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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -18.60%1.24亿 | -18.60%1.24亿 | -22.03%1.53亿 | -17.76%1.87亿 | --2.17亿 | -45.09%1.53亿 | -45.09%1.53亿 | --1.96亿 | --2.27亿 | ---- |
| -现金和现金等价物 | -18.60%1.24亿 | -18.60%1.24亿 | -22.03%1.53亿 | -17.76%1.87亿 | --2.17亿 | -45.09%1.53亿 | -45.09%1.53亿 | --1.96亿 | --2.27亿 | ---- |
| 应收款项 | -57.86%17.7万 | -57.86%17.7万 | -25.73%83.7万 | -30.28%96.7万 | -29.61%21.4万 | -46.02%42万 | -46.02%42万 | --112.7万 | --138.7万 | --30.4万 |
| -应收账款 | --0 | --0 | -75.82%11万 | -12.55%23.7万 | 25.15%21.4万 | -74.29%20万 | -74.29%20万 | --45.5万 | --27.1万 | --17.1万 |
| -应收关联方款项 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.3万 | --2.3万 | --67.2万 | --16.4万 | ---- |
| -其他应收款 | -10.15%17.7万 | -10.15%17.7万 | --72.7万 | -23.32%73万 | ---- | --19.7万 | --19.7万 | ---- | --95.2万 | --13.3万 |
| 预付费用 | 11.48%689.4万 | 11.48%689.4万 | -28.77%580.3万 | -57.98%492.8万 | -62.91%456万 | -60.26%618.4万 | -60.26%618.4万 | --814.7万 | --1,172.8万 | --1,229.6万 |
| 其他流动资产 | 28.63%154.1万 | 28.63%154.1万 | -7.88%169.5万 | -27.86%150.2万 | 32.15%209.2万 | 9.51%119.8万 | 9.51%119.8万 | --184万 | --208.2万 | --158.3万 |
| 流动资产合计 | -17.19%1.33亿 | -17.19%1.33亿 | -22.19%1.61亿 | -19.87%1.94亿 | 1,475.03%2.23亿 | -45.69%1.6亿 | -45.69%1.6亿 | --2.07亿 | --2.42亿 | --1,418.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -31.54%926.8万 | -31.54%926.8万 | 22.68%1,031万 | 17.98%1,134.5万 | 28.38%1,245万 | 44.47%1,353.8万 | 44.47%1,353.8万 | --840.4万 | --961.6万 | --969.8万 |
| -固定资产 | -9.10%2,038.9万 | -9.10%2,038.9万 | 25.66%2,088.5万 | 26.22%2,157.4万 | 31.62%2,201.8万 | 39.69%2,243.1万 | 39.69%2,243.1万 | --1,662万 | --1,709.2万 | --1,672.9万 |
| -累计折旧 | -25.05%-1,112.1万 | -25.05%-1,112.1万 | -28.71%-1,057.5万 | -36.82%-1,022.9万 | -36.08%-956.8万 | -32.99%-889.3万 | -32.99%-889.3万 | ---821.6万 | ---747.6万 | ---703.1万 |
| 关联方资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.3万 | --2.3万 | --67.2万 | --16.4万 | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --434.1万 |
| 其他非流动资产 | -35.91%437.8万 | -35.91%437.8万 | -14.51%573.8万 | 0.95%680.9万 | --680.3万 | 115.90%683.1万 | 115.90%683.1万 | --671.2万 | --674.5万 | ---- |
| 非流动资产合计 | -33.01%1,364.6万 | -33.01%1,364.6万 | 6.17%1,604.8万 | 10.96%1,815.4万 | 37.14%1,925.3万 | 62.50%2,036.9万 | 62.50%2,036.9万 | --1,511.6万 | --1,636.1万 | --1,403.9万 |
| 总资产 | -18.97%1.46亿 | -18.97%1.46亿 | -20.26%1.77亿 | -17.92%2.12亿 | 759.75%2.43亿 | -41.29%1.81亿 | -41.29%1.81亿 | --2.23亿 | --2.58亿 | --2,822.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -35.71%594.4万 | -35.71%594.4万 | -45.25%677.3万 | -36.32%829.2万 | -28.10%889.2万 | -15.60%924.5万 | -15.60%924.5万 | --1,237万 | --1,302.1万 | --1,236.7万 |
| -应付账款 | -35.71%594.4万 | -35.71%594.4万 | -45.25%677.3万 | -36.32%829.2万 | -28.10%889.2万 | -15.60%924.5万 | -15.60%924.5万 | --1,237万 | --1,302.1万 | --1,236.7万 |
| 应计费用 | -18.43%1,807.9万 | -18.43%1,807.9万 | -5.53%2,212.8万 | 27.27%2,463万 | 37.57%3,005.6万 | -39.75%2,216.4万 | -39.75%2,216.4万 | --2,342.4万 | --1,935.2万 | --2,184.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 45.83%232.6万 | 45.83%232.6万 | 22.45%224.7万 | -0.09%216.9万 | -6.80%197.3万 | -22.69%159.5万 | -22.69%159.5万 | --183.5万 | --217.1万 | --211.7万 |
| -短期租赁负债 | 45.83%232.6万 | 45.83%232.6万 | 22.45%224.7万 | -0.09%216.9万 | -6.80%197.3万 | -22.69%159.5万 | -22.69%159.5万 | --183.5万 | --217.1万 | --211.7万 |
| 流动负债总额 | -17.02%3,379.9万 | -17.02%3,379.9万 | -18.40%3,598.3万 | -0.29%3,893.9万 | 13.55%4,363.9万 | -27.67%4,073万 | -27.67%4,073万 | --4,409.5万 | --3,905.2万 | --3,843.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1,522.28%1.05亿 | 1,522.28%1.05亿 | --1.05亿 | --1.05亿 | 18,537.61%1.05亿 | -96.90%645.3万 | -96.90%645.3万 | --0 | --0 | --56.1万 |
| -长期借款 | --1.01亿 | --1.01亿 | --9,991.7万 | --9,927.9万 | --9,865.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -36.05%412.7万 | -36.05%412.7万 | --474.1万 | --534.1万 | 952.41%590.4万 | 481.35%645.3万 | 481.35%645.3万 | --0 | --0 | --56.1万 |
| 非流动负债总额 | 1,522.28%1.05亿 | 1,522.28%1.05亿 | --1.05亿 | --1.05亿 | 18,537.61%1.05亿 | -96.90%645.3万 | -96.90%645.3万 | --0 | --0 | --56.1万 |
| 总负债 | 193.51%1.38亿 | 193.51%1.38亿 | 218.95%1.41亿 | 267.61%1.44亿 | 280.07%1.48亿 | -82.15%4,718.3万 | -82.15%4,718.3万 | --4,409.5万 | --3,905.2万 | --3,899.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 留存收益 | -131.96%-2.46亿 | -131.96%-2.46亿 | -266.16%-2.13亿 | -1,136.53%-1.78亿 | ---1.49亿 | 82.71%-1.06亿 | 82.71%-1.06亿 | ---5,826.7万 | ---1,440.3万 | ---- |
| 资本公积 | 6.03%2.54亿 | 6.03%2.54亿 | 5.68%2.5亿 | 5.51%2.47亿 | --2.44亿 | -63.53%2.4亿 | -63.53%2.4亿 | --2.37亿 | --2.34亿 | ---- |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,077万 |
| 股东权益总额 | -94.02%799.3万 | -94.02%799.3万 | -79.36%3,683万 | -68.75%6,855.9万 | 976.91%9,444.3万 | 207.07%1.34亿 | 207.07%1.34亿 | --1.78亿 | --2.19亿 | ---1,077万 |
| 总权益 | -94.02%799.3万 | -94.02%799.3万 | -79.36%3,683万 | -68.75%6,855.9万 | 976.91%9,444.3万 | 207.07%1.34亿 | 207.07%1.34亿 | --1.78亿 | --2.19亿 | ---1,077万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |