雪佛龙
CVX
迪尔股份
DE
Steel Dynamics
STLD
4
纽柯钢铁
NUE
5
美国达乐公司
DG
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 39.38%-955.55万 | 43.09%-172.77万 | 28.85%-299.49万 | 44.82%-229.07万 | 41.78%-254.22万 | 16.45%-1,576.25万 | 31.48%-303.59万 | 25.03%-420.91万 | 10.25%-415.1万 | -4.05%-436.64万 |
持续经营净收入 | 51.98%-1,078.48万 | 54.88%-246.31万 | 64.69%-180.66万 | 56.40%-270.18万 | 32.94%-381.33万 | 19.77%-2,245.79万 | 29.75%-545.86万 | 19.20%-511.63万 | -1.38%-619.7万 | 26.89%-568.6万 |
持续经营损益 | -639.77%-197.36万 | ---178.82万 | --0 | ---- | ---- | 90.44%-26.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 5.29%21.54万 | 0.55%5.39万 | 17.18%6.26万 | -13.11%4.51万 | 17.83%5.38万 | 68.06%20.46万 | 41.23%5.36万 | 88.02%5.35万 | 83.36%5.19万 | 68.73%4.57万 |
其他非现金项目 | --71.75万 | --210.12万 | ---158.23万 | --19.41万 | --4,444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -84.13%45.97万 | -101.69%-2.14万 | 29.91%-6万 | -105.84%-7.96万 | 75.96%62.08万 | -66.95%289.71万 | -51.88%126.74万 | -1.38%-8.56万 | -60.50%136.25万 | -87.25%35.28万 |
-预付费用(增)减 | -179.06%-19.42万 | 0.66%-1.1万 | -161.19%-13.68万 | -192.78%-4万 | 36.57%-6,349 | 182.71%24.56万 | 69.00%-1.11万 | 241.01%22.35万 | -45.56%4.32万 | 94.50%-1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,565.31%-157.62万 | -146.02%-41.01万 | 48.23%-50.17万 | -197.12%-56.44万 | 74.73%-10万 | -98.23%10.76万 | -63.36%89.12万 | -300.26%-96.91万 | -56.48%58.11万 | -121.57%-39.56万 |
-其他营运资本变化 | -12.34%223.01万 | 3.21%39.97万 | -12.36%57.85万 | -28.92%52.48万 | -4.12%72.71万 | -14.57%254.4万 | 63.49%38.73万 | 261.04%66万 | -63.72%73.83万 | -32.05%75.84万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 39.38%-955.55万 | 43.09%-172.77万 | 28.85%-299.49万 | 44.82%-229.07万 | 41.78%-254.22万 | 16.45%-1,576.25万 | 31.48%-303.59万 | 25.03%-420.91万 | 10.25%-415.1万 | -4.05%-436.64万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.58%-7.36万 | 0 | 61.46%-2.3万 | 40.69%-3.7万 | -1.35万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 70.58%-7.36万 | --0 | 61.46%-2.3万 | 40.69%-3.7万 | ---1.35万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 70.58%-7.36万 | --0 | 61.46%-2.3万 | 40.69%-3.7万 | ---1.35万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,757.34%1,082万 | -50.00%-3 | 130.52%6,805 | 7,770.33%580.63万 | 1,597.17%500.69万 | -161.68%-40.72万 | -101.80%-2 | 497.57%2,952 | 51.75%-7.57万 | -48,637.74%-33.44万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 1,314.31%580万 | --0 | --0 | 6,035.45%580万 | --0 | -203.85%-47.76万 | ---2 | --2 | 37.84%-9.77万 | ---37.99万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -71.64%2万 | ---3 | 130.68%6,805 | -71.44%6,288 | -84.84%6,896 | 4,317.93%7.05万 | --0 | 497.17%2,950 | 7,215.61%2.2万 | 6,503.19%4.55万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,757.34%1,082万 | -50.00%-3 | 130.52%6,805 | 7,770.33%580.63万 | 1,597.17%500.69万 | -161.68%-40.72万 | -101.80%-2 | 497.57%2,952 | 51.75%-7.57万 | -48,637.74%-33.44万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -82.85%336.72万 | -1.10%632.82万 | -12.32%931.37万 | -60.94%581.71万 | -82.85%336.72万 | -49.51%1,963.57万 | -73.51%639.89万 | -64.41%1,062.22万 | -57.07%1,489.21万 | -49.51%1,963.57万 |
当期现金流变化 | 107.78%126.45万 | 43.09%-172.77万 | 29.35%-298.81万 | 182.45%351.56万 | 152.28%246.47万 | 15.72%-1,624.32万 | 33.40%-303.59万 | 25.46%-422.92万 | 11.99%-426.37万 | -12.36%-471.43万 |
利率变动影响 | -116.63%-5.47万 | -646.04%-2.35万 | -54.48%2,688 | -210.58%-1.9万 | 49.43%-1.48万 | -230.26%-2.53万 | -87.82%4,309 | 141.32%5,905 | -313.01%-6,124 | -539.77%-2.93万 |
期末现金流 | 35.93%457.7万 | 35.93%457.7万 | -1.10%632.82万 | -12.32%931.37万 | -60.94%581.71万 | -82.85%336.72万 | -82.85%336.72万 | -73.51%639.89万 | -64.41%1,062.22万 | -57.07%1,489.21万 |
自由现金流 | 39.66%-955.55万 | 43.09%-172.77万 | 29.23%-299.49万 | 45.30%-229.07万 | 41.96%-254.22万 | 17.16%-1,583.61万 | 33.40%-303.59万 | 25.42%-423.22万 | 10.66%-418.8万 | -4.37%-437.99万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |