(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||
经营活动产生的现金收入 | 4.62%299.63万 | 13.90%286.41万 | -4.05%251.47万 | 1,596.76%262.08万 | 23.41%15.45万 | 12.52万 |
来自客户的收入 | 87.87%47.33万 | -21.05%25.2万 | -42.90%31.91万 | 261.81%55.88万 | 23.41%15.45万 | --12.52万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -3.41%252.3万 | 18.98%261.22万 | 6.48%219.56万 | --206.19万 | ---- | ---- |
现金付款 | -37.90%-1,093.42万 | -11.64%-792.9万 | -4.21%-710.25万 | -0.44%-681.59万 | 3.30%-678.61万 | -701.77万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -37.90%-1,093.42万 | -11.64%-792.9万 | -4.21%-710.25万 | -0.44%-681.59万 | 3.30%-678.61万 | ---701.77万 |
已支付的直接利息 | -902.23%-16.62万 | 54.39%-1.66万 | -938.45%-3.64万 | -31.17%-3,501 | 98.04%-2,669 | ---13.61万 |
已收到的直接利息 | 129.46%2.98万 | 1,048.32%1.3万 | -93.16%1,132 | -75.32%1.66万 | 30.98%6.71万 | --5.12万 |
经营活动现金净额 | -59.30%-807.42万 | -9.63%-506.85万 | -10.55%-462.31万 | 36.32%-418.2万 | 5.88%-656.72万 | ---697.74万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | -51.16%-46.87万 | -3,845.20%-31.01万 | 36.37%-7,860 | 85.22%-1.24万 | 77.39%-8.36万 | -36.96万 |
固定资产交易净额 | -131.83%-50.73万 | -2,684.13%-21.88万 | 36.37%-7,860 | 85.22%-1.24万 | 77.39%-8.36万 | ---36.96万 |
其他投资活动净额 | 142.28%3.86万 | ---9.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -51.16%-46.87万 | -3,845.20%-31.01万 | 36.37%-7,860 | 85.22%-1.24万 | 77.39%-8.36万 | ---36.96万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | -118.70%-96.21万 | -64.56%514.6万 | 336.62%1,452.07万 | -18.95%332.57万 | -71.07%410.32万 | 1,418.54万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | 175.82%23.38万 | --8.48万 | ---- | ---281.41万 |
普通股发行/回购的净额 | -99.95%2,759 | -62.72%550.53万 | 339.37%1,476.75万 | -20.57%336.11万 | -75.25%423.17万 | --1,709.89万 |
其他融资活动的净现金流额 | -168.56%-96.48万 | 25.25%-35.93万 | -299.97%-48.06万 | 6.48%-12.02万 | -29.41%-12.85万 | ---9.93万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -118.70%-96.21万 | -64.56%514.6万 | 336.62%1,452.07万 | -18.95%332.57万 | -71.07%410.32万 | --1,418.54万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 1.46%1,339.38万 | 288.06%1,320.05万 | -22.11%340.17万 | -36.46%436.71万 | 24,764.62%687.28万 | --2.76万 |
当期现金流变化 | -3,987.36%-950.5万 | -102.35%-23.25万 | 1,238.48%988.98万 | 65.90%-86.87万 | -137.25%-254.76万 | --683.84万 |
利率变动影响 | 30.90%55.73万 | 568.11%42.58万 | 5.94%-9.1万 | -331.11%-9.67万 | 519.50%4.18万 | --6,754 |
期末现金流 | -66.80%444.61万 | 1.46%1,339.38万 | 288.06%1,320.05万 | -22.11%340.17万 | -36.46%436.71万 | --687.28万 |
自由现金流 | -62.30%-858.15万 | -14.17%-528.73万 | -10.41%-463.1万 | 36.93%-419.44万 | 9.48%-665.08万 | ---734.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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