(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 101.64%300万 | -316.39%-1.32亿 | 14.04%6,500万 | 95.29%-400万 | 123.64%6,100万 | -426.79%-1.83亿 | -3.17%6,100万 | 5.56%5,700万 | -139.91%-8,500万 | -673.33%-2.58亿 |
营运资金变化 | -119.71%-4,100万 | 341.18%2.05亿 | -30.65%-8,100万 | -344.00%-3.05亿 | -248.18%-3.66亿 | 1,633.33%2.08亿 | -347.37%-8,500万 | 46.09%-6,200万 | -27.75%1.25亿 | 72.73%2.47亿 |
-应收款项(增)减 | 150.00%900万 | 26.67%-1,100万 | -28.57%500万 | -57.14%-3,300万 | 69.57%-700万 | -1,700.00%-1,800万 | -400.00%-1,500万 | 16.67%700万 | 16.00%-2,100万 | 17.86%-2,300万 |
-存货(增)减 | 53.33%-700万 | -33.33%-800万 | -320.00%-2,100万 | 16.00%-2,100万 | 266.67%500万 | -25.00%-1,500万 | 50.00%-600万 | -350.00%-500万 | -733.33%-2,500万 | -250.00%-300万 |
-其他流动资产变化 | 102.38%100万 | -13.33%1,300万 | 1,873.91%4.08亿 | -676.39%-4.15亿 | -36,400.00%-3.65亿 | -160.00%-4,200万 | 475.00%1,500万 | -428.57%-2,300万 | 350.00%7,200万 | -125.00%-100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -61.90%800万 | 563.16%8,800万 | -52.78%-5,500万 | -7,775.00%-3.15亿 | -1,461.11%-2.81亿 | -66.13%2,100万 | -170.37%-1,900万 | 52.00%-3,600万 | -101.13%-400万 | -110.78%-1,800万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -250.00%-700万 | -300.00%-400万 | -100.00%-200万 | -60.00%-800万 | -300.00%-400万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---100万 | -25.00%-500万 | 50.00%-100万 |
无形资产交易净现金流 | 92.31%-200万 | --0 | --0 | ---4,500万 | -1,300.00%-1,400万 | ---2,600万 | --0 | -600.00%-500万 | --0 | ---100万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---1.24亿 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 51.85%4,100万 | -76.00%600万 | 800.00%2,700万 | 138.53%8,400万 | --2,900万 | 147.37%2,700万 | 327.27%2,500万 | 102.00%300万 | ---2.18亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---1.24亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 3,300.00%3,200万 | -91.67%200万 | 119.69%2,500万 | 56.05%-9,800万 | 400.00%600万 | 98.31%-100万 | 284.62%2,400万 | 14.77%-1.27亿 | -1,492.86%-2.23亿 | 0.00%-200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-100万 | --0 | 90.91%-100万 | -300.00%-1,200万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | -1,000.00%-1,100万 | -121.43%-300万 | ---100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2,650.00%-5,100万 | ---3,400万 | -288.89%-3,500万 | 67.05%-2,900万 | 8.33%-2,200万 | 105.71%200万 | --0 | -1,000.00%-900万 | 12.00%-8,800万 | 63.64%-2,400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -5,400.00%-5,500万 | -1,700.00%-3,600万 | -72.73%-3,800万 | 54.00%-4,600万 | 25.00%-2,100万 | 97.37%-100万 | 93.75%-200万 | -1,000.00%-2,200万 | -6.38%-1亿 | 58.82%-2,800万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -48.99%3.02亿 | -57.82%2.48亿 | -59.17%3.16亿 | -29.76%7.74亿 | -25.70%6.1亿 | -30.92%5.92亿 | -32.72%5.88亿 | -29.76%7.74亿 | 28.44%11.02亿 | -18.31%8.21亿 |
当期现金流变化 | -178.95%-1,500万 | 1,700.00%5,400万 | 63.24%-6,800万 | -40.37%-4.59亿 | -516.67%-2.96亿 | 154.29%1,900万 | 116.67%300万 | 18.14%-1.85亿 | -233.47%-3.27亿 | -149.48%-4,800万 |
利率变动影响 | 200.00%100万 | --0 | --0 | 200.00%100万 | 100.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | --100万 |
期末现金流 | -52.79%2.88亿 | -48.99%3.02亿 | -57.82%2.48亿 | -59.17%3.16亿 | -59.17%3.16亿 | -25.70%6.1亿 | -30.92%5.92亿 | -32.72%5.88亿 | -29.76%7.74亿 | -29.76%7.74亿 |
自由现金流 | 85.71%-100万 | 520.00%8,400万 | -35.71%-5,700万 | -3,580.00%-3.68亿 | -1,395.00%-2.99亿 | -111.67%-700万 | -180.00%-2,000万 | 44.00%-4,200万 | -103.13%-1,000万 | -112.12%-2,000万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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