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ILU Iluka Resources Ltd

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延时20分钟行情未开盘 11/28 16:00 (悉尼)
23.73亿总市值6.94市盈率(静)

Iluka Resources Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
(FY)2017/12/30
(FY)2016/12/30
(FY)2015/12/30
(FY)2014/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-23.68%12.78亿
22.04%16.75亿
20.88%13.72亿
-10.49%11.35亿
-4.87%12.68亿
26.49%13.33亿
38.87%10.54亿
-13.57%7.59亿
-2.28%8.78亿
10.96%8.99亿
来自客户的收入
-23.68%12.78亿
20.82%16.75亿
32.90%13.86亿
-12.34%10.43亿
-6.86%11.9亿
28.50%12.77亿
38.96%9.94亿
-12.13%7.15亿
-1.13%8.14亿
13.24%8.24亿
经营活动产生的其他现金收入
----
----
-115.08%-1,390万
17.45%9,220万
40.68%7,850万
-6.84%5,580万
37.39%5,990万
-31.88%4,360万
-14.89%6,400万
-9.07%7,520万
现金付款
2.42%-9.5亿
-12.41%-9.74亿
-1.17%-8.66亿
-7.98%-8.56亿
-14.12%-7.93亿
-12.99%-6.95亿
-2.02%-6.15亿
2.73%-6.03亿
-4.89%-6.2亿
5.67%-5.91亿
向供应商支付的商品和服务款项
3.33%-9.31亿
-12.26%-9.64亿
-1.42%-8.58亿
-8.26%-8.46亿
-14.42%-7.82亿
-13.41%-6.83亿
-4.20%-6.02亿
2.35%-5.78亿
-4.10%-5.92亿
5.72%-5.69亿
经营活动产生的其他现金付款
-82.52%-1,880万
-28.75%-1,030万
20.00%-800万
11.50%-1,000万
3.42%-1,130万
7.14%-1,170万
48.99%-1,260万
10.83%-2,470万
-25.34%-2,770万
4.33%-2,210万
已支付的直接利息
13.33%-130万
11.76%-150万
46.88%-170万
53.62%-320万
9.21%-690万
52.50%-760万
-8.84%-1,600万
-30.09%-1,470万
15.67%-1,130万
20.24%-1,340万
已收到的直接利息
198.39%1,850万
933.33%620万
-14.29%60万
-41.67%70万
20.00%120万
42.86%100万
0.00%70万
-12.50%70万
33.33%80万
-80.65%60万
已支付的直接退税
-145.44%-2.56亿
30.55%-1.04亿
8.99%-1.5亿
-11.74%-1.65亿
-2,734.62%-1.47亿
48.00%-520万
27.54%-1,000万
25.41%-1,380万
32.73%-1,850万
80.37%-2,750万
经营活动现金净额
-85.10%8,960万
69.48%6.02亿
217.73%3.55亿
-65.33%1.12亿
-48.57%3.22亿
51.44%6.27亿
222.20%4.14亿
-44.05%1.28亿
-14.24%2.3亿
797.99%2.68亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-76.02%-2.41亿
-270.73%-1.37亿
44.18%-3,690万
66.19%-6,610万
36.87%-1.96亿
-237.36%-3.1亿
79.89%-9,180万
-596.95%-4.57亿
1.65%-6,550万
-20.87%-6,660万
固定资产交易净额
-77.90%-2.71亿
-195.54%-1.53亿
21.94%-5,160万
66.19%-6,610万
36.75%-1.96亿
-245.36%-3.09亿
-44.12%-8,950万
-1.14%-6,210万
-27.92%-6,140万
4.95%-4,800万
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
---3.75亿
----
----
投资产品交易净额
----
---2,000万
----
----
----
73.91%-60万
87.89%-230万
-363.41%-1,900万
77.96%-410万
---1,860万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
-14.57%3,050万
141.22%3,570万
--1,480万
----
----
----
----
----
----
----
其他投资活动净额
----
----
---10万
----
----
----
----
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-76.02%-2.41亿
-270.73%-1.37亿
44.18%-3,690万
66.19%-6,610万
36.87%-1.96亿
-237.36%-3.1亿
79.89%-9,180万
-596.95%-4.57亿
1.65%-6,550万
-20.87%-6,660万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
95.97%-540万
-18.78%-1.34亿
-120.08%-1.13亿
36.67%-5,130万
74.74%-8,100万
