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IC Group Holdings Inc (ICGH)

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延时15分钟行情已收盘 04/13 16:00 (美东)

1905.05万总市值-3.83市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

IC Group Holdings Inc (ICGH) 资产负债表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(Q3)2024/09/30

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2022/01/01

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

184.66%215.49万

--44.12万

--179.86万

--75.7万

-35.89%151.42万

--151.42万

--236.19万

--281.13万

-现金和现金等价物

485.41%215.49万

--44.12万

--179.86万

--36.81万

-43.72%117.63万

--117.63万

--209万

--259.93万

-短期投资

--0

--38.89万

24.27%33.79万

--33.79万

--27.19万

--21.2万

应收款项

92.19%473.61万

--423.02万

--377.29万

--246.42万

73.57%331.43万

--331.43万

--190.95万

--96.55万

-应收账款

120.92%471.5万

--420.92万

--360.66万

--213.42万

33.97%222.13万

--222.13万

--165.8万

--74.77万

-应收税费

-93.62%2.11万

--2.11万

--16.62万

--33万

334.61%109.29万

--109.29万

--25.15万

--21.77万

受限制现金

10.41%964.16万

--922.89万

--959.38万

--873.25万

-57.29%303.36万

--303.36万

--710.21万

--373.04万

其他流动资产

-14.30%33.6万

--30.61万

--29.65万

--39.21万

32.71%17.37万

--17.37万

--13.09万

--13.79万

流动资产合计

36.63%1,686.86万

--1,420.65万

--1,546.19万

--1,234.58万

-30.15%803.57万

--803.57万

--1,150.43万

--764.5万

非流动资产

固定资产净额

-3.20%184.31万

--185.86万

--187.39万

--190.41万

-3.59%192.68万

--192.68万

--199.85万

--198.26万

-固定资产

-31.48%272.74万

--272.49万

--272.36万

--398.05万

0.58%269.54万

--269.54万

--267.98万

--253.92万

-累计折旧

57.41%-88.43万

---86.63万

---84.97万

---207.64万

-12.81%-76.86万

---76.86万

---68.13万

---55.67万

投资和预付款

--0

--34.75万

0.00%34.75万

--34.75万

-长期股权投资

----

--0

--34.75万

0.00%34.75万

--34.75万

长期应收票据

----

--0

--20.16万

--0

商誉及其他无形资产

57.88%1,538.36万

--1,566.41万

--1,596.55万

--974.39万

253.93%970.87万

--970.87万

--274.31万

--317.24万

-商誉

115.17%940.28万

--940.28万

--437万

--0

-其他无形资产

11.29%598.08万

--626.14万

--656.28万

--537.39万

94.63%533.87万

--533.87万

--274.31万

--317.24万

非流动资产合计

43.61%1,722.67万

--1,752.28万

--1,783.95万

--1,199.56万

139.43%1,218.46万

--1,218.46万

--508.91万

--550.25万

总资产

40.07%3,409.53万

--3,172.92万

--3,330.13万

--2,434.14万

21.86%2,022.03万

--2,022.03万

--1,659.34万

--1,314.75万

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

-73.97%250.89万

--210.03万

--152.2万

--963.9万

1,388.80%1,057.89万

--1,057.89万

--71.06万

--37.01万

-短期借款

-73.97%250.89万

--210.03万

--152.2万

--963.9万

1,388.80%1,057.89万

--1,057.89万

--71.06万

--37.01万

应付款项

67.59%633.79万

--513.16万

--486.33万

--378.19万

109.09%204.28万

--204.28万

--97.7万

--166.37万

-应付账款

67.59%633.79万

--513.16万

--486.33万

--378.19万

109.09%204.28万

--204.28万

--97.7万

--166.37万

-应付关联方款项

----

--40万

--71.67万

----

递延负债

31.55%1,254.01万

--1,015.53万

--1,165万

--953.26万

-53.78%408.09万

--408.09万

--882.97万

--641.08万

流动负债总额

-6.82%2,138.7万

--1,738.72万

--1,803.52万

--2,295.35万

58.81%1,670.27万

--1,670.27万

--1,051.73万

--844.46万

非流动负债

长期借款与租赁负债

9,768.96%724.74万

--824.57万

--909.53万

--7.34万

----

--320.39万

--267.23万

-长期借款

9,768.96%724.74万

--824.57万

--909.53万

--7.34万

----

--320.39万

--267.23万

递延负债

-3.80%98.47万

--140.22万

--101.97万

--102.35万

744.87%111.1万

--111.1万

--13.15万

--12.05万

非流动负债总额

650.43%823.21万

--964.79万

--1,011.5万

--109.7万

-66.69%111.1万

--111.1万

--333.54万

--279.28万

负债总额

23.15%2,961.9万

--2,703.51万

--2,815.02万

--2,405.05万

28.59%1,781.37万

--1,781.37万

--1,385.26万

--1,123.74万

所有者权益

股本

207.42%977.27万

--1,045.42万

--317.89万

0.00%25.71万

--25.71万

-普通股股本

207.42%977.27万

--1,045.42万

--317.89万

0.00%25.71万

--25.71万

留存收益

-129.92%-684.69万

---716.75万

---659.09万

---297.79万

-10.17%232.5万

--232.5万

--258.81万

--165.06万

不影响留存收益的损益

--155.05万

--140.74万

--128.78万

----

其他股本权益

----

--8.99万

----

股东权益总额

1,438.80%447.63万

--469.41万

--515.11万

--29.09万

-9.25%258.21万

--258.21万

--284.52万

--190.77万

非控制性权益

--0

----

--0

-68.05%-17.55万

---17.55万

---10.44万

--2,370

总权益

1,438.80%447.63万

--469.41万

--515.11万

--29.09万

-12.19%240.67万

--240.67万

--274.08万

--191.01万

会计准则

US-GAAP

	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(Q3)2024/09/30	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2022/01/01
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	184.66%215.49万	--44.12万	--179.86万	--75.7万	-35.89%151.42万	--151.42万	--236.19万	--281.13万
-现金和现金等价物	485.41%215.49万	--44.12万	--179.86万	--36.81万	-43.72%117.63万	--117.63万	--209万	--259.93万
-短期投资	--0	--0	--0	--38.89万	24.27%33.79万	--33.79万	--27.19万	--21.2万
应收款项	92.19%473.61万	--423.02万	--377.29万	--246.42万	73.57%331.43万	--331.43万	--190.95万	--96.55万
-应收账款	120.92%471.5万	--420.92万	--360.66万	--213.42万	33.97%222.13万	--222.13万	--165.8万	--74.77万
-应收税费	-93.62%2.11万	--2.11万	--16.62万	--33万	334.61%109.29万	--109.29万	--25.15万	--21.77万
受限制现金	10.41%964.16万	--922.89万	--959.38万	--873.25万	-57.29%303.36万	--303.36万	--710.21万	--373.04万
其他流动资产	-14.30%33.6万	--30.61万	--29.65万	--39.21万	32.71%17.37万	--17.37万	--13.09万	--13.79万
流动资产合计	36.63%1,686.86万	--1,420.65万	--1,546.19万	--1,234.58万	-30.15%803.57万	--803.57万	--1,150.43万	--764.5万
非流动资产
固定资产净额	-3.20%184.31万	--185.86万	--187.39万	--190.41万	-3.59%192.68万	--192.68万	--199.85万	--198.26万
-固定资产	-31.48%272.74万	--272.49万	--272.36万	--398.05万	0.58%269.54万	--269.54万	--267.98万	--253.92万
-累计折旧	57.41%-88.43万	---86.63万	---84.97万	---207.64万	-12.81%-76.86万	---76.86万	---68.13万	---55.67万
投资和预付款	--0	--0	--0	--34.75万	0.00%34.75万	--34.75万	--34.75万	--34.75万
-长期股权投资	----	----	--0	--34.75万	0.00%34.75万	--34.75万	--34.75万	--34.75万
长期应收票据	----	----	----	--0	--20.16万	--20.16万	--0	--0
商誉及其他无形资产	57.88%1,538.36万	--1,566.41万	--1,596.55万	--974.39万	253.93%970.87万	--970.87万	--274.31万	--317.24万
-商誉	115.17%940.28万	--940.28万	--940.28万	--437万	--437万	--437万	--0	--0
-其他无形资产	11.29%598.08万	--626.14万	--656.28万	--537.39万	94.63%533.87万	--533.87万	--274.31万	--317.24万
非流动资产合计	43.61%1,722.67万	--1,752.28万	--1,783.95万	--1,199.56万	139.43%1,218.46万	--1,218.46万	--508.91万	--550.25万
总资产	40.07%3,409.53万	--3,172.92万	--3,330.13万	--2,434.14万	21.86%2,022.03万	--2,022.03万	--1,659.34万	--1,314.75万
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	-73.97%250.89万	--210.03万	--152.2万	--963.9万	1,388.80%1,057.89万	--1,057.89万	--71.06万	--37.01万
-短期借款	-73.97%250.89万	--210.03万	--152.2万	--963.9万	1,388.80%1,057.89万	--1,057.89万	--71.06万	--37.01万
应付款项	67.59%633.79万	--513.16万	--486.33万	--378.19万	109.09%204.28万	--204.28万	--97.7万	--166.37万
-应付账款	67.59%633.79万	--513.16万	--486.33万	--378.19万	109.09%204.28万	--204.28万	--97.7万	--166.37万
-应付关联方款项	----	----	--40万	--71.67万	----	----	----	----
递延负债	31.55%1,254.01万	--1,015.53万	--1,165万	--953.26万	-53.78%408.09万	--408.09万	--882.97万	--641.08万
流动负债总额	-6.82%2,138.7万	--1,738.72万	--1,803.52万	--2,295.35万	58.81%1,670.27万	--1,670.27万	--1,051.73万	--844.46万
非流动负债
长期借款与租赁负债	9,768.96%724.74万	--824.57万	--909.53万	--7.34万	----	----	--320.39万	--267.23万
-长期借款	9,768.96%724.74万	--824.57万	--909.53万	--7.34万	----	----	--320.39万	--267.23万
递延负债	-3.80%98.47万	--140.22万	--101.97万	--102.35万	744.87%111.1万	--111.1万	--13.15万	--12.05万
非流动负债总额	650.43%823.21万	--964.79万	--1,011.5万	--109.7万	-66.69%111.1万	--111.1万	--333.54万	--279.28万
负债总额	23.15%2,961.9万	--2,703.51万	--2,815.02万	--2,405.05万	28.59%1,781.37万	--1,781.37万	--1,385.26万	--1,123.74万
所有者权益
股本	207.42%977.27万	--1,045.42万	--1,045.42万	--317.89万	0.00%25.71万	--25.71万	--25.71万	--25.71万
-普通股股本	207.42%977.27万	--1,045.42万	--1,045.42万	--317.89万	0.00%25.71万	--25.71万	--25.71万	--25.71万
留存收益	-129.92%-684.69万	---716.75万	---659.09万	---297.79万	-10.17%232.5万	--232.5万	--258.81万	--165.06万
不影响留存收益的损益	--155.05万	--140.74万	--128.78万	----	----	----	----	----
其他股本权益	----	----	----	--8.99万	----	----	----	----
股东权益总额	1,438.80%447.63万	--469.41万	--515.11万	--29.09万	-9.25%258.21万	--258.21万	--284.52万	--190.77万
非控制性权益	--0	----	----	--0	-68.05%-17.55万	---17.55万	---10.44万	--2,370
总权益	1,438.80%447.63万	--469.41万	--515.11万	--29.09万	-12.19%240.67万	--240.67万	--274.08万	--191.01万
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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