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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
加拿大市场个股详情
Illumin Holdings Inc (ILLM)
- 0.830
- +0.030+3.75%
延时15分钟行情已收盘 04/16 16:00 (美东)
4282.97万总市值-2.96市盈率TTM
0.830最高价0.800最低价2.35万股成交量0.800今开0.800昨收1.90万成交额2.37052周最高0.07%换手率5160.21万总股本0.76052周最低-0.28每股收益TTM2810.13万流通值3.260历史最高亏损市盈率(静)3385.70万流通股0.760历史最低-0.28每股收益(静)3.75%振幅--股息TTM0.65市净率1股每手--股息率TTM
Illumin Holdings Inc (ILLM) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -60.78%397.3万 | 93.25%520.8万 | -197.27%-124.5万 | -172.53%-108万 | -76.64%109万 | 828.32%1,013.1万 | 199.89%269.5万 | -86.43%128万 | 125.97%148.9万 | 295.27%466.7万 |
| 持续经营净收入 | -1,790.66%-1,465.8万 | -217.35%-484.3万 | -93.77%-214.7万 | -473.37%-581.4万 | -62.92%-185.4万 | 107.89%86.7万 | 260.09%412.7万 | -245.60%-110.8万 | 81.92%-101.4万 | 68.05%-113.8万 |
| 持续经营损益 | 155.11%235.7万 | 171.15%201.2万 | -576.67%-235万 | 560.06%297.2万 | 78.63%-27.7万 | -216.32%-427.7万 | -198.06%-282.8万 | 129.59%49.3万 | -126.86%-64.6万 | -2,500.00%-129.6万 |
| 折旧摊销及损耗 | 13.69%608.8万 | 21.93%159.6万 | 25.12%161.9万 | 7.50%149.1万 | 1.25%138.2万 | -2.32%535.5万 | 17.93%130.9万 | -9.70%129.4万 | -4.21%138.7万 | -8.45%136.5万 |
| 以股票支付的报酬 | -7.45%345.4万 | -18.47%69.3万 | -9.67%97.1万 | -4.96%105.3万 | 5.44%73.7万 | -34.81%373.2万 | -25.50%85万 | -31.57%107.5万 | -33.69%110.8万 | -47.91%69.9万 |
| 递延税费 | -113.97%-13.8万 | -97.09%2.4万 | 22.18%33.6万 | 11.41%-43.5万 | -116.67%-6.3万 | 190.23%98.8万 | 907.32%82.6万 | 119.46%27.5万 | -395.78%-49.1万 | 440.00%37.8万 |
| 其他非现金项目 | 23.39%-139.5万 | -85.02%-76.6万 | 103.94%1.7万 | 34.12%-30.9万 | 33.40%-33.7万 | 14.18%-182.1万 | 21.59%-41.4万 | 29.41%-43.2万 | -76.98%-46.9万 | 29.43%-50.6万 |
| 营运资金变化 | 345.44%718.5万 | 488.38%611.7万 | 95.65%-11.7万 | -126.23%-30.3万 | -68.49%148.8万 | 133.41%161.3万 | 71.20%-157.5万 | -131.80%-268.9万 | 119.18%115.5万 | 363.50%472.2万 |
| -应收款项（增）减 | 172.08%834.6万 | 105.03%61.7万 | -35.40%-682.4万 | 52.92%-221.6万 | 60.51%1,676.9万 | -3,811.49%-1,157.8万 | -152.63%-1,227.8万 | -187.59%-504万 | 40.22%-470.7万 | 56.30%1,044.7万 |
| -预付费用（增）减 | -27.77%98.3万 | 810.81%52.6万 | 120.60%88.9万 | -85.12%9万 | -222.25%-52.2万 | 146.83%136.1万 | 90.98%-7.4万 | 143.71%40.3万 | 309.34%60.5万 | 148.80%42.7万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -118.04%-214.4万 | -53.90%497.6万 | 193.79%582万 | -65.41%181.9万 | -139.94%-1,475.9万 | 756.16%1,188.3万 | 539,650.00%1,079.5万 | -45.34%198.1万 | 141.86%525.8万 | 19.18%-615.1万 |
| -其他流动资产变动 | --0 | 88.89%-2,000 | 93.94%-2,000 | 500.00%4,000 | --0 | -128.65%-5.3万 | -108.57%-1.8万 | -3,200.00%-3.3万 | 97.06%-1,000 | -110.00%-1,000 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -16.04%176.4万 | -1.40%49.4万 | -14.10%45.7万 | -21.47%45万 | -26.67%36.3万 | -20.96%210.1万 | -27.71%50.1万 | -17.77%53.2万 | 1.06%57.3万 | -34.09%49.5万 |
