(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 16.02%6,095.6万 | 2.29%2,155.5万 | -54.54%9,472.3万 | -41.10%2,488.4万 | -106.23%-377.1万 | 4.43%5,253.8万 | -61.90%2,107.2万 | 120.50%2.08亿 | 30.66%4,224.5万 | 425.83%6,050.2万 |
持续经营净收入 | -20.68%1,620.6万 | -15.92%2,371.7万 | -97.30%309.2万 | -265.82%-4,862.3万 | -61.94%307.8万 | -53.86%2,043万 | -14.55%2,820.7万 | 122.98%1.15亿 | 20.77%2,932.2万 | -48.41%808.8万 |
持续经营损益 | 600.31%160.1万 | 4,718.18%53万 | -94.15%95万 | -95.66%65.5万 | -4.58%60.4万 | -137.56%-32万 | 103.32%1.1万 | 254.67%1,625.1万 | 324.79%1,509.7万 | -34.13%63.3万 |
折旧摊销及损耗 | -19.59%641.7万 | -3.93%971.7万 | 6.98%3,605.7万 | -26.52%660.5万 | 22.09%1,135.7万 | -6.50%798万 | 47.04%1,011.5万 | 30.42%3,370.5万 | 27.38%898.9万 | 41.00%930.2万 |
资产减值支出 | ---- | ---- | --6,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | 543.88%43.5万 | -84.37%42.2万 | -31.61%331.7万 | 469.92%49.2万 | -11.51%22.3万 | 91.86%-9.8万 | -54.51%270万 | 17.52%485万 | -114.71%-13.3万 | 183.15%25.2万 |
递延税费 | -17.45%522.4万 | 199.33%415.4万 | -96.45%114.2万 | -109.99%-59.3万 | -104.06%-41.1万 | 55.82%632.8万 | -134.72%-418.2万 | 45.45%3,215.4万 | -18.46%593.6万 | 96.35%1,011.2万 |
其他非现金项目 | -52.63%234.4万 | -37.52%319.5万 | -29.49%1,877.3万 | 151.35%466.9万 | -80.60%404.2万 | -12.93%494.8万 | -44.39%511.4万 | -12.29%2,662.4万 | -317.54%-909.3万 | 80.26%2,083.8万 |
营运资金变化 | 59.26%3,632.9万 | 3.41%-2,018万 | -188.60%-2,161.2万 | -107.09%-86.6万 | -300.98%-2,266.4万 | 85.15%2,281.1万 | -82.93%-2,089.3万 | 175.84%2,439.2万 | 233.32%1,221.6万 | 143.33%1,127.7万 |
-应收款项(增)减 | 109.10%3,200.7万 | -17.85%-674.6万 | -186.67%-1,455.7万 | -109.95%-184万 | -546.36%-2,230万 | 154.82%1,530.7万 | 54.90%-572.4万 | 194.68%1,679.6万 | 7,902.60%1,848.6万 | 128.85%499.6万 |
-存货(增)减 | -18.38%-606.6万 | 211.76%369.7万 | 93.30%-84万 | 143.67%213万 | 249.01%546.2万 | 45.40%-512.4万 | -2,129.45%-330.8万 | 31.42%-1,253.3万 | -12.58%-487.7万 | 107.60%156.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -26.96%1,178.6万 | -124.37%-2,263万 | -110.89%-168.6万 | 127.44%116.3万 | -342.02%-889.9万 | 11.45%1,613.6万 | -741.60%-1,008.6万 | 798.92%1,548.8万 | -77.14%-423.9万 | -70.61%367.7万 |
-其他流动资产变动 | 18.03%-166.4万 | 165.03%631.3万 | -236.17%-131.4万 | -62.20%-406.8万 | -26.25%240.2万 | -68.33%-203万 | 67.51%238.2万 | -36.35%96.5万 | 40.60%-250.8万 | 281.15%325.7万 |
-其他流动负债变动 | 118.00%26.6万 | 80.42%-81.4万 | -187.46%-321.5万 | -67.33%174.9万 | 130.25%67.1万 | -160.95%-147.8万 | -120.53%-415.7万 | -19.24%367.6万 | 244.75%535.4万 | -287.33%-221.8万 |
已支付退税 | ---- | ---- | 70.67%-1,299.6万 | 82.80%-345.5万 | --0 | ---- | ---- | -275.80%-4,430.7万 | -248.83%-2,008.9万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 16.02%6,095.6万 | 2.29%2,155.5万 | -54.54%9,472.3万 | -41.10%2,488.4万 | -106.23%-377.1万 | 4.43%5,253.8万 | -61.90%2,107.2万 | 120.50%2.08亿 | 30.66%4,224.5万 | 425.83%6,050.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -36.69%-1,846万 | -72.83%-386.8万 | -36.73%-5,332.9万 | -98.81%-2,020.3万 | -52.91%-1,738.3万 | -8.00%-1,350.5万 | 54.95%-223.8万 | -14.46%-3,900.3万 | -59.91%-1,016.2万 | 15.98%-1,136.8万 |
固定资产交易净额 | -41.95%-1,917万 | -95.53%-437.6万 | -40.41%-5,476.4万 | -112.93%-2,163.8万 | -52.91%-1,738.3万 | -8.00%-1,350.5万 | 54.95%-223.8万 | -14.46%-3,900.3万 | -59.91%-1,016.2万 | 15.98%-1,136.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --71万 | --50.8万 | --143.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -36.69%-1,846万 | -72.83%-386.8万 | -36.73%-5,332.9万 | -98.81%-2,020.3万 | -52.91%-1,738.3万 | -8.00%-1,350.5万 | 54.95%-223.8万 | -14.46%-3,900.3万 | -59.91%-1,016.2万 | 15.98%-1,136.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 6.61%-2,017.8万 | 7.39%-1,039.6万 | 65.75%-5,423.2万 | 58.44%-1,072.5万 | 85.63%-1,067.5万 | -66.59%-2,160.7万 | 75.21%-1,122.5万 | -311.95%-1.58亿 | -38.93%-2,580.7万 | -763.14%-7,427.3万 |
债务发行/偿还的净额 | 0.55%-1,814.6万 | 1.56%-809.7万 | 67.37%-4,296.5万 | 64.32%-815.8万 | 85.89%-833.6万 | -103.52%-1,824.6万 | 79.83%-822.5万 | -656.98%-1.32亿 | -65.07%-2,286.6万 | -5,908.55%-5,906.4万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 39.54%-203.2万 | 23.37%-229.9万 | 29.76%-1,126.7万 | 7.50%-256.7万 | 50.86%-233.9万 | 16.08%-336.1万 | 33.33%-300万 | 12.38%-1,604万 | 41.24%-277.5万 | 2.66%-476万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -288.54%-1,061.5万 | ---16.6万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 6.61%-2,017.8万 | 7.39%-1,039.6万 | 65.75%-5,423.2万 | 58.44%-1,072.5万 | 85.63%-1,067.5万 | -66.59%-2,160.7万 | 75.21%-1,122.5万 | -311.95%-1.58亿 | -38.93%-2,580.7万 | -763.14%-7,427.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.70%3,770.4万 | -28.17%3,075.3万 | 35.63%4,281.1万 | 0.48%3,635.1万 | 11.54%6,861.9万 | 37.18%5,074.5万 | 35.63%4,281.1万 | 230.90%3,156.5万 | 49.99%3,617.7万 | 76.41%6,151.7万 |
当期现金流变化 | 28.07%2,231.8万 | -4.18%729.1万 | -216.27%-1,283.8万 | -196.30%-604.4万 | -26.61%-3,182.9万 | -29.83%1,742.6万 | 50.08%760.9万 | -49.79%1,104.2万 | -15.22%627.6万 | -136.51%-2,513.9万 |
利率变动影响 | -304.24%-91.5万 | -204.62%-34万 | 282.35%78万 | 24.58%44.6万 | -118.41%-43.9万 | 244.52%44.8万 | -8.96%32.5万 | 466.67%20.4万 | 752.38%35.8万 | -63.41%-20.1万 |
期末现金流 | -13.86%5,910.7万 | -25.70%3,770.4万 | -28.17%3,075.3万 | -28.17%3,075.3万 | 0.48%3,635.1万 | 11.54%6,861.9万 | 37.18%5,074.5万 | 35.63%4,281.1万 | 35.63%4,281.1万 | 49.99%3,617.7万 |
自由现金流 | 7.05%4,178.6万 | -8.79%1,717.9万 | -76.41%3,995.9万 | -89.88%324.6万 | -143.05%-2,115.4万 | 3.25%3,903.3万 | -62.59%1,883.4万 | 180.30%1.69亿 | 23.50%3,208.3万 | 2,527.57%4,913.4万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。