12.78%-3.21亿
-202.20%-3.68亿
269.80%3.6亿
-43.47%-2.12亿
-869.27%-1.48亿
债务发行/偿还的净额
145.70%1亿
204.36%4,070万
-314.89%-3,900万
-217.50%-940万
104.00%800万
41.38%-2亿
-175.42%-3.41亿
472.65%4.52亿
-23.00%-1.21亿
-217.22%-9,870万
普通股发行/回购的净额
----
----
---1,190万
----
40.32%-740万
---1,240万
----
----
-91.49%-900万
-113.64%-470万
已支付现金股息
33.92%-9,700万
-164.98%-1.47亿
-69.94%-5,540万
67.37%-3,260万
7.76%-9,990万
-331.47%-1.08亿
72.75%-2,510万
-15.85%-9,210万
-90.19%-7,950万
33.44%-4,180万
其他融资活动的净现金流额
70.00%-840万
-324.24%-2,800万
29.03%-660万
-150.82%-930万
--1,830万
----
-180.00%-140万
75.00%-50万
20.00%-200万
---250万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
95.97%-540万
-18.78%-1.34亿
-120.08%-1.13亿
36.67%-5,130万
74.74%-8,100万
12.78%-3.21亿
-202.20%-3.68亿
269.80%3.6亿
-43.47%-2.12亿
-869.27%-1.48亿
现金净流量
期初现金流
76.97%5.22亿
238.46%2.95亿
-10.48%8,710万
89.67%9,730万
-4.29%5,130万
-47.09%5,360万
84.18%1.01亿
-45.71%5,500万
118.32%1.01亿
-14.55%4,640万
当期现金流变化
-147.37%-1.57亿
61.19%3.31亿
3,698.25%2.05亿
-112.47%-570万
1,271.79%4,570万
91.48%-390万
-244.48%-4,580万
166.18%3,170万
-189.87%-4,790万
973.77%5,330万
利率变动影响
-110.53%-20万
-26.92%190万
157.78%260万
-1,600.00%-450万
-81.25%30万
184.21%160万
-371.43%-190万
-56.25%70万
0.00%160万
188.89%160万
现金变动之外的其他现金调整
----
---1.06亿
----
----
----
----
----
--1,390万
----
----
期末现金流
-30.06%3.65亿
76.97%5.22亿
238.46%2.95亿
-10.48%8,710万
89.67%9,730万
-4.29%5,130万
-47.09%5,360万
84.18%1.01亿
-45.71%5,500万
118.32%1.01亿
自由现金流
-142.73%-1.92亿
48.99%4.49亿
643.95%3.01亿
-67.52%4,050万
-60.41%1.25亿
-1.75%3.15亿
393.99%3.21亿
-61.18%6,490万
-23.76%1.67亿
903.30%2.19亿
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30(FY)2017/12/30(FY)2016/12/30(FY)2015/12/30(FY)2014/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -23.68%12.78亿22.04%16.75亿20.88%13.72亿-10.49%11.35亿-4.87%12.68亿26.49%13.33亿38.87%10.54亿-13.57%7.59亿-2.28%8.78亿10.96%8.99亿
来自客户的收入 -23.68%12.78亿20.82%16.75亿32.90%13.86亿-12.34%10.43亿-6.86%11.9亿28.50%12.77亿38.96%9.94亿-12.13%7.15亿-1.13%8.14亿13.24%8.24亿
经营活动产生的其他现金收入 ---------115.08%-1,390万17.45%9,220万40.68%7,850万-6.84%5,580万37.39%5,990万-31.88%4,360万-14.89%6,400万-9.07%7,520万
现金付款 2.42%-9.5亿-12.41%-9.74亿-1.17%-8.66亿-7.98%-8.56亿-14.12%-7.93亿-12.99%-6.95亿-2.02%-6.15亿2.73%-6.03亿-4.89%-6.2亿5.67%-5.91亿
向供应商支付的商品和服务款项 3.33%-9.31亿-12.26%-9.64亿-1.42%-8.58亿-8.26%-8.46亿-14.42%-7.82亿-13.41%-6.83亿-4.20%-6.02亿2.35%-5.78亿-4.10%-5.92亿5.72%-5.69亿
经营活动产生的其他现金付款 -82.52%-1,880万-28.75%-1,030万20.00%-800万11.50%-1,000万3.42%-1,130万7.14%-1,170万48.99%-1,260万10.83%-2,470万-25.34%-2,770万4.33%-2,210万
已支付的直接利息 13.33%-130万11.76%-150万46.88%-170万53.62%-320万9.21%-690万52.50%-760万-8.84%-1,600万-30.09%-1,470万15.67%-1,130万20.24%-1,340万
已收到的直接利息 198.39%1,850万933.33%620万-14.29%60万-41.67%70万20.00%120万42.86%100万0.00%70万-12.50%70万33.33%80万-80.65%60万
已支付的直接退税 -145.44%-2.56亿30.55%-1.04亿8.99%-1.5亿-11.74%-1.65亿-2,734.62%-1.47亿48.00%-520万27.54%-1,000万25.41%-1,380万32.73%-1,850万80.37%-2,750万
经营活动现金净额 -85.10%8,960万69.48%6.02亿217.73%3.55亿-65.33%1.12亿-48.57%3.22亿51.44%6.27亿222.20%4.14亿-44.05%1.28亿-14.24%2.3亿797.99%2.68亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -76.02%-2.41亿-270.73%-1.37亿44.18%-3,690万66.19%-6,610万36.87%-1.96亿-237.36%-3.1亿79.89%-9,180万-596.95%-4.57亿1.65%-6,550万-20.87%-6,660万
固定资产交易净额 -77.90%-2.71亿-195.54%-1.53亿21.94%-5,160万66.19%-6,610万36.75%-1.96亿-245.36%-3.09亿-44.12%-8,950万-1.14%-6,210万-27.92%-6,140万4.95%-4,800万
业务交易净额 -------------------------------3.75亿--------
投资产品交易净额 -------2,000万------------73.91%-60万87.89%-230万-363.41%-1,900万77.96%-410万---1,860万
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -14.57%3,050万141.22%3,570万--1,480万----------------------------
其他投资活动净额 -----------10万----------------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -76.02%-2.41亿-270.73%-1.37亿44.18%-3,690万66.19%-6,610万36.87%-1.96亿-237.36%-3.1亿79.89%-9,180万-596.95%-4.57亿1.65%-6,550万-20.87%-6,660万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 95.97%-540万-18.78%-1.34亿-120.08%-1.13亿36.67%-5,130万74.74%-8,100万12.78%-3.21亿-202.20%-3.68亿269.80%3.6亿-43.47%-2.12亿-869.27%-1.48亿
债务发行/偿还的净额 145.70%1亿204.36%4,070万-314.89%-3,900万-217.50%-940万104.00%800万41.38%-2亿-175.42%-3.41亿472.65%4.52亿-23.00%-1.21亿-217.22%-9,870万
普通股发行/回购的净额 -----------1,190万----40.32%-740万---1,240万---------91.49%-900万-113.64%-470万
已支付现金股息 33.92%-9,700万-164.98%-1.47亿-69.94%-5,540万67.37%-3,260万7.76%-9,990万-331.47%-1.08亿72.75%-2,510万-15.85%-9,210万-90.19%-7,950万33.44%-4,180万
其他融资活动的净现金流额 70.00%-840万-324.24%-2,800万29.03%-660万-150.82%-930万--1,830万-----180.00%-140万75.00%-50万20.00%-200万---250万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 95.97%-540万-18.78%-1.34亿-120.08%-1.13亿36.67%-5,130万74.74%-8,100万12.78%-3.21亿-202.20%-3.68亿269.80%3.6亿-43.47%-2.12亿-869.27%-1.48亿
现金净流量
期初现金流 76.97%5.22亿238.46%2.95亿-10.48%8,710万89.67%9,730万-4.29%5,130万-47.09%5,360万84.18%1.01亿-45.71%5,500万118.32%1.01亿-14.55%4,640万
当期现金流变化 -147.37%-1.57亿61.19%3.31亿3,698.25%2.05亿-112.47%-570万1,271.79%4,570万91.48%-390万-244.48%-4,580万166.18%3,170万-189.87%-4,790万973.77%5,330万
利率变动影响 -110.53%-20万-26.92%190万157.78%260万-1,600.00%-450万-81.25%30万184.21%160万-371.43%-190万-56.25%70万0.00%160万188.89%160万
现金变动之外的其他现金调整 -------1.06亿----------------------1,390万--------
期末现金流 -30.06%3.65亿76.97%5.22亿238.46%2.95亿-10.48%8,710万89.67%9,730万-4.29%5,130万-47.09%5,360万84.18%1.01亿-45.71%5,500万118.32%1.01亿
自由现金流 -142.73%-1.92亿48.99%4.49亿643.95%3.01亿-67.52%4,050万-60.41%1.25亿-1.75%3.15亿393.99%3.21亿-61.18%6,490万-23.76%1.67亿903.30%2.19亿
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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