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(Q3)2002/09/30 | (Q2)2002/06/30 | (Q1)2002/03/31 | (FY)2001/12/31 | (Q4)2001/12/31 | (Q3)2001/09/30 | (Q2)2001/06/30 | (Q1)2001/03/31 | (FY)2000/12/31 | (Q4)2000/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 66.18%-9.3万 | -142.96%-32.8万 | -172.92%-27.2万 | 93.56%-15.4万 | 39.06%-11.7万 | -759.38%-27.5万 | 85.07%-13.5万 | 129.49%37.3万 | 66.83%-239.3万 | 38.85%-19.2万 |
持续经营净收入 | 48.68%-29.1万 | 13.23%-40万 | -396.10%-38.2万 | 69.88%-160.5万 | 84.86%-50万 | -0.53%-56.7万 | -1.99%-46.1万 | 92.38%-7.7万 | 69.25%-532.8万 | 0.69%-330.2万 |
折旧和摊销 | -39.82%13.6万 | -38.18%13.6万 | 0.76%13.2万 | -57.84%79.1万 | -50.92%21.4万 | -52.62%22.6万 | -55.10%22万 | -72.30%13.1万 | -33.94%187.6万 | -89.72%43.6万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -97.45%5.3万 | -73.26%50万 | --0 | -201.96%-10.4万 | -862.22%-34.3万 | -62.73%208.1万 | -30.30%187万 |
营运资金变化 | -6.06%6.2万 | -130.48%-6.4万 | -103.32%-2.2万 | 159.39%60.7万 | -141.17%-33.1万 | 833.33%6.6万 | 120.11%21万 | 185.64%66.2万 | -160.55%-102.2万 | 166.34%80.4万 |
-应收款项(增)减 | 966.67%5.2万 | -178.48%-6.2万 | -99.29%4,000 | 312.78%66.6万 | -95.91%3万 | -102.42%-6,000 | 108.90%7.9万 | 238.67%56.3万 | -125.28%-31.3万 | 163.08%73.3万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 366.67%4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.06%9,000 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -132.82%-6.4万 | -194.07%-12.7万 | -168.89%-6.2万 | 72.91%-14.9万 | -631.78%-56.9万 | 197.99%19.5万 | 211.57%13.5万 | 126.71%9万 | -153.45%-55万 | -85.32%10.7万 |
-其他营运资本变化 | ---1.6万 | --16.7万 | ---6,000 | 156.60%9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.15%-15.9万 | ---6.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 66.18%-9.3万 | -142.96%-32.8万 | -172.92%-27.2万 | 93.56%-15.4万 | 39.06%-11.7万 | -759.38%-27.5万 | 85.07%-13.5万 | 129.49%37.3万 | 66.83%-239.3万 | 38.85%-19.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -5,000 | 85.76%-4.4万 | 75.14%-25.9万 | 118.66%5万 | 0 | 0 | -175.89%-30.9万 | -159.24%-104.2万 | -11.20%-26.8万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---5,000 | 69.01%-4.4万 | 80.67%-9.2万 | 140.98%5万 | --0 | --0 | -26.79%-14.2万 | -123.47%-47.6万 | ---12.2万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | 70.49%-16.7万 | --0 | --0 | --0 | ---16.7万 | -342.19%-56.6万 | ---14.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | ---5,000 | 85.76%-4.4万 | 75.14%-25.9万 | 118.66%5万 | --0 | --0 | -175.89%-30.9万 | -159.24%-104.2万 | -11.20%-26.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -60.00%-8,000 | 6,940.00%34.2万 | 1,307.69%15.7万 | -67.64%23.3万 | 2,233.33%25.6万 | -225.00%-5,000 | -100.89%-5,000 | -107.74%-1.3万 | -87.20%72万 | -100.59%-1.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -60.00%-8,000 | -80.00%-9,000 | 46.15%-7,000 | 41.27%-3.7万 | -16.67%-1.4万 | 68.75%-5,000 | 75.00%-5,000 | 13.33%-1.3万 | -101.74%-6.3万 | ---1.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --35.1万 | --16.4万 | -65.52%27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.46%78.3万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -60.00%-8,000 | 6,940.00%34.2万 | 1,307.69%15.7万 | -67.64%23.3万 | 2,233.33%25.6万 | -225.00%-5,000 | -100.89%-5,000 | -107.74%-1.3万 | -87.20%72万 | -100.59%-1.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -68.47%11.1万 | -79.43%10.1万 | -40.73%25.9万 | -85.87%43.7万 | -92.28%6.9万 | -70.62%35.2万 | -74.44%49.1万 | -85.87%43.7万 | 5.06%309.2万 | -44.13%89.4万 |
当期现金流变化 | 63.93%-10.1万 | 106.43%9,000 | -411.76%-15.9万 | 93.37%-18万 | 140.04%18.9万 | 8.20%-28万 | 80.80%-14万 | 104.22%5.1万 | -1,687.72%-271.5万 | -132.09%-47.2万 |
利率变动影响 | --0 | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 | -96.67%2,000 | -93.33%1,000 | -400.00%-3,000 | -83.33%1,000 | -92.11%3,000 | 372.73%6万 | --1.5万 |
期末现金流 | -85.51%1万 | -68.47%11.1万 | -79.43%10.1万 | -40.73%25.9万 | -40.73%25.9万 | -92.28%6.9万 | -70.62%35.2万 | -74.44%49.1万 | -85.87%43.7万 | -85.87%43.7万 |
自由现金流 | 66.18%-9.3万 | -146.67%-33.3万 | -593.75%-31.6万 | 86.32%-47万 | 73.04%-12.4万 | 11.00%-27.5万 | 89.53%-13.5万 | 104.65%6.4万 | 54.53%-343.5万 | 29.77%-46万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |