7万 | 0.16%5,372.1万 | -0.89%5,385.5万 | -0.89%5,385.5万 | -1.12%5,401.7万 | -1.26%5,382.1万 |
| 固定资产净额 | 13.25%4,231.9万 | 3.95%3,897.2万 | 3.95%3,897.2万 | 10.09%3,880.5万 | 9.61%3,840.9万 | 8.04%3,736.9万 | 5.54%3,749.2万 | 5.54%3,749.2万 | -0.27%3,525万 | -3.09%3,504.1万 |
| -固定资产 | ---- | 3.77%1.68亿 | 3.77%1.68亿 | ---- | ---- | ---- | 3.30%1.61亿 | 3.30%1.61亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -3.71%-1.29亿 | -3.71%-1.29亿 | ---- | ---- | ---- | -2.64%-1.24亿 | -2.64%-1.24亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 85.71%76.7万 | -4.48%89.6万 | -4.48%89.6万 | -24.58%58.9万 | -54.92%42.6万 | -61.00%41.3万 | 64.85%93.8万 | 64.85%93.8万 | 76.30%78.1万 | 43.62%94.5万 |
| 商誉和其他无形资产 | -0.68%6,141.9万 | -20.62%6,079.4万 | -20.62%6,079.4万 | -13.09%6,094.5万 | -17.27%6,159.7万 | -16.16%6,183.7万 | 5.56%7,658.4万 | 5.56%7,658.4万 | -8.34%7,012.1万 | -0.74%7,445.2万 |
| -商誉 | 0.00%2,830万 | 0.00%2,830万 | 0.00%2,830万 | 0.00%2,830万 | 0.00%2,830万 | 0.00%2,830万 | 0.00%2,830万 | 0.00%2,830万 | 0.00%2,830万 | 0.00%2,830万 |
| -其他无形资产 | -1.25%3,311.9万 | -32.70%3,249.4万 | -32.70%3,249.4万 | -21.94%3,264.5万 | -27.85%3,329.7万 | -26.21%3,353.7万 | 9.12%4,828.4万 | 9.12%4,828.4万 | -13.23%4,182.1万 | -1.18%4,615.2万 |
| 其他资产 | 11.18%1.59亿 | 13.53%1.68亿 | 13.53%1.68亿 | 7.94%1.41亿 | 8.63%1.46亿 | 6.89%1.43亿 | 11.36%1.48亿 | 11.36%1.48亿 | -10.36%1.3亿 | 1.79%1.34亿 |
| 总资产 | 4.30%55.58亿 | 3.14%55.06亿 | 3.14%55.06亿 | 4.45%54.93亿 | 2.67%54.19亿 | 1.86%53.28亿 | 1.41%53.38亿 | 1.41%53.38亿 | 1.14%52.59亿 | 2.76%52.78亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.32%48.81亿 | 2.31%47.62亿 | 2.31%47.62亿 | 5.02%48.59亿 | 0.98%46.59亿 | 1.12%46.34亿 | 0.68%46.54亿 | 0.68%46.54亿 | 0.90%46.27亿 | 2.82%46.14亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -46.24%6,689.1万 | -6.05%1.17亿 | -6.05%1.17亿 | -47.25%4,185.3万 | 40.32%1.81亿 | -3.73%1.24亿 | -3.77%1.24亿 | -3.77%1.24亿 | -38.59%7,934.6万 | -23.56%1.29亿 |
| -长期借款 | -46.24%6,689.1万 | -6.05%1.17亿 | -6.05%1.17亿 | -47.25%4,185.3万 | 40.32%1.81亿 | -3.73%1.24亿 | -3.77%1.24亿 | -3.77%1.24亿 | -38.59%7,934.6万 | -23.56%1.29亿 |
| 其他负债 | -3.31%9,938.5万 | 18.37%1.24亿 | 18.37%1.24亿 | 0.68%1.01亿 | 4.89%1.08亿 | -1.18%1.03亿 | -2.05%1.05亿 | -2.05%1.05亿 | -8.63%1.01亿 | -0.19%1.03亿 |
| 总负债 | 3.82%50.47亿 | 2.44%50.03亿 | 2.44%50.03亿 | 4.07%50.02亿 | 2.11%49.49亿 | 0.94%48.61亿 | 0.50%48.83亿 | 0.50%48.83亿 | -0.38%48.07亿 | 1.82%48.47亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.36%3.08亿 | -3.43%3.08亿 | -3.43%3.08亿 | -2.03%3.12亿 | -1.90%3.12亿 | 0.40%3.18亿 | 0.41%3.19亿 | 0.41%3.19亿 | 0.34%3.18亿 | -0.18%3.18亿 |
| -普通股股本 | -3.36%3.08亿 | -3.43%3.08亿 | -3.43%3.08亿 | -2.03%3.12亿 | -1.90%3.12亿 | 0.40%3.18亿 | 0.41%3.19亿 | 0.41%3.19亿 | 0.34%3.18亿 | -0.18%3.18亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 22.18%2.64亿 | 22.80%2.53亿 | 22.80%2.53亿 | 24.53%2.4亿 | 23.89%2.27亿 | 26.98%2.16亿 | 29.38%2.06亿 | 29.38%2.06亿 | 28.14%1.92亿 | 33.60%1.84亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 9.03%-6,102.4万 | 17.52%-5,768.8万 | 17.52%-5,768.8万 | -4.08%-6,063万 | 1.33%-6,988.7万 | 6.35%-6,708.3万 | 3.05%-6,994.4万 | 3.05%-6,994.4万 | 36.89%-5,825.2万 | 12.03%-7,082.8万 |
| 股东权益总额 | 9.26%5.11亿 | 10.62%5.03亿 | 10.62%5.03亿 | 8.48%4.91亿 | 9.01%4.69亿 | 12.44%4.67亿 | 12.42%4.55亿 | 12.42%4.55亿 | 20.63%4.52亿 | 14.74%4.3亿 |
| 总权益 | 9.26%5.11亿 | 10.62%5.03亿 | 10.62%5.03亿 | 8.48%4.91亿 | 9.01%4.69亿 | 12.44%4.67亿 | 12.42%4.55亿 | 12.42%4.55亿 | 20.63%4.52亿 | 14.74%4.3亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |