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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -27.11%685.87亿 | -26.38%597.25亿 | -26.38%597.25亿 | -17.23%828.71亿 | -22.16%755.65亿 | -4.09%940.98亿 | -15.02%811.3亿 | -15.02%811.3亿 | -14.23%1,001.18亿 | -14.58%970.73亿 |
| -现金和现金等价物 | -27.11%685.87亿 | -24.82%528.89亿 | -24.82%528.89亿 | -17.23%828.71亿 | -22.16%755.65亿 | -4.09%940.98亿 | -22.02%703.53亿 | -22.02%703.53亿 | -14.23%1,001.18亿 | -14.58%970.73亿 |
| -货币投资 | ---- | -36.57%68.36亿 | -36.57%68.36亿 | ---- | ---- | ---- | 105.24%107.77亿 | 105.24%107.77亿 | ---- | ---- |
| 应收款项 | ---- | -4.67%9.38亿 | -4.67%9.38亿 | ---- | 21.64%4.89亿 | ---- | 17.99%9.84亿 | 17.99%9.84亿 | ---- | 42.05%4.02亿 |
| -其他应收款 | ---- | -4.67%9.38亿 | -4.67%9.38亿 | ---- | 21.64%4.89亿 | ---- | 17.99%9.84亿 | 17.99%9.84亿 | ---- | 42.05%4.02亿 |
| 预付费用 | ---- | 100.73%8.29亿 | 100.73%8.29亿 | ---- | ---- | ---- | -5.71%4.13亿 | -5.71%4.13亿 | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 7.21%7,725.16亿 | 6.83%8,136.63亿 | 6.83%8,136.63亿 | 6.95%7,407.11亿 | 8.09%7,404.47亿 | 7.36%7,205.61亿 | 5.45%7,616.16亿 | 5.45%7,616.16亿 | 5.41%6,926.01亿 | 2.06%6,850.48亿 |
| -贷款总额 | 7.17%7,785.12亿 | 6.79%8,195.75亿 | 6.79%8,195.75亿 | 6.86%7,465.39亿 | 8.00%7,462.18亿 | 7.30%7,264.02亿 | 5.43%7,674.71亿 | 5.43%7,674.71亿 | 5.41%6,986.34亿 | 2.08%6,909.49亿 |
| -贷款损失准备金 | 2.65%59.96亿 | 0.97%59.12亿 | 0.97%59.12亿 | -3.40%58.28亿 | -2.20%57.71亿 | 1.11%58.41亿 | 3.61%58.55亿 | 3.61%58.55亿 | 5.42%60.33亿 | 4.20%59.01亿 |
| 证券投资 | 12.13%2,781.32亿 | 6.46%1,400.92亿 | 6.46%1,400.92亿 | 4.37%2,514.83亿 | 4.30%2,525.86亿 | 1.90%2,480.51亿 | 13.10%1,315.86亿 | 13.10%1,315.86亿 | 4.80%2,409.61亿 | 8.15%2,421.63亿 |
| -交易证券 | -8.05%618.62亿 | -4.56%293.92亿 | -4.56%293.92亿 | -22.31%606.89亿 | -11.56%647.44亿 | -1.92%672.75亿 | 37.99%307.97亿 | 37.99%307.97亿 | 14.62%781.14亿 | 16.52%732.07亿 |
| -可供出售证券 | 16.36%1,569.4亿 | 2.26%572.76亿 | 2.26%572.76亿 | 17.30%1,389.14亿 | 12.53%1,394.71亿 | 3.66%1,348.78亿 | 4.00%560.08亿 | 4.00%560.08亿 | -4.31%1,184.27亿 | -0.39%1,239.45亿 |
| -短期投资 | 29.26%593.3亿 | 19.30%534.24亿 | 19.30%534.24亿 | 16.79%518.8亿 | 7.46%483.71亿 | 2.63%458.98亿 | 11.49%447.81亿 | 11.49%447.81亿 | 16.90%444.2亿 | 22.77%450.11亿 |
| 长期股权投资 | -8.36%15.24亿 | -4.29%16.07亿 | -4.29%16.07亿 | -6.39%15.52亿 | 5.28%15.36亿 | 11.91%16.63亿 | 11.27%16.79亿 | 11.27%16.79亿 | 9.51%16.58亿 | -1.75%14.59亿 |
| 衍生资产 | 9.56%19.83亿 | -19.42%260.03亿 | -19.42%260.03亿 | 2.50%15.97亿 | 5.65%20.75亿 | 5.66%18.1亿 | 16.46%322.68亿 | 16.46%322.68亿 | -45.62%15.58亿 | -33.08%19.64亿 |
| 固定资产净额 | 7.92%25.89亿 | 1.81%24.78亿 | 1.81%24.78亿 | 0.79%24.32亿 | -0.70%24.18亿 | -0.66%23.99亿 | 1.46%24.34亿 | 1.46%24.34亿 | 2.12%24.13亿 | 0.41%24.35亿 |
| -固定资产 | ---- | -0.27%63.25亿 | -0.27%63.25亿 | ---- | ---- | ---- | 2.72%63.42亿 | 2.72%63.42亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | 1.59%-38.46亿 | 1.59%-38.46亿 | ---- | ---- | ---- | -3.52%-39.08亿 | -3.52%-39.08亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | ---- | -5.56%1,700万 | -5.56%1,700万 | ---- | ---- | ---- | -43.75%1,800万 | -43.75%1,800万 | ---- | ---- |
| 待售资产 | --1.64亿 | --1.64亿 | --1.64亿 | --2.05亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 12.95%15.52亿 | 13.43%15.12亿 | 13.43%15.12亿 | 12.58%14.59亿 | 13.17%14.09亿 | 13.93%13.74亿 | 11.27%13.33亿 | 11.27%13.33亿 | 12.50%12.96亿 | 11.16%12.45亿 |
| -商誉 | ---- | 0.21%4.77亿 | 0.21%4.77亿 | ---- | ---- | ---- | 1.49%4.76亿 | 1.49%4.76亿 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | 20.77%10.35亿 | 20.77%10.35亿 | ---- | ---- | ---- | 17.56%8.57亿 | 17.56%8.57亿 | ---- | ---- |
| 确认的养老金福利 | ---- | -7.04%5.28亿 | -7.04%5.28亿 | ---- | ---- | ---- | 2.53%5.68亿 | 2.53%5.68亿 | ---- | ---- |
| 其他资产 | 16.94%104.64亿 | 9.34%59.56亿 | 9.34%59.56亿 | 13.36%100.49亿 | 10.69%92.86亿 | -13.25%89.48亿 | -2.14%54.47亿 | -2.14%54.47亿 | -11.31%88.65亿 | -20.81%83.89亿 |
| 总资产 | 5.43%1.14万亿 | 3.32%1.05万亿 | 3.32%1.05万亿 | 4.09%1.09万亿 | 4.36%1.09万亿 | 4.76%1.08万亿 | 4.61%1.02万亿 | 4.61%1.02万亿 | 2.73%1.05万亿 | 1.18%1.04万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.05%7,854.55亿 | 4.46%7,870.05亿 | 4.46%7,870.05亿 | 6.68%7,628.28亿 | 6.44%7,589.7亿 | 8.91%7,548.64亿 | 3.12%7,533.98亿 | 3.12%7,533.98亿 | 3.57%7,150.61亿 | 0.56%7,130.74亿 |
| 应付款项 | ---- | 11.23%32.69亿 | 11.23%32.69亿 | ---- | -8.18%3.59亿 | ---- | -8.36%29.39亿 | -8.36%29.39亿 | ---- | -29.55%3.91亿 |
| -应付税费 | ---- | 6.21%12.48亿 | 6.21%12.48亿 | ---- | -8.18%3.59亿 | ---- | 13.31%11.75亿 | 13.31%11.75亿 | ---- | -29.55%3.91亿 |
| -其他应付款 | ---- | 14.57%20.21亿 | 14.57%20.21亿 | ---- | ---- | ---- | -18.71%17.64亿 | -18.71%17.64亿 | ---- | ---- |
| 交易负债 | 15.10%998.2亿 | -30.07%25.54亿 | -30.07%25.54亿 | -7.16%916.9亿 | -9.87%910.24亿 | -14.78%867.25亿 | 0.11%36.52亿 | 0.11%36.52亿 | -16.95%987.56亿 | -11.36%1,009.95亿 |
| 长期拨备 | ---- | 21.58%9.41亿 | 21.58%9.41亿 | ---- | -10.00%7.65亿 | ---- | -15.87%7.74亿 | -15.87%7.74亿 | ---- | -2.52%8.5亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 8.66%1,828.98亿 | 4.61%1,792.19亿 | 4.61%1,792.19亿 | 1.21%1,704.76亿 | 6.67%1,675.82亿 | 4.37%1,683.2亿 | 14.22%1,713.27亿 | 14.22%1,713.27亿 | 18.63%1,684.3亿 | 15.61%1,571.08亿 |
| -长期借款 | 8.66%1,828.98亿 | 4.68%1,781.69亿 | 4.68%1,781.69亿 | 1.21%1,704.76亿 | 6.67%1,675.82亿 | 4.37%1,683.2亿 | 14.36%1,702.11亿 | 14.36%1,702.11亿 | 18.63%1,684.3亿 | 15.61%1,571.08亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | -5.91%10.5亿 | -5.91%10.5亿 | ---- | ---- | ---- | -3.96%11.16亿 | -3.96%11.16亿 | ---- | ---- |
| 非流动递延负债 | ---- | 26.25%3.8亿 | 26.25%3.8亿 | ---- | 43.52%3.1亿 | ---- | 52.02%3.01亿 | 52.02%3.01亿 | ---- | -1.82%2.16亿 |
| 员工福利 | ---- | 0.72%9.81亿 | 0.72%9.81亿 | ---- | ---- | ---- | 6.68%9.74亿 | 6.68%9.74亿 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | 1.51%16.18亿 | -22.10%220.19亿 | -22.10%220.19亿 | -18.98%14.56亿 | 51.18%24.99亿 | -7.43%15.94亿 | 12.40%282.67亿 | 12.40%282.67亿 | -34.06%17.97亿 | -29.36%16.53亿 |
| 其他负债 | 7.18%156.56亿 | -6.85%70.84亿 | -6.85%70.84亿 | 16.31%153.42亿 | -6.30%151.05亿 | -18.15%146.07亿 | -13.25%76.05亿 | -13.25%76.05亿 | -12.60%131.91亿 | 9.04%161.21亿 |
| 总负债 | 5.78%1.09万亿 | 3.53%1万亿 | 3.53%1万亿 | 4.47%1.04万亿 | 4.67%1.04万亿 | 5.16%1.03万亿 | 4.96%9,692.37亿 | 4.96%9,692.37亿 | 2.90%9,972.35亿 | 1.30%9,904.08亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | -3.23%3,000万 | -3.23%3,000万 | ---- | -6.06%3,100万 | ---- | -11.43%3,100万 | -11.43%3,100万 | ---- | -8.33%3,300万 |
| -普通股股本 | ---- | -3.23%3,000万 | -3.23%3,000万 | ---- | -6.06%3,100万 | ---- | -11.43%3,100万 | -11.43%3,100万 | ---- | -8.33%3,300万 |
| 资本公积 | ---- | 0.00%171.16亿 | 0.00%171.16亿 | ---- | 0.00%171.16亿 | ---- | 0.00%171.16亿 | 0.00%171.16亿 | ---- | 0.00%171.16亿 |
| 留存收益 | ---- | 5.25%356.3亿 | 5.25%356.3亿 | ---- | 1.71%351.25亿 | ---- | -8.14%338.53亿 | -8.14%338.53亿 | ---- | -2.04%345.35亿 |
| 减:库存股 | ---- | 214.25%24.04亿 | 214.25%24.04亿 | ---- | 168.16%27.46亿 | ---- | -61.63%7.65亿 | -61.63%7.65亿 | ---- | 582.67%10.24亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | -964.10%-6.74亿 | -964.10%-6.74亿 | ---- | 19.88%-4.11亿 | ---- | 110.12%7,800万 | 110.12%7,800万 | ---- | 66.12%-5.13亿 |
| 股东权益总额 | -1.55%508.72亿 | -1.22%496.98亿 | -1.22%496.98亿 | -3.60%494.47亿 | -2.06%491.15亿 | -2.72%516.75亿 | -1.81%503.13亿 | -1.81%503.13亿 | -0.82%512.94亿 | -1.17%501.47亿 |
| 非控制性权益 | 6.52%11.92亿 | 26.13%12.55亿 | 26.13%12.55亿 | 19.02%11.2亿 | 26.35%10.31亿 | 11.01%11.19亿 | 5.40%9.95亿 | 5.40%9.95亿 | 15.32%9.41亿 | 13.18%8.16亿 |
| 总权益 | -1.38%520.64亿 | -0.69%509.53亿 | -0.69%509.53亿 | -3.19%505.67亿 | -1.60%501.46亿 | -2.47%527.94亿 | -1.67%513.08亿 | -1.67%513.08亿 | -0.57%522.35亿 | -0.97%509.63亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |