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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -10.22%5.01亿 | -4.99%4.38亿 | -43.65%3.77亿 | -3.05%5.72亿 | -3.05%5.72亿 | 39.15%5.58亿 | -31.50%4.61亿 | 11.50%6.69亿 | -0.17%5.9亿 | -0.17%5.9亿 |
-现金和现金等价物 | -10.22%5.01亿 | -4.99%4.38亿 | -43.65%3.77亿 | -3.05%5.72亿 | -3.05%5.72亿 | 39.15%5.58亿 | -31.50%4.61亿 | 11.50%6.69亿 | -0.17%5.9亿 | -0.17%5.9亿 |
应收款项 | -33.13%4.3亿 | -1.66%6.51亿 | 2.55%7.23亿 | -6.40%9.65亿 | -6.40%9.65亿 | -4.60%6.43亿 | 9.97%6.62亿 | -1.26%7.05亿 | -25.72%10.31亿 | -25.72%10.31亿 |
-应收账款 | -38.72%3.94亿 | -1.66%6.51亿 | 2.55%7.23亿 | 2.59%8.32亿 | 2.59%8.32亿 | -4.60%6.43亿 | 9.97%6.62亿 | -1.26%7.05亿 | -24.35%8.11亿 | -24.35%8.11亿 |
-应收税费 | --2,200万 | ---- | ---- | -49.01%7,700万 | -49.01%7,700万 | ---- | ---- | ---- | 38.53%1.51亿 | 38.53%1.51亿 |
-其他应收款 | --1,400万 | ---- | ---- | -18.84%5,600万 | -18.84%5,600万 | ---- | ---- | ---- | -66.67%6,900万 | -66.67%6,900万 |
存货 | -61.92%1.23亿 | -1.90%3.1亿 | 9.18%3.21亿 | 24.80%3.17亿 | 24.80%3.17亿 | 28.69%3.23亿 | 34.47%3.16亿 | 41.35%2.94亿 | 38.80%2.54亿 | 38.80%2.54亿 |
预付费用 | --5,800万 | ---- | ---- | 4.55%4,600万 | 4.55%4,600万 | ---- | ---- | ---- | -18.52%4,400万 | -18.52%4,400万 |
受限制现金 | -26.62%1.02亿 | -12.32%1.21亿 | -13.14%1.19亿 | 11.33%1.67亿 | 11.33%1.67亿 | 19.83%1.39亿 | 97.14%1.38亿 | 61.18%1.37亿 | -31.19%1.5亿 | -31.19%1.5亿 |
递延资产 | ---- | ---- | ---- | 13.04%2,600万 | 13.04%2,600万 | ---- | ---- | ---- | -17.86%2,300万 | -17.86%2,300万 |
其他流动资产 | -87.25%5,800万 | -9.96%4.43亿 | -12.17%4.04亿 | -18.92%3,000万 | -18.92%3,000万 | 1.56%4.55亿 | -19.87%4.92亿 | -22.56%4.6亿 | 48.00%3,700万 | 48.00%3,700万 |
流动资产合计 | 185.88%60.55亿 | -5.12%19.63亿 | -14.17%19.44亿 | -0.28%21.23亿 | -0.28%21.23亿 | 12.06%21.18亿 | -27.17%20.69亿 | -21.16%22.65亿 | -14.39%21.29亿 | -14.39%21.29亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -40.41%7.58亿 | -3.38%12.31亿 | -1.81%12.48亿 | 0.71%12.78亿 | 0.71%12.78亿 | 3.08%12.72亿 | 1.35%12.74亿 | -1.09%12.71亿 | -7.30%12.69亿 | -7.30%12.69亿 |
-固定资产 | 114.39%27.27亿 | -3.38%12.31亿 | -1.81%12.48亿 | -56.61%15.6亿 | -56.61%15.6亿 | 3.08%12.72亿 | 1.35%12.74亿 | -1.09%12.71亿 | 8.02%35.95亿 | 8.02%35.95亿 |
-累计折旧 | ---19.69亿 | ---- | ---- | 87.88%-2.82亿 | 87.88%-2.82亿 | ---- | ---- | ---- | -18.73%-23.26亿 | -18.73%-23.26亿 |
商誉及其他无形资产 | -45.15%33.22亿 | -2.14%59.77亿 | 3.05%60.13亿 | 0.44%67.9亿 | 0.44%67.9亿 | 5.19%60.56亿 | 8.41%61.08亿 | 2.05%58.35亿 | -6.15%67.6亿 | -6.15%67.6亿 |
-商誉 | -40.04%26.84亿 | -0.18%44.85亿 | -0.09%44.91亿 | 0.56%45.07亿 | 0.56%45.07亿 | 1.15%44.76亿 | 4.05%44.93亿 | 3.14%44.95亿 | -3.74%44.82亿 | -3.74%44.82亿 |
-其他无形资产 | -59.62%6.38亿 | -7.62%14.92亿 | 13.58%15.22亿 | 0.22%22.83亿 | 0.22%22.83亿 | 18.62%15.8亿 | 22.72%16.15亿 | -1.47%13.4亿 | -10.56%22.78亿 | -10.56%22.78亿 |
长期应收款 | --4,000万 | ---- | ---- | 5.73%1.66亿 | 5.73%1.66亿 | ---- | ---- | ---- | -2.48%1.57亿 | -2.48%1.57亿 |
非流动递延资产 | --3,300万 | ---- | ---- | 31.58%5,000万 | 31.58%5,000万 | ---- | ---- | ---- | -2.56%3,800万 | -2.56%3,800万 |
其他非流动资产 | -95.74%4,300万 | -17.98%8.71亿 | -19.18%9.23亿 | -21.33%5,900万 | -21.33%5,900万 | -12.11%10.09亿 | -14.84%10.62亿 | -16.82%11.42亿 | 13.64%7,500万 | 13.64%7,500万 |
非流动资产合计 | -49.67%41.96亿 | -4.32%80.79亿 | -0.78%81.84亿 | 0.53%83.43亿 | 0.53%83.43亿 | 2.43%83.37亿 | 3.76%84.44亿 | -1.53%82.48亿 | -6.10%82.99亿 | -6.10%82.99亿 |
总资产 | -1.97%102.52亿 | -4.49%100.42亿 | -3.64%101.28亿 | 0.31%104.65亿 | 0.31%104.65亿 | 4.29%104.58亿 | -4.24%105.14亿 | -6.56%105.11亿 | -7.85%104.33亿 | -7.85%104.33亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 9.04%7.6亿 | -3.07%6.95亿 | -12.22%7.33亿 | 11.85%9.72亿 | 11.85%9.72亿 | -33.37%6.97亿 | -7.48%7.17亿 | 6.64%8.35亿 | -29.06%8.69亿 | -29.06%8.69亿 |
-应付账款 | -5.02%6.62亿 | -3.07%6.95亿 | -12.22%7.33亿 | 9.03%7.97亿 | 9.03%7.97亿 | 4.34%6.97亿 | 20.71%7.17亿 | 6.64%8.35亿 | -29.37%7.31亿 | -29.37%7.31亿 |
-应付税费 | --9,800万 | ---- | ---- | 36.00%1.36亿 | 36.00%1.36亿 | ---- | ---- | ---- | -43.18%1亿 | -43.18%1亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 2.63%3,900万 | 2.63%3,900万 | ---- | ---- | ---- | 171.43%3,800万 | 171.43%3,800万 |
应计费用 | --1.05亿 | ---- | ---- | 3.13%1.65亿 | 3.13%1.65亿 | ---- | ---- | ---- | -8.57%1.6亿 | -8.57%1.6亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2亿 | --2.2亿 | --2.2亿 |
短期借款与租赁负债 | -29.56%2.74亿 | 224.09%7.13亿 | 165.07%7.21亿 | -42.86%5,600万 | -42.86%5,600万 | 980.56%3.89亿 | 494.59%2.2亿 | 580.00%2.72亿 | 7.69%9,800万 | 7.69%9,800万 |
-短期借款 | -35.48%2.51亿 | 224.09%7.13亿 | 165.07%7.21亿 | -73.77%1,600万 | -73.77%1,600万 | --3.89亿 | --2.2亿 | 580.00%2.72亿 | 17.31%6,100万 | 17.31%6,100万 |
-短期租赁负债 | --2,300万 | ---- | ---- | 8.11%4,000万 | 8.11%4,000万 | ---- | ---- | ---- | -5.13%3,700万 | -5.13%3,700万 |
递延负债 | --6,300万 | ---- | ---- | -24.18%6,900万 | -24.18%6,900万 | ---- | ---- | ---- | -12.50%9,100万 | -12.50%9,100万 |
其他流动负债 | 62.23%12.67亿 | 9.62%9.23亿 | 12.36%9.82亿 | 9.66%2.61亿 | 9.66%2.61亿 | 397.45%7.81亿 | 78.39%8.42亿 | -26.43%8.74亿 | 60.81%2.38亿 | 60.81%2.38亿 |
流动负债总额 | 37.28%25.63亿 | 31.03%23.31亿 | 10.68%24.36亿 | -8.44%16.93亿 | -8.44%16.93亿 | 14.82%18.67亿 | -1.93%17.79亿 | 9.45%22.01亿 | -3.40%18.49亿 | -3.40%18.49亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -2.93%54.9亿 | -13.85%50.33亿 | -12.76%50.23亿 | -1.05%58.68亿 | -1.05%58.68亿 | -1.08%56.56亿 | -12.74%58.42亿 | -13.92%57.58亿 | -12.46%59.3亿 | -12.46%59.3亿 |
-长期借款 | -0.28%54.06亿 | -13.62%48.34亿 | -12.80%48.17亿 | -0.65%56.54亿 | -0.65%56.54亿 | -1.17%54.21亿 | -13.28%55.96亿 | -14.18%55.24亿 | -12.15%56.91亿 | -12.15%56.91亿 |
-长期租赁负债 | -64.26%8,400万 | -19.11%1.99亿 | -11.97%2.06亿 | -10.46%2.14亿 | -10.46%2.14亿 | 0.86%2.35亿 | 1.65%2.46亿 | -7.14%2.34亿 | -19.26%2.39亿 | -19.26%2.39亿 |
递延负债 | -47.48%2.4亿 | -25.43%3.49亿 | 0.90%3.37亿 | 41.64%4.32亿 | 41.64%4.32亿 | 62.06%4.57亿 | 41.82%4.68亿 | -12.11%3.34亿 | -33.98%3.05亿 | -33.98%3.05亿 |
员工福利 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -79.08%3,200万 | 173.94%4.52亿 | 35.04%4.74亿 | -54.32%1.69亿 | -54.32%1.69亿 | -52.92%1.53亿 | -47.28%1.65亿 | 4.78%3.51亿 | 96.81%3.7亿 | 96.81%3.7亿 |
非流动负债总额 | -12.52%57.95亿 | -14.65%58.34亿 | -9.45%58.34亿 | 3.24%68.19亿 | 3.24%68.19亿 | 4.73%66.24亿 | -6.85%68.35亿 | -12.98%64.43亿 | -11.19%66.05亿 | -11.19%66.05亿 |
总负债 | -1.57%83.58亿 | -5.21%81.65亿 | -4.33%82.7亿 | 0.69%85.12亿 | 0.69%85.12亿 | 6.79%84.91亿 | -5.88%86.14亿 | -8.19%86.44亿 | -9.59%84.54亿 | -9.59%84.54亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 |
-普通股股本 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 |
留存收益 | 12.30%-8.77亿 | 19.18%-8.85亿 | 18.84%-9.26亿 | 13.40%-10.08亿 | 13.40%-10.08亿 | 9.01%-10亿 | 19.72%-10.95亿 | 16.10%-11.41亿 | 19.11%-11.64亿 | 19.11%-11.64亿 |
资本公积 | -6.53%19.62亿 | -6.66%19.9亿 | -6.18%20.36亿 | -6.09%20.65亿 | -6.09%20.65亿 | -6.29%20.99亿 | -6.00%21.32亿 | -5.49%21.7亿 | -5.58%21.99亿 | -5.58%21.99亿 |
减:库存股 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 16.42%1.56亿 | 64.21%1.56亿 | 95.00%1.56亿 | 280.49%1.56亿 | 280.49%1.56亿 |
不影响留存收益的损益 | 1.72%5.32亿 | 1.33%5.32亿 | 0.95%5.29亿 | -1.51%5.21亿 | -1.51%5.21亿 | -5.77%5.23亿 | 6.28%5.25亿 | 20.18%5.24亿 | 28.40%5.29亿 | 28.40%5.29亿 |
其他权益 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
股东权益总额 | -0.34%14.82亿 | 5.33%15.03亿 | 6.14%15.04亿 | 0.98%14.43亿 | 0.98%14.43亿 | -6.01%14.87亿 | 7.86%14.27亿 | 7.92%14.17亿 | 11.47%14.29亿 | 11.47%14.29亿 |
非控制性权益 | -14.17%4.12亿 | -20.93%3.74亿 | -21.33%3.54亿 | -7.27%5.1亿 | -7.27%5.1亿 | -3.03%4.8亿 | -6.15%4.73亿 | -13.63%4.5亿 | -20.17%5.5亿 | -20.17%5.5亿 |
总权益 | -3.71%18.94亿 | -1.21%18.77亿 | -0.48%18.58亿 | -1.31%19.53亿 | -1.31%19.53亿 | -5.30%19.67亿 | 4.00%19亿 | 1.80%18.67亿 | 0.41%19.79亿 | 0.41%19.79亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |