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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -7.69%-1.62亿 | 29.48%-3,070.5万 | 10.33%-3,689万 | -24.38%-4,454.2万 | -66.42%-4,995.9万 | -30.05%-1.51亿 | -17.82%-4,354.3万 | -18.98%-4,114.2万 | -21.07%-3,581.1万 | -105.34%-3,001.9万 |
持续经营净收入 | 35.08%-1.4亿 | 137.40%1,847万 | 43.40%-4,712.4万 | -14.88%-5,152.1万 | -55.77%-6,009.5万 | -34.86%-2.16亿 | -14.27%-4,938.8万 | -89.86%-8,326万 | 19.16%-4,484.7万 | -118.29%-3,858万 |
持续经营损益 | -219.71%-4,149万 | -8,209.58%-5,076.6万 | -87.98%412.2万 | 392.63%214.5万 | 544.33%300.9万 | 587.27%3,465.9万 | 7.56%62.6万 | 1,261.61%3,429.9万 | -142.69%-73.3万 | 107.56%46.7万 |
折旧和摊销 | 2.39%270.3万 | 72.39%87.4万 | 17.90%49.4万 | 5.79%71.3万 | -40.19%62.2万 | -37.31%264万 | -50.49%50.7万 | -53.39%41.9万 | -45.43%67.4万 | -1.23%104万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -194.34%-58.3万 | 17.81%-38.3万 | --0 | -82.86%-12.8万 | -105.45%-7.2万 |
其他非现金项目 | -10.13%508.5万 | -10.65%-275.3万 | -21.67%331.4万 | -4.01%186.7万 | 34.87%265.7万 | -81.64%565.8万 | -176.39%-248.8万 | -29.57%423.1万 | -89.08%194.5万 | -47.24%197万 |
营运资金变化 | -516.67%-525万 | -260.61%-141.5万 | 25.31%-182.1万 | -170.90%-224.6万 | 166.10%23.2万 | 150.70%126万 | 239.62%88.1万 | -354.85%-243.8万 | 281.65%316.8万 | -182.39%-35.1万 |
-应收款项(增)减 | 121.05%38.5万 | 194.66%86.9万 | -363.67%-128.9万 | 2,109.09%170.1万 | -26.20%-89.6万 | -1,533.04%-182.9万 | -30,700.00%-91.8万 | 23.20%-27.8万 | 1,383.33%7.7万 | -380.63%-71万 |
-存货(增)减 | -378.41%-150.9万 | 54.87%-8.8万 | -727.78%-89.4万 | -122.04%-21.8万 | -114.58%-30.9万 | 126.02%54.2万 | 89.29%-19.5万 | -153.20%-10.8万 | 5,917.65%98.9万 | 67.93%-14.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -518.25%-785.9万 | -168.66%-198万 | -66.72%-626.2万 | -114.06%-105.2万 | 229.51%143.5万 | -31.10%187.9万 | 42.96%-73.7万 | -191.14%-375.6万 | 705.18%748万 | -197.71%-110.8万 |
-其他流动负债变化 | -29.71%-125.3万 | 0.00%-24.8万 | -48.40%-37.1万 | -53.51%-28.4万 | -23.67%-35万 | -10.65%-96.6万 | 3.88%-24.8万 | -35.14%-25万 | -13.50%-18.5万 | -5.99%-28.3万 |
-其他营运资本变化 | 205.14%498.6万 | -98.93%3.2万 | 257.98%699.5万 | 53.92%-239.3万 | -81.41%35.2万 | 176.21%163.4万 | 8.88%297.9万 | 145.30%195.4万 | -1,512.73%-519.3万 | 873.06%189.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.69%-1.62亿 | 29.48%-3,070.5万 | 10.33%-3,689万 | -24.38%-4,454.2万 | -66.42%-4,995.9万 | -30.05%-1.51亿 | -17.82%-4,354.3万 | -18.98%-4,114.2万 | -21.07%-3,581.1万 | -105.34%-3,001.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 90.40%-1,447万 | 95.31%-169.5万 | 86.37%-1,005.9万 | 96.73%-124.9万 | 44.97%-146.7万 | -211.60%-1.51亿 | -259.72%-3,611.9万 | -643.03%-7,377.5万 | -67.47%-3,820.6万 | 52.39%-266.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 83.47%-1,357万 | 95.21%-169.5万 | -44.01%-1,005.9万 | 97.76%-84.4万 | 53.96%-97.2万 | -84.83%-8,208.5万 | -265.97%-3,538.6万 | 16.85%-698.5万 | -74.61%-3,760.3万 | 56.08%-211.1万 |
业务交易的净现金流 | 98.69%-90万 | --0 | --0 | 32.84%-40.5万 | 10.81%-49.5万 | -1,628.69%-6,868.1万 | -97.04%-73.3万 | -3,975.05%-6,679万 | 48.42%-60.3万 | 30.01%-55.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 90.40%-1,447万 | 95.31%-169.5万 | 86.37%-1,005.9万 | 96.73%-124.9万 | 44.97%-146.7万 | -211.60%-1.51亿 | -259.72%-3,611.9万 | -643.03%-7,377.5万 | -67.47%-3,820.6万 | 52.39%-266.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -94.84%1,889.5万 | -123.43%-831.4万 | -99.96%13.5万 | -96.50%107.4万 | 866,566.67%2,600万 | 44.04%3.66亿 | 298.67%3,549万 | 24,010.27%3亿 | -87.58%3,064.8万 | 3,000 |
债务发行/偿还的净现金流 | -277.03%-708.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.84%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 102.23%3.2亿 | 1,651.02%1,969.8万 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -74.66%86.7万 | -97.93%3.8万 | -65.30%13.5万 | -41.88%69.4万 | --0 | 1,790.61%342.2万 | 914.36%183.6万 | --38.9万 | --119.4万 | --3,000 |
其他融资活动的净现金流额 | -36.29%2,510.9万 | -112.77%-127.1万 | --0 | --38万 | --2,600万 | 187,766.67%3,941万 | 110,722.22%995.6万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -94.84%1,889.5万 | -123.43%-831.4万 | -99.96%13.5万 | -96.50%107.4万 | 866,566.67%2,600万 | 44.04%3.66亿 | 298.67%3,549万 | 24,010.27%3亿 | -87.58%3,064.8万 | --3,000 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 46.82%2.05亿 | -65.04%8,707.1万 | 109.73%1.34亿 | 67.63%1.79亿 | 46.82%2.05亿 | 180.16%1.4亿 | 40.18%2.49亿 | -71.50%6,380.1万 | 259.42%1.07亿 | 180.16%1.4亿 |
当期现金流变化 | -341.93%-1.58亿 | 7.83%-4,071.4万 | -125.25%-4,681.4万 | -3.11%-4,471.7万 | 22.20%-2,542.6万 | -27.82%6,517.3万 | -15.95%-4,417.2万 | 505.10%1.85亿 | -122.31%-4,336.9万 | -61.64%-3,268.2万 |
利率变动影响 | -1,082.38%-206.3万 | -716.47%-104.8万 | 148.68%7.4万 | -576.00%-83.3万 | -1,605.88%-25.6万 | 143.57%21万 | 88.89%17万 | 62.19%-15.2万 | 156.82%17.5万 | -87.68%1.7万 |
期末现金流 | -80.02%4,097.1万 | -80.02%4,097.1万 | -65.04%8,707.1万 | 109.73%1.34亿 | 67.63%1.79亿 | 46.82%2.05亿 | 46.82%2.05亿 | 40.18%2.49亿 | -71.50%6,380.1万 | 259.42%1.07亿 |
自由现金流 | 24.48%-1.76亿 | 58.95%-3,240万 | 2.45%-4,694.9万 | 38.18%-4,538.6万 | -58.52%-5,093.1万 | -45.24%-2.33亿 | -69.28%-7,892.9万 | -11.98%-4,812.7万 | -43.63%-7,341.4万 | -65.40%-3,213万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |