(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -90.94%2,500万 | 885.71%3.45亿 | -61.29%1.2亿 | 15.57%10.39亿 | 50.36%4.18亿 | 16.95%2.76亿 | -82.14%3,500万 | 64.89%3.1亿 | -51.14%8.99亿 | -29.97%2.78亿 |
持续经营净收入 | -265.71%-5,800万 | -5.56%8,500万 | 91.04%1.28亿 | -25.85%3.07亿 | 470.97%1.15亿 | -88.10%3,500万 | 164.71%9,000万 | -42.74%6,700万 | -61.84%4.14亿 | -156.36%-3,100万 |
持续经营损益 | 192.68%3,800万 | --0 | -157.69%-1,500万 | 134.93%8,000万 | -6.32%8,900万 | 86.42%-4,100万 | 131.58%600万 | 966.67%2,600万 | -980.77%-2.29亿 | 2,475.00%9,500万 |
折旧和摊销 | -12.50%-5,400万 | 0.00%1.79亿 | -3.30%1.76亿 | 6.30%5.23亿 | 1,205.26%2.1亿 | -128.40%-4,800万 | 6.55%1.79亿 | 5.81%1.82亿 | -6.46%4.92亿 | 44.12%-1,900万 |
递延税费 | 11.54%-2,300万 | -48.15%1,400万 | -107.14%-200万 | 127.27%2,100万 | -157.14%-800万 | 55.93%-2,600万 | 167.50%2,700万 | 211.11%2,800万 | -302.63%-7,700万 | 177.78%1,400万 |
其他非现金项目 | 200.00%600万 | -200.00%-200万 | -57.14%300万 | 11.34%2.16亿 | 8.47%2.05亿 | -75.00%200万 | 0.00%200万 | 333.33%700万 | 132.44%1.94亿 | -13.30%1.89亿 |
营运资金变化 | -68.97%1.08亿 | 119.86%5,600万 | -1,710.00%-1.81亿 | 28.16%-1.48亿 | -986.96%-2.04亿 | 5,900.00%3.48亿 | -154.05%-2.82亿 | 91.15%-1,000万 | -100.00%-2.06亿 | -86.14%2,300万 |
-应收款项(增)减 | 55.17%-1,300万 | 78.95%6,800万 | -37.50%-4,400万 | -111.11%-500万 | 12.50%1,800万 | 23.68%-2,900万 | -62.75%3,800万 | 8.57%-3,200万 | 147.37%4,500万 | -82.02%1,600万 |
-存货(增)减 | -173.08%-1,900万 | 156.00%1,400万 | 81.58%-700万 | 9.23%-5,900万 | -344.44%-2,200万 | 223.81%2,600万 | 10.71%-2,500万 | -52.00%-3,800万 | -400.00%-6,500万 | 1,000.00%900万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 141.67%5,800万 | 82.05%-1,400万 | -151.15%-6,700万 | 227.59%1.48亿 | 373.33%7,100万 | 1,300.00%2,400万 | 53.01%-7,800万 | 263.89%1.31亿 | -427.27%-1.16亿 | -75.41%1,500万 |
-其他营运资本变化 | -74.92%8,200万 | 94.47%-1,200万 | 11.27%-6,300万 | -231.43%-2.32亿 | -1,494.12%-2.71亿 | 494.55%3.27亿 | -1,042.11%-2.17亿 | 20.22%-7,100万 | -359.26%-7,000万 | -200.00%-1,700万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | -2,000万 | 0 | |||||||
经营活动现金净额 | -11.82%2.61亿 | 908.82%3.43亿 | -61.41%1.2亿 | 15.68%10.4亿 | 43.53%3.99亿 | 25.42%2.96亿 | -82.65%3,400万 | 64.55%3.11亿 | -8.08%8.99亿 | -29.80%2.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -10.47%7,700万 | 2.02%-9,700万 | 8.79%-8,300万 | -1,033.33%-3.92亿 | -179.61%-2.88亿 | -69.82%8,600万 | -28.57%-9,900万 | -46.77%-9,100万 | 119.44%4,200万 | -60.94%-1.03亿 |
资本性支出 | -8.99%8,100万 | -2.02%-1.01亿 | 10.64%-8,400万 | -25.87%-3.99亿 | -224.18%-2.95亿 | 221.92%8,900万 | -25.32%-9,900万 | -28.77%-9,400万 | -33.19%-3.17亿 | -30.00%-9,100万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.34亿 | ---2,100万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --400万 | -66.67%100万 | -76.00%600万 | ---- | ---- | --0 | -72.73%300万 | 13.64%2,500万 | 50.00%900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 9.09%-9,000万 | 2.02%-9,700万 | 8.79%-8,300万 | -333.93%-3.93亿 | -0.97%-1.04亿 | -124.15%-9,900万 | -26.92%-9,900万 | -46.77%-9,100万 | -73.58%1.68亿 | -60.94%-1.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 15.00%-3,400万 | -21.99%-1.72亿 | -60.12%-2.61亿 | 40.24%-6.37亿 | -1,823.53%-2.93亿 | 95.79%-4,000万 | -2,720.00%-1.41亿 | -24.43%-1.63亿 | 43.84%-10.66亿 | 117.89%1,700万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -76.81%1,600万 | -4.76%2,000万 | -388.89%-8,800万 | 68.89%-1.82亿 | -1,309.52%-2.54亿 | 108.64%6,900万 | -87.79%2,100万 | -185.71%-1,800万 | 61.61%-5.85亿 | -75.00%2,100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.49%-1.15亿 | 46.34%-2,200万 |
现金股利支付 | -2.50%-4,100万 | -100.00%-8,000万 | --0 | 0.62%-1.6亿 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-4,000万 | 2.44%-4,000万 | 2.44%-4,000万 | -292.68%-1.61亿 | 2.44%-4,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | 88.89%-800万 | 8.26%-1.11亿 | -65.71%-1.74亿 | -45.10%-2.96亿 | -96.72%200万 | 1.37%-7,200万 | -0.83%-1.21亿 | -45.83%-1.05亿 | 30.14%-2.04亿 | 163.54%6,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -5.88%-7,200万 | -22.14%-1.71亿 | -60.74%-2.62亿 | 40.09%-6.38亿 | -1,435.00%-2.67亿 | 92.85%-6,800万 | -3,400.00%-1.4亿 | -24.43%-1.63亿 | 43.89%-10.65亿 | 121.28%2,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.84%5.58亿 | -38.39%4.96亿 | -0.14%7.39亿 | -8.42%7.4亿 | 34.82%6.97亿 | -30.19%5.99亿 | 1.77%8.05亿 | -8.42%7.4亿 | -28.43%8.08亿 | -12.07%5.17亿 |
当期现金流变化 | -23.26%9,900万 | 136.59%7,500万 | -494.74%-2.25亿 | 400.00%1,000万 | -85.13%2,900万 | 142.30%1.29亿 | -276.72%-2.05亿 | 1,525.00%5,700万 | 100.70%200万 | -18.07%1.95亿 |
利率变动影响 | 154.84%1,700万 | -1,200.00%-1,300万 | -325.00%-1,800万 | 84.29%-1,100万 | -53.57%1,300万 | 13.89%-3,100万 | 97.96%-100万 | 161.54%800万 | -89.19%-7,000万 | 255.56%2,800万 |
期末现金流 | -3.30%6.74亿 | -6.84%5.58亿 | -38.39%4.96亿 | -0.14%7.39亿 | -0.14%7.39亿 | 34.82%6.97亿 | -19.38%5.99亿 | 17.52%8.05亿 | -8.42%7.4亿 | -8.42%7.4亿 |
自由现金流 | -11.17%3.42亿 | 472.31%2.42亿 | -83.41%3,600万 | 10.14%6.41亿 | -44.39%1.04亿 | 136.20%3.85亿 | -155.56%-6,500万 | 87.07%2.17亿 | -21.35%5.82亿 | -42.64%1.87亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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