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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | -0.20%11.34亿 | -0.20%11.34亿 | 2.36%11.25亿 | 13.62%11亿 | 30.40%11.69亿 | 33.66%11.37亿 | 33.66%11.37亿 | 27.71%10.99亿 | 17.24%9.68亿 | 10.81%8.96亿 |
| -固定期限投资 | 0.00%199.4万 | 0.00%199.4万 | 0.00%200万 | 0.00%199.4万 | 0.00%200万 | 0.00%199.4万 | 0.00%199.4万 | 0.00%200万 | 0.00%199.4万 | 0.00%200万 |
| -股权投资 | 2.96%9.22亿 | 2.96%9.22亿 | -18.05%2,270万 | -18.17%2,357.3万 | -21.95%2,240万 | 25.50%8.95亿 | 25.50%8.95亿 | -3.15%2,770万 | -32.84%2,880.9万 | -25.26%2,870万 |
| -权益法下的投资 | 23.17%240.8万 | 23.17%240.8万 | 21.05%230万 | -30.76%212.5万 | -38.71%190万 | -44.49%195.5万 | -44.49%195.5万 | -47.22%190万 | -15.43%306.9万 | -24.39%310万 |
| -短期投资 | -13.62%1.95亿 | -13.62%1.95亿 | 2.82%10.85亿 | 14.87%10.6亿 | 32.78%11.3亿 | 86.82%2.25亿 | 86.82%2.25亿 | 29.23%10.55亿 | 20.40%9.22亿 | 13.06%8.51亿 |
| -其他投资资产 | 11.56%1,371万 | 11.56%1,371万 | 5.51%1,340万 | 8.03%1,309.6万 | 7.89%1,230万 | 11.11%1,228.9万 | 11.11%1,228.9万 | 24.51%1,270万 | 6.49%1,212.2万 | -1.72%1,140万 |
| 现金和现金等价物 | 19.93%1.86亿 | 19.93%1.86亿 | 18.82%1.91亿 | -1.65%1.65亿 | -31.36%1.03亿 | -12.30%1.55亿 | -12.30%1.55亿 | 39.81%1.61亿 | -1.64%1.68亿 | -4.09%1.5亿 |
| 应收款项 | 5.44%5.08亿 | 5.44%5.08亿 | 12.88%5.3亿 | 16.82%5.81亿 | 12.60%5.56亿 | 2.87%4.82亿 | 2.87%4.82亿 | 1.80%4.7亿 | 2.60%4.97亿 | 13.23%4.94亿 |
| -应收账款 | 5.44%5.08亿 | 5.44%5.08亿 | 12.88%5.3亿 | 16.82%5.81亿 | 12.60%5.56亿 | 2.87%4.82亿 | 2.87%4.82亿 | 1.80%4.7亿 | 2.60%4.97亿 | 13.23%4.94亿 |
| 应计投资收入 | 0.22%1,532.8万 | 0.22%1,532.8万 | -8.33%1,320万 | -2.10%1,567.4万 | 5.04%1,460万 | 33.34%1,529.5万 | 33.34%1,529.5万 | 12.50%1,440万 | 40.53%1,601.1万 | 61.63%1,390万 |
| 预付费用 | 0.76%1.14亿 | 0.76%1.14亿 | 16.77%1.26亿 | 21.91%1.19亿 | 16.26%1.06亿 | 15.61%1.13亿 | 15.61%1.13亿 | 15.90%1.08亿 | 22.56%9,785.3万 | 14.47%9,100万 |
| 递延保单获取成本 | 5.32%7,062.3万 | 5.32%7,062.3万 | 5.93%7,150万 | 4.06%7,322万 | 11.78%7,590万 | 2.73%6,705.5万 | 2.73%6,705.5万 | -1.89%6,750万 | 8.23%7,036.2万 | 6.26%6,790万 |
| 其他资产 | 9.83%6,714.9万 | 9.83%6,714.9万 | -29.23%6,150万 | -51.53%6,630.1万 | -61.77%6,190万 | -62.52%6,114万 | -62.52%6,114万 | -33.41%8,690万 | 49.80%1.37亿 | 158.21%1.62亿 |
| 总资产 | 3.10%21.01亿 | 3.10%21.01亿 | 5.57%21.22亿 | 8.46%21.24亿 | 11.22%20.91亿 | 10.86%20.38亿 | 10.86%20.38亿 | 15.02%20.1亿 | 12.98%19.58亿 | 15.94%18.8亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 0.69%12.68亿 | 0.69%12.68亿 | 5.64%13.02亿 | 6.59%13.23亿 | 8.83%12.91亿 | 8.99%12.59亿 | 8.99%12.59亿 | 8.92%12.33亿 | 9.80%12.41亿 | 10.27%11.86亿 |
| 应付款项 | 6.46%9,586.9万 | 6.46%9,586.9万 | 18.45%1.1亿 | 19.72%1.15亿 | 19.09%9,420万 | 0.38%9,004.9万 | 0.38%9,004.9万 | 7.00%9,320万 | 12.94%9,643.6万 | 9.25%7,910万 |
| -应付账款 | 6.46%9,586.9万 | 6.46%9,586.9万 | 18.45%1.1亿 | 19.72%1.15亿 | 19.09%9,420万 | 0.38%9,004.9万 | 0.38%9,004.9万 | 7.00%9,320万 | 12.94%9,643.6万 | 9.25%7,910万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -80.03%543万 | -50.63%1,180万 |
| 其他负债 | -20.00%2,653.6万 | -20.00%2,653.6万 | -29.75%2,290万 | -13.86%2,313.6万 | 21.30%5,580万 | -4.83%3,317万 | -4.83%3,317万 | 8.67%3,260万 | 14.78%2,686万 | 134.69%4,600万 |
| 总负债 | 0.57%13.91亿 | 0.57%13.91亿 | 5.67%14.35亿 | 6.69%14.62亿 | 8.91%14.41亿 | 6.57%13.83亿 | 6.57%13.83亿 | 6.34%13.58亿 | 8.18%13.7亿 | 11.03%13.23亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -5.52%42.8万 | -5.52%42.8万 | -20.00%40万 | -1.98%44.6万 | 0.00%50万 | 1.80%45.3万 | 1.80%45.3万 | 25.00%50万 | 4.36%45.5万 | 0.00%50万 |
| -普通股股本 | -5.52%42.8万 | -5.52%42.8万 | -20.00%40万 | -1.98%44.6万 | 0.00%50万 | 1.80%45.3万 | 1.80%45.3万 | 25.00%50万 | 4.36%45.5万 | 0.00%50万 |
| 资本公积 | -40.07%8,685.6万 | -40.07%8,685.6万 | -34.93%9,650万 | -14.30%1.25亿 | -4.20%1.39亿 | 5.31%1.45亿 | 5.31%1.45亿 | 19.60%1.48亿 | 16.31%1.46亿 | 12.71%1.45亿 |
| 留存收益 | 15.23%6.13亿 | 15.23%6.13亿 | 15.85%5.83亿 | 17.45%5.51亿 | 18.80%5.19亿 | 25.68%5.32亿 | 25.68%5.32亿 | 28.69%5.03亿 | 23.41%4.69亿 | 28.47%4.37亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 155.37%1,027.3万 | 155.37%1,027.3万 | 221.21%1,060万 | 103.48%83.1万 | 63.04%-850万 | 10.10%-1,855.3万 | 10.10%-1,855.3万 | 107.35%330万 | 39.38%-2,390.1万 | 39.63%-2,300万 |
| 减:库存股 | -99.05%3.5万 | -99.05%3.5万 | 6.06%350万 | 290.95%1,555.6万 | -89.66%30万 | 7,404.08%367.7万 | 7,404.08%367.7万 | 3,200.00%330万 | 1,291.26%397.9万 | 93.33%290万 |
| 股东权益总额 | 8.45%7.1亿 | 8.45%7.1亿 | 5.36%6.87亿 | 12.60%6.62亿 | 16.73%6.5亿 | 21.17%6.55亿 | 21.17%6.55亿 | 38.61%6.52亿 | 26.00%5.88亿 | 29.52%5.57亿 |
| 总权益 | 8.45%7.1亿 | 8.45%7.1亿 | 5.36%6.87亿 | 12.60%6.62亿 | 16.73%6.5亿 | 21.17%6.55亿 | 21.17%6.55亿 | 38.61%6.52亿 | 26.00%5.88亿 | 29.52%5.57亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |