(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 7.87%-262.4万 | 9.13%-273.6万 | 31.70%-246.3万 | 57.33%-975.5万 | 94.30%-29万 | 60.54%-284.8万 | 54.88%-301.1万 | 7.16%-360.6万 | -4.14%-2,286.3万 | -84.21%-508.8万 |
持续经营净收入 | 314.38%2,924.1万 | 66.89%-581.2万 | 965.78%584.4万 | -106.35%-1,321.4万 | -37.58%1,865.2万 | -33.99%-1,364万 | -122.83%-1,755.1万 | -100.61%-67.5万 | 196.67%2.08亿 | -44.56%2,988.3万 |
持续经营损益 | 249.09%16.4万 | ---- | ---- | 117.35%70.1万 | 132.64%55.6万 | 93.06%-11万 | 103.78%16.4万 | -94.46%9.1万 | -4,265.98%-404.1万 | 210.39%23.9万 |
折旧摊销及损耗 | -3.57%13.5万 | -28.86%14.3万 | -37.00%12.6万 | -43.16%67.7万 | -41.38%13.6万 | -75.74%14万 | 4.69%20.1万 | 5.26%20万 | 346.07%119.1万 | 40.61%23.2万 |
资产减值支出 | --4.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -10.00%7.2万 | ---- |
投资证券未实现损益 | -439.50%-3,123.4万 | -79.80%276.2万 | -112.94%-807.7万 | 98.33%-377.5万 | 34.87%-2,285.3万 | 73.19%920万 | 117.48%1,367.1万 | 96.79%-379.3万 | -240.25%-2.26亿 | 57.24%-3,508.7万 |
以股票支付的报酬 | -132.94%-42.4万 | -65.60%38.7万 | -79.66%22.7万 | 161.63%355.4万 | -95.26%2.6万 | -11.91%128.7万 | 174.45%112.5万 | 117.81%111.6万 | -118.79%-576.7万 | -97.51%54.9万 |
递延税费 | -39.62%3.2万 | -858.82%-12.9万 | 25.68%9.3万 | 72.27%20.5万 | 3,150.00%6.1万 | 39.47%5.3万 | -79.52%1.7万 | --7.4万 | -24.20%11.9万 | ---2,000 |
其他非现金项目 | -67.08%-67.5万 | -21.65%-54.5万 | -95.26%-53.5万 | -100.02%-1,000 | 1,236.36%112.5万 | 15.66%-40.4万 | -6.16%-44.8万 | -104.35%-27.4万 | 9,730.91%529.7万 | ---9.9万 |
营运资金变化 | -271.65%-33.3万 | 56.69%-21.7万 | 6.68%-57.3万 | 123.83%62.4万 | 242.00%154.5万 | 107.02%19.4万 | -161.40%-50.1万 | -247.95%-61.4万 | -348.72%-261.9万 | -134.85%-108.8万 |
-应收款项(增)减 | 4,033.33%11.8万 | -63.68%7.7万 | 57.43%-25.8万 | -160.98%-20万 | -6.64%19.7万 | -50.00%-3,000 | -10.92%21.2万 | -409.24%-60.6万 | 52.56%32.8万 | 249.65%21.1万 |
-预付费用(增)减 | -545.24%-18.7万 | 183.39%22.6万 | -171.21%-27.7万 | -211.53%-91.9万 | -110.33%-107.9万 | 110.24%4.2万 | -156.93%-27.1万 | -69.39%38.9万 | 396.40%82.4万 | -128.58%-51.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 66.14%-21.4万 | -644.94%-48.5万 | -121.53%-7.3万 | 153.98%55.6万 | 296.38%76万 | -93.27%-63.2万 | -78.86%8.9万 | 146.00%33.9万 | -184.98%-103万 | -124.74%-38.7万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | --0 | 140.20%110.2万 | 517.79%166.7万 | 134.70%70.2万 | -66.46%-53.1万 | ---73.6万 | ---274.1万 | ---39.9万 |
-其他营运资本变动 | ---- | ---- | --3.5万 | --8.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 28.07%51.1万 | 28.80%47.4万 | 61.17%46.9万 | 98.98%156万 | 71.33%50.2万 | --39.9万 | --36.8万 | 72.19%29.1万 | 700.00%78.4万 | --29.3万 |
已支付退税 | -351.52%-8.3万 | 131.58%1.8万 | -68.18%-3.7万 | -224.64%-8.6万 | -128.99%-4万 | 26.92%3.3万 | -103.57%-5.7万 | 67.16%-2.2万 | 123.79%6.9万 | --13.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7.87%-262.4万 | 9.13%-273.6万 | 31.70%-246.3万 | 57.33%-975.5万 | 94.30%-29万 | 60.54%-284.8万 | 54.88%-301.1万 | 7.16%-360.6万 | -4.14%-2,286.3万 | -84.21%-508.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 230.25%357万 | -45.28%196.6万 | -66.34%191.1万 | 143.11%1,182万 | 140.90%146.8万 | 108.89%108.1万 | 170.92%359.3万 | 185.93%567.8万 | -200.13%-2,742.1万 | -107.90%-358.9万 |
固定资产交易净额 | -185.71%-2万 | --0 | --0 | 85.67%-4.8万 | 83.33%-1,000 | 36.36%-7,000 | 96.48%-7,000 | 72.27%-3.3万 | -153.79%-33.5万 | 84.62%-6,000 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | 236.77%359万 | -46.39%193万 | -67.50%185.6万 | 143.90%1,179.4万 | 139.55%141.7万 | 108.78%106.6万 | 155.81%360万 | 221.85%571.1万 | -180.87%-2,686.8万 | -107.82%-358.3万 |
其他投资活动净额 | --0 | --3.6万 | --5.5万 | 148.62%10.6万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | 54.11%-21.8万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 231.17%357万 | -45.28%196.6万 | -66.34%191.1万 | 143.11%1,182万 | 140.99%147.1万 | 108.87%107.8万 | 170.92%359.3万 | 185.93%567.8万 | -200.13%-2,742.1万 | -107.90%-358.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -103.94%-8.2万 | -0.72%-13.9万 | 84.29%-2.2万 | -94.30%167.5万 | -9.24%-13万 | 1,044.51%208.3万 | -184.15%-13.8万 | -100.48%-14万 | -12.37%2,940.4万 | 99.76%-11.9万 |
债务发行/偿还的净额 | 44.97%-8.2万 | 9.93%-12.7万 | -5.56%-15.2万 | 2.42%-56.4万 | 13.33%-13万 | -8.76%-14.9万 | 2.76%-14.1万 | 1.37%-14.4万 | -750.00%-57.8万 | -10.29%-15万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | -92.47%222.5万 | --0 | --222.5万 | ---- | ---- | --2,956.1万 | ---4,000 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --13万 | -96.08%1.4万 | -92.13%1.4万 | --0 | --0 | --0 | -79.85%35.7万 | -81.02%17.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.00%7,000 | --3,000 | --4,000 | -99.80%6.4万 | 99.71%-14.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -103.94%-8.2万 | -0.72%-13.9万 | 84.29%-2.2万 | -94.30%167.5万 | -9.24%-13万 | 1,044.51%208.3万 | -184.15%-13.8万 | -100.48%-14万 | -12.37%2,940.4万 | 99.76%-11.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.42%2,794.5万 | 4.47%2,885.4万 | 14.56%2,942.8万 | -44.84%2,568.8万 | -17.71%2,837.7万 | -47.72%2,806.4万 | -57.67%2,762万 | -44.84%2,568.8万 | 514.27%4,656.8万 | -34.37%3,448.4万 |
当期现金流变化 | 176.04%86.4万 | -304.73%-90.9万 | -129.71%-57.4万 | 117.91%374万 | 111.95%105.1万 | 101.63%31.3万 | 103.84%44.4万 | -89.66%193.2万 | -153.56%-2,088万 | -47.26%-879.6万 |
期末现金流 | 1.52%2,880.9万 | -0.42%2,794.5万 | 4.47%2,885.4万 | 14.56%2,942.8万 | 14.56%2,942.8万 | -17.71%2,837.7万 | -47.72%2,806.4万 | -57.67%2,762万 | -44.84%2,568.8万 | -44.84%2,568.8万 |
自由现金流 | 7.39%-264.4万 | 9.34%-273.6万 | 32.32%-246.3万 | 57.74%-980.3万 | 94.29%-29.1万 | 60.51%-285.5万 | 40.47%-301.8万 | 37.31%-363.9万 | -5.03%-2,319.8万 | -81.86%-509.4万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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