| 已支付退税 | -143.48%-68.4万 | -17.82%-11.9万 | -101.68%-3.1万 | -62.28%-18.5万 | -571.15%-34.9万 | 1,488.89%157.3万 | -197.06%-10.1万 | 624.41%184万 | -21.28%-11.4万 | -92.59%-5.2万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -60.78%397.3万 | 93.25%520.8万 | -197.27%-124.5万 | -172.53%-108万 | -76.64%109万 | 828.32%1,013.1万 | 199.89%269.5万 | -86.43%128万 | 125.97%148.9万 | 295.27%466.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -100.55%-1,192.7万 | -693.24%-352.2万 | -18.74%-237万 | -262.82%-352.3万 | 0.95%-251.2万 | -13.45%-594.7万 | -262.64%-44.4万 | 12.07%-199.6万 | 44.36%-97.1万 | -69.07%-253.6万 |
| 固定资产交易净额 | -72.13%-290.9万 | -794.97%-142.3万 | 36.81%-30.9万 | -323.22%-113万 | 93.94%-4.7万 | -94.93%-169万 | 62.50%-15.9万 | -2,122.73%-48.9万 | -110.24%-26.7万 | -163.61%-77.5万 |
| 无形资产交易净额 | -111.84%-901.8万 | -636.49%-209.9万 | -36.76%-206.1万 | -239.91%-239.3万 | -39.98%-246.5万 | 2.70%-425.7万 | -140.89%-28.5万 | 32.96%-150.7万 | 56.49%-70.4万 | -46.02%-176.1万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -100.55%-1,192.7万 | -693.24%-352.2万 | -18.74%-237万 | -262.82%-352.3万 | 0.95%-251.2万 | -13.45%-594.7万 | -262.64%-44.4万 | 12.07%-199.6万 | 44.36%-97.1万 | -69.07%-253.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 57.32%-321.8万 | -14.74%-60.7万 | 34.81%-116.5万 | 63.28%-101.8万 | 82.54%-42.8万 | 67.21%-753.9万 | 65.42%-52.9万 | 87.01%-178.7万 | 54.93%-277.2万 | -57.22%-245.1万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 18.83%-183.6万 | 52.51%-26.5万 | 4.90%-48.5万 | 20.12%-52万 | -4.24%-56.6万 | 70.57%-226.2万 | 34.66%-55.8万 | 18.01%-51万 | 86.00%-65.1万 | 65.17%-54.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 70.41%-157.1万 | ---34.2万 | 46.67%-68.1万 | 74.16%-54.8万 | --0 | 65.32%-531万 | --0 | 90.28%-127.7万 | -41.40%-212.1万 | ---191.2万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 472.73%18.9万 | --0 | --1,000 | --5万 | 3,350.00%13.8万 | 371.43%3.3万 | --2.9万 | --0 | --0 | --4,000 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 57.32%-321.8万 | -14.74%-60.7万 | 34.81%-116.5万 | 63.28%-101.8万 | 82.54%-42.8万 | 67.21%-753.9万 | 65.42%-52.9万 | 87.01%-178.7万 | 54.93%-277.2万 | -57.22%-245.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.90%5,595.2万 | -16.01%4,319.7万 | -6.43%4,826.7万 | -2.75%5,401.3万 | 0.90%5,595.2万 | -35.47%5,545.5万 | -14.02%5,143.4万 | -21.45%5,158.4万 | -30.71%5,554万 | -35.47%5,545.5万 |
| 当期现金流变化 | -233.00%-1,117.2万 | -37.34%107.9万 | -90.97%-478万 | -149.38%-562.1万 | -478.13%-185万 | 88.67%-335.5万 | 143.54%172.2万 | 62.03%-250.3万 | 83.46%-225.4万 | 94.13%-32万 |
| 利率变动影响 | -124.92%-96万 | -116.31%-45.6万 | -112.32%-29万 | 92.66%-12.5万 | -121.98%-8.9万 | 546.87%385.2万 | 777.00%279.6万 | 214.57%235.3万 | -98.83%-170.2万 | 218.77%40.5万 |
| 期末现金流 | -21.68%4,382万 | -21.68%4,382万 | -16.01%4,319.7万 | -6.43%4,826.7万 | -2.75%5,401.3万 | 0.90%5,595.2万 | 0.90%5,595.2万 | -14.02%5,143.4万 | -21.45%5,158.4万 | -30.71%5,554万 |
| 自由现金流 | -290.11%-795.4万 | -25.10%168.6万 | -404.89%-361.5万 | -988.61%-460.3万 | -166.73%-142.2万 | 163.08%418.4万 | 192.82%225.1万 | -110.00%-71.6万 | 106.93%51.8万 | 154.78%213.1万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
