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(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -27.75%82.88亿 | -31.55%31.65亿 | -30.39%40.54亿 | -18.38%22.92亿 | 31.48%-12.23亿 | -25.67%114.71亿 | -39.97%46.24亿 | 465.44%58.24亿 | 247.10%28.08亿 | -17.85亿 |
持续经营净收入 | -1,248.24%-192.33亿 | -105.75%-1.53亿 | -5,580.32%-169.89亿 | -212.29%-16.54亿 | 84.21%-4.37亿 | -79.11%16.75亿 | 502.42%26.6亿 | -69.58%3.1亿 | 424.45%14.73亿 | ---27.68亿 |
持续经营损益 | -485.71%-2.46亿 | -619.74%-66.89亿 | 651.73%65.27亿 | 490.48%1.24亿 | -24.55%-2.08亿 | 99.21%-4,200万 | 875.30%12.87亿 | -863.23%-11.83亿 | -85.42%2,100万 | ---1.67亿 |
折旧和摊销 | 18.51%113.79亿 | 5.33%26.47亿 | 47.61%36.12亿 | 12.87%25.69亿 | 7.82%25.51亿 | -26.34%96.02亿 | -23.55%25.13亿 | -24.75%24.47亿 | -27.70%22.76亿 | --23.66亿 |
递延税费 | 401.62%61.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.51%-20.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 923.35%34.91亿 | 88.18%-1.35亿 | 404.32%23.35亿 | 371.50%9.43亿 | 532.73%3.48亿 | -139.48%-4.24亿 | -379.22%-11.42亿 | -21.79%4.63亿 | 257.14%2亿 | --5,500万 |
营运资金变化 | 293.85%11.03亿 | 77.30%7.5亿 | 76.63%54.79亿 | 77.45%-4.7亿 | -131.64%-46.56亿 | -267.85%-5.69亿 | -95.27%4.23亿 | 164.88%31.02亿 | 30.00%-20.84亿 | ---20.1亿 |
-应收款项(增)减 | -110.26%-7,500万 | 36.14%-3.57亿 | -93.46%1,000万 | -77.44%1.92亿 | -72.03%8,000万 | -86.28%7.31亿 | -116.76%-5.59亿 | 110.88%1.53亿 | -15.99%8.51亿 | --2.86亿 |
-存货(增)减 | -152.69%-11.05亿 | -140.12%-1.36亿 | -264.67%-8.53亿 | -75.22%2.5亿 | -258.44%-3.66亿 | 186.08%20.97亿 | 186.26%3.39亿 | 178.84%5.18亿 | 522.18%10.09亿 | --2.31亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 129.40%4.16亿 | -283.05%-15.34亿 | 1,526.98%30.75亿 | 595.50%5.5亿 | 28.14%-16.75亿 | 9.41%-14.15亿 | 0.36%8.38亿 | 135.73%1.89亿 | -177.08%-1.11亿 | ---23.31亿 |
-其他营运资本变化 | 194.20%18.67亿 | 1,524.10%27.77亿 | 44.83%32.47亿 | 61.86%-14.62亿 | -1,275.00%-26.95亿 | -100.20%-19.82亿 | -103.77%-1.95亿 | 202.42%22.42亿 | 1.59%-38.33亿 | ---1.96亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -27.75%82.88亿 | -31.55%31.65亿 | -30.39%40.54亿 | -18.38%22.92亿 | 31.48%-12.23亿 | -25.67%114.71亿 | -39.97%46.24亿 | 465.44%58.24亿 | 247.10%28.08亿 | ---17.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 24.06%-182.56亿 | 29.22%-37.64亿 | 62.62%-27.64亿 | -226.39%-91.65亿 | 69.92%-25.63亿 | -134.98%-240.41亿 | -64.09%-53.18亿 | -61.76%-73.94亿 | -1,376.36%-28.08亿 | -85.21亿 |
固定资产交易的净现金流 | 7.01%-239.44亿 | 12.87%-58.34亿 | -12.25%-64.58亿 | 3.50%-56.82亿 | 19.47%-59.7亿 | -3.65%-257.5亿 | -17.49%-66.96亿 | 21.18%-57.53亿 | 18.70%-58.88亿 | ---74.13亿 |
业务交易的净现金流 | -530.77%-8,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.22%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 3,285.19%45.7亿 | 161.26%18.21亿 | 273.83%31.69亿 | -210.50%-35.58亿 | 260.18%31.38亿 | -98.66%1.35亿 | -59.10%6.97亿 | -149.65%-18.23亿 | -62.50%32.2亿 | ---19.59亿 |
其他投资活动的净现金流 | -24.39%12亿 | -52.31%3.31亿 | 188.46%5.25亿 | 153.57%7,500万 | -68.39%2.69亿 | 219.41%15.87亿 | -51.64%6.94亿 | 119.28%1.82亿 | 87.93%-1.4亿 | --8.51亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.06%-182.56亿 | 29.22%-37.64亿 | 62.62%-27.64亿 | -226.39%-91.65亿 | 69.92%-25.63亿 | -134.98%-240.41亿 | -64.09%-53.18亿 | -61.76%-73.94亿 | -1,376.36%-28.08亿 | ---85.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 30.96%111.38亿 | -58.55%6,300万 | -550.36%-37.92亿 | 9,504.27%112.37亿 | -50.91%36.3亿 | 662.78%85.05亿 | -92.94%1.52亿 | -77.12%8.42亿 | 104.10%1.17亿 | 73.94亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -90.22%6.87亿 | --0 | ---31.95亿 | 150.41%5.52亿 | -58.49%33.3亿 | 27.50%70.24亿 | -96.61%9,600万 | --0 | 35.13%-10.95亿 | --80.23亿 |
现金股利支付 | 48.22%-15.99亿 | --0 | -2.10%-5.36亿 | -1.91%-5.34亿 | 65.01%-5.29亿 | 48.51%-30.88亿 | 65.08%-5.27亿 | 65.05%-5.25亿 | 65.04%-5.24亿 | ---15.12亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -5.28%9.87亿 | -80.00%100万 | -4.57%3.55亿 | -16.67%500万 | -5.01%6.26亿 | 6.65%10.42亿 | --500万 | --3.72亿 | --600万 | --6.59亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 213.67%110.63亿 | -89.27%6,200万 | -141.81%-4.16亿 | 548.21%112.14亿 | -9.38%2.03亿 | 463.42%35.27亿 | 485.33%5.78亿 | 90.98%9.95亿 | 87.64%17.3亿 | --2.24亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 30.96%111.38亿 | -58.55%6,300万 | -550.36%-37.92亿 | 9,504.27%112.37亿 | -50.91%36.3亿 | 662.78%85.05亿 | -92.94%1.52亿 | -77.12%8.42亿 | 104.10%1.17亿 | --73.94亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.48%70.79亿 | 15.27%87.85亿 | 35.19%112.87亿 | -15.90%69.23亿 | -36.48%70.79亿 | 130.87%111.44亿 | 68.27%76.21亿 | 90.18%83.49亿 | 32.45%82.32亿 | --111.44亿 |
当期现金流变化 | 128.78%11.7亿 | 1.11%-5.36亿 | -243.68%-25.02亿 | 3,629.91%43.64亿 | 94.64%-1.56亿 | -164.35%-40.65亿 | -108.19%-5.42亿 | -623.74%-7.28亿 | 106.41%1.17亿 | ---29.12亿 |
期末现金流 | 16.53%82.49亿 | 16.53%82.49亿 | 15.27%87.85亿 | 35.19%112.87亿 | -15.90%69.23亿 | -36.48%70.79亿 | -36.48%70.79亿 | 68.27%76.21亿 | 90.18%83.49亿 | --82.32亿 |
自由现金流 | -9.64%-156.56亿 | -28.81%-26.69亿 | -3,485.92%-24.04亿 | -10.06%-33.9亿 | 21.80%-71.93亿 | -51.73%-142.79亿 | -203.39%-20.72亿 | 101.13%7,100万 | 52.12%-30.8亿 | ---91.98亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |