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ILLM Illumin Holdings Inc

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-0.070-2.95%

延时15分钟行情已收盘 03/27 16:00 (美东)

1.18亿总市值115.00市盈率TTM

Illumin Holdings Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/12/31

(Q4)2024/12/31

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

828.32%1,013.1万

199.89%269.5万

-86.43%128万

125.97%148.9万

295.27%466.7万

-178.10%-139.1万

-190.75%-269.8万

872.95%943万

-229.48%-573.3万

-235.18%-239万

持续经营净收入

107.89%86.7万

260.09%412.7万

-245.60%-110.8万

81.92%-101.4万

68.05%-113.8万

-1,357.16%-1,098.7万

-214.39%-257.8万

-75.88%76.1万

-583.03%-560.8万

16.19%-356.2万

持续经营损益

-216.32%-427.7万

-198.06%-282.8万

129.59%49.3万

-126.86%-64.6万

-2,500.00%-129.6万

159.12%367.7万

186.11%288.4万

71.45%-166.6万

175.56%240.5万

-96.98%5.4万

折旧摊销及损耗

-2.32%535.5万

17.93%130.9万

-9.70%129.4万

-4.21%138.7万

-8.45%136.5万

12.96%548.2万

-16.29%111万

27.38%143.3万

20.87%144.8万

23.84%149.1万

以股票支付的报酬

-34.81%373.2万

-25.50%85万

-31.57%107.5万

-33.69%110.8万

-47.91%69.9万

-2.15%572.5万

-8.35%114.1万

1.75%157.1万

-8.29%167.1万

8.23%134.2万

递延税费

190.23%98.8万

907.32%82.6万

119.46%27.5万

-395.78%-49.1万

440.00%37.8万

-213.83%-109.5万

-91.48%8.2万

---141.3万

245.83%16.6万

245.83%7万

其他非现金项目

14.18%-182.1万

21.59%-41.4万

29.41%-43.2万

-76.98%-46.9万

29.43%-50.6万

-490.07%-212.2万

-563.16%-52.8万

-484.91%-61.2万

-312.00%-26.5万

-591.10%-71.7万

营运资金变化

133.41%161.3万

71.20%-157.5万

-131.80%-268.9万

119.18%115.5万

363.50%472.2万

-355.04%-482.8万

-554.15%-546.8万

780.21%845.5万

-117.36%-602.3万

-202.46%-179.2万

-应收款项（增）减

-3,811.49%-1,157.8万

-152.63%-1,227.8万

-187.59%-504万

40.22%-470.7万

56.30%1,044.7万

89.50%-29.6万

10.92%-486万

337.38%575.4万

-470.99%-787.4万

3.79%668.4万

-预付费用（增）减

146.83%136.1万

90.98%-7.4万

143.71%40.3万

309.34%60.5万

148.80%42.7万

-2,424.80%-290.6万

-4,415.79%-82万

-210.55%-92.2万

80.68%-28.9万

-213.93%-87.5万

-应付款项及应计费用（减）增

756.16%1,188.3万

539,650.00%1,079.5万

-45.34%198.1万

141.86%525.8万

19.18%-615.1万

-196.28%-181.1万

-99.97%2,000

411.86%362.4万

1,990.38%217.4万

-39.42%-761.1万

-其他流动资产变动

-128.65%-5.3万

-108.57%-1.8万

-3,200.00%-3.3万

97.06%-1,000

-110.00%-1,000

174.60%18.5万

85.84%21万

99.72%-1,000

---3.4万

--1万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-20.96%210.1万

-27.71%50.1万

-17.77%53.2万

1.06%57.3万

-34.09%49.5万

--265.8万

--69.3万

--64.7万

--56.7万

770.54%75.1万

已支付退税

1,488.89%157.3万

-197.06%-10.1万

624.41%184万

-21.28%-11.4万

-92.59%-5.2万

104.99%9.9万

---3.4万

--25.4万

-95.83%-9.4万

-156.25%-2.7万

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

828.32%1,013.1万

199.89%269.5万

-86.43%128万

125.97%148.9万

295.27%466.7万

-178.10%-139.1万

-190.75%-269.8万

872.95%943万

-229.48%-573.3万

-235.18%-239万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-13.45%-594.7万

-262.64%-44.4万

12.07%-199.6万

44.36%-97.1万

-69.07%-253.6万

-36.94%-524.2万

126.87%27.3万

-142.26%-227万

-79.90%-174.5万

-65.75%-150万

固定资产交易净额

-94.93%-169万

62.50%-15.9万

-2,122.73%-48.9万

-110.24%-26.7万

-163.61%-77.5万

-852.75%-86.7万

-697.18%-42.4万

-4.76%-2.2万

-111.67%-12.7万

-262.96%-29.4万

无形资产交易净额

2.70%-425.7万

-140.89%-28.5万

32.96%-150.7万

56.49%-70.4万

-46.02%-176.1万

-17.07%-437.5万

164.12%69.7万

-145.41%-224.8万

-77.80%-161.8万

-46.36%-120.6万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-13.45%-594.7万

-262.64%-44.4万

12.07%-199.6万

44.36%-97.1万

-69.07%-253.6万

-36.94%-524.2万

126.87%27.3万

-142.26%-227万

-79.90%-174.5万

-65.75%-150万

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

67.21%-753.9万

65.42%-52.9万

87.01%-178.7万

54.93%-277.2万

-57.22%-245.1万

-18.79%-2,299.1万

52.82%-153万

-103.10%-1,375.2万

24.45%-615万

-29.81%-155.9万

债务发行/偿还的净额

70.57%-226.2万

34.66%-55.8万

18.01%-51万

86.00%-65.1万

65.17%-54.3万

-46.97%-768.5万

51.00%-85.4万

37.36%-62.2万

-280.21%-465万

-22.76%-155.9万

普通股发行/回购的净额

65.32%-531万

--0

90.28%-127.7万

-41.40%-212.1万

---191.2万

-5.61%-1,531.3万

54.93%-67.6万

-124.22%-1,313.7万

---150万

--0

职工行使股票期权收到的现金

371.43%3.3万

--2.9万

--0

--4,000

-98.13%7,000

--0

-91.36%7,000

--0

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

67.21%-753.9万

65.42%-52.9万

87.01%-178.7万

54.93%-277.2万

-57.22%-245.1万

-18.79%-2,299.1万

52.82%-153万

-103.10%-1,375.2万

24.45%-615万

-29.81%-155.9万

现金净流量

期初现金流

-35.47%5,545.5万

-14.02%5,143.4万

-21.45%5,158.4万

-30.71%5,554万

-35.47%5,545.5万

-15.92%8,594.1万

-32.20%5,982.3万

-28.99%6,566.7万

-19.48%8,015.1万

-15.92%8,594.1万

当期现金流变化

88.67%-335.5万

143.54%172.2万

62.03%-250.3万

83.46%-225.4万

94.13%-32万

-38.42%-2,962.4万

-207.54%-395.5万

26.16%-659.2万

-25.60%-1,362.8万

-1,512.13%-544.9万

利率变动影响

546.87%385.2万

777.00%279.6万

214.57%235.3万

-98.83%-170.2万

218.77%40.5万

-116.79%-86.2万

58.99%-41.3万

-84.02%74.8万

-122.56%-85.6万

85.40%-34.1万

期末现金流

0.90%5,595.2万

-14.02%5,143.4万

-21.45%5,158.4万

-30.71%5,554万

-35.47%5,545.5万

-32.20%5,982.3万

-28.99%6,566.7万

-19.48%8,015.1万

自由现金流

163.08%418.4万

192.82%225.1万

-110.00%-71.6万

106.93%51.8万

154.78%213.1万

-224.04%-663.3万

-223.91%-242.5万

431.94%716万

-175.94%-747.8万

-550.75%-389万

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

	(FY)2024/12/31	(Q4)2024/12/31	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额	828.32%1,013.1万	199.89%269.5万	-86.43%128万	125.97%148.9万	295.27%466.7万	-178.10%-139.1万	-190.75%-269.8万	872.95%943万	-229.48%-573.3万	-235.18%-239万
持续经营净收入	107.89%86.7万	260.09%412.7万	-245.60%-110.8万	81.92%-101.4万	68.05%-113.8万	-1,357.16%-1,098.7万	-214.39%-257.8万	-75.88%76.1万	-583.03%-560.8万	16.19%-356.2万
持续经营损益	-216.32%-427.7万	-198.06%-282.8万	129.59%49.3万	-126.86%-64.6万	-2,500.00%-129.6万	159.12%367.7万	186.11%288.4万	71.45%-166.6万	175.56%240.5万	-96.98%5.4万
折旧摊销及损耗	-2.32%535.5万	17.93%130.9万	-9.70%129.4万	-4.21%138.7万	-8.45%136.5万	12.96%548.2万	-16.29%111万	27.38%143.3万	20.87%144.8万	23.84%149.1万
以股票支付的报酬	-34.81%373.2万	-25.50%85万	-31.57%107.5万	-33.69%110.8万	-47.91%69.9万	-2.15%572.5万	-8.35%114.1万	1.75%157.1万	-8.29%167.1万	8.23%134.2万
递延税费	190.23%98.8万	907.32%82.6万	119.46%27.5万	-395.78%-49.1万	440.00%37.8万	-213.83%-109.5万	-91.48%8.2万	---141.3万	245.83%16.6万	245.83%7万
其他非现金项目	14.18%-182.1万	21.59%-41.4万	29.41%-43.2万	-76.98%-46.9万	29.43%-50.6万	-490.07%-212.2万	-563.16%-52.8万	-484.91%-61.2万	-312.00%-26.5万	-591.10%-71.7万
营运资金变化	133.41%161.3万	71.20%-157.5万	-131.80%-268.9万	119.18%115.5万	363.50%472.2万	-355.04%-482.8万	-554.15%-546.8万	780.21%845.5万	-117.36%-602.3万	-202.46%-179.2万
-应收款项（增）减	-3,811.49%-1,157.8万	-152.63%-1,227.8万	-187.59%-504万	40.22%-470.7万	56.30%1,044.7万	89.50%-29.6万	10.92%-486万	337.38%575.4万	-470.99%-787.4万	3.79%668.4万
-预付费用（增）减	146.83%136.1万	90.98%-7.4万	143.71%40.3万	309.34%60.5万	148.80%42.7万	-2,424.80%-290.6万	-4,415.79%-82万	-210.55%-92.2万	80.68%-28.9万	-213.93%-87.5万
-应付款项及应计费用（减）增	756.16%1,188.3万	539,650.00%1,079.5万	-45.34%198.1万	141.86%525.8万	19.18%-615.1万	-196.28%-181.1万	-99.97%2,000	411.86%362.4万	1,990.38%217.4万	-39.42%-761.1万
-其他流动资产变动	-128.65%-5.3万	-108.57%-1.8万	-3,200.00%-3.3万	97.06%-1,000	-110.00%-1,000	174.60%18.5万	85.84%21万	99.72%-1,000	---3.4万	--1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-20.96%210.1万	-27.71%50.1万	-17.77%53.2万	1.06%57.3万	-34.09%49.5万	--265.8万	--69.3万	--64.7万	--56.7万	770.54%75.1万
已支付退税	1,488.89%157.3万	-197.06%-10.1万	624.41%184万	-21.28%-11.4万	-92.59%-5.2万	104.99%9.9万	---3.4万	--25.4万	-95.83%-9.4万	-156.25%-2.7万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	828.32%1,013.1万	199.89%269.5万	-86.43%128万	125.97%148.9万	295.27%466.7万	-178.10%-139.1万	-190.75%-269.8万	872.95%943万	-229.48%-573.3万	-235.18%-239万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	-13.45%-594.7万	-262.64%-44.4万	12.07%-199.6万	44.36%-97.1万	-69.07%-253.6万	-36.94%-524.2万	126.87%27.3万	-142.26%-227万	-79.90%-174.5万	-65.75%-150万
固定资产交易净额	-94.93%-169万	62.50%-15.9万	-2,122.73%-48.9万	-110.24%-26.7万	-163.61%-77.5万	-852.75%-86.7万	-697.18%-42.4万	-4.76%-2.2万	-111.67%-12.7万	-262.96%-29.4万
无形资产交易净额	2.70%-425.7万	-140.89%-28.5万	32.96%-150.7万	56.49%-70.4万	-46.02%-176.1万	-17.07%-437.5万	164.12%69.7万	-145.41%-224.8万	-77.80%-161.8万	-46.36%-120.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-13.45%-594.7万	-262.64%-44.4万	12.07%-199.6万	44.36%-97.1万	-69.07%-253.6万	-36.94%-524.2万	126.87%27.3万	-142.26%-227万	-79.90%-174.5万	-65.75%-150万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	67.21%-753.9万	65.42%-52.9万	87.01%-178.7万	54.93%-277.2万	-57.22%-245.1万	-18.79%-2,299.1万	52.82%-153万	-103.10%-1,375.2万	24.45%-615万	-29.81%-155.9万
债务发行/偿还的净额	70.57%-226.2万	34.66%-55.8万	18.01%-51万	86.00%-65.1万	65.17%-54.3万	-46.97%-768.5万	51.00%-85.4万	37.36%-62.2万	-280.21%-465万	-22.76%-155.9万
普通股发行/回购的净额	65.32%-531万	--0	90.28%-127.7万	-41.40%-212.1万	---191.2万	-5.61%-1,531.3万	54.93%-67.6万	-124.22%-1,313.7万	---150万	--0
职工行使股票期权收到的现金	371.43%3.3万	--2.9万	--0	--0	--4,000	-98.13%7,000	--0	-91.36%7,000	--0	--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	67.21%-753.9万	65.42%-52.9万	87.01%-178.7万	54.93%-277.2万	-57.22%-245.1万	-18.79%-2,299.1万	52.82%-153万	-103.10%-1,375.2万	24.45%-615万	-29.81%-155.9万
现金净流量
期初现金流	-35.47%5,545.5万	-14.02%5,143.4万	-21.45%5,158.4万	-30.71%5,554万	-35.47%5,545.5万	-15.92%8,594.1万	-32.20%5,982.3万	-28.99%6,566.7万	-19.48%8,015.1万	-15.92%8,594.1万
当期现金流变化	88.67%-335.5万	143.54%172.2万	62.03%-250.3万	83.46%-225.4万	94.13%-32万	-38.42%-2,962.4万	-207.54%-395.5万	26.16%-659.2万	-25.60%-1,362.8万	-1,512.13%-544.9万
利率变动影响	546.87%385.2万	777.00%279.6万	214.57%235.3万	-98.83%-170.2万	218.77%40.5万	-116.79%-86.2万	58.99%-41.3万	-84.02%74.8万	-122.56%-85.6万	85.40%-34.1万
期末现金流	0.90%5,595.2万	0.90%5,595.2万	-14.02%5,143.4万	-21.45%5,158.4万	-30.71%5,554万	-35.47%5,545.5万	-35.47%5,545.5万	-32.20%5,982.3万	-28.99%6,566.7万	-19.48%8,015.1万
自由现金流	163.08%418.4万	192.82%225.1万	-110.00%-71.6万	106.93%51.8万	154.78%213.1万	-224.04%-663.3万	-223.91%-242.5万	431.94%716万	-175.94%-747.8万	-550.75%-389万
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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