(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -823.33%-411.13万 | -174.08%-108.35万 | -473.63%-342.71万 | 92.91%-87.29万 | 83.57%-44.85万 | 115.87%56.84万 | 93.58%-39.53万 | -486.57%-59.75万 | -76,763.16%-1,231.12万 | -269,620.84%-273.02万 |
持续经营净收入 | -157.78%-138.34万 | -0.07%-85.8万 | -714.29%-580.56万 | 84.28%-668.07万 | 81.22%-457.38万 | 88.56%-53.67万 | 87.70%-85.74万 | 89.00%-71.3万 | -121,674.03%-4,250.26万 | -98,522.70%-2,435.76万 |
持续经营损益 | -36,940.23%-153.68万 | 197.77%27.34万 | -0.03%-60.24万 | -183.24%-45.95万 | 135.34%5.5万 | ---4,149 | --9.18万 | -167.51%-60.22万 | -4,327.62%-16.22万 | ---15.56万 |
折旧和摊销 | 209.68%90.1万 | 271.78%83.46万 | 139.62%49.08万 | 77.43%124.72万 | 16.21%52.7万 | 150.80%29.1万 | 99.62%22.45万 | 875.50%20.48万 | --70.29万 | --45.35万 |
其他非现金项目 | -633.39%-251.19万 | -486.31%-119.58万 | 1,253.03%454.14万 | -84.37%331.96万 | -87.82%220.35万 | -42.47%47.09万 | -85.12%30.96万 | 35.77%33.56万 | 180,003.92%2,123.89万 | --1,809.33万 |
营运资金变化 | -695.30%-206.6万 | -1,178.09%-235.15万 | -1,638.88%-238.94万 | 117.33%36.48万 | -43.33%4.64万 | 525.23%34.7万 | 94.38%-18.4万 | -86.71%15.53万 | -23,129.43%-210.49万 | 487.68%8.19万 |
-应收款项(增)减 | -218.89%-45.79万 | -79.46%-107.88万 | -2,013.31%-139.38万 | 84.03%-52.94万 | -134.59%-38.63万 | 121.13%38.51万 | 84.53%-60.12万 | -94.30%7.29万 | -793,962.08%-331.45万 | 128,191.81%111.66万 |
-存货(增)减 | -947.13%-141.72万 | -5,041.00%-188.31万 | 161.94%1.6万 | 231.63%8.41万 | -76.26%20.71万 | 77.19%-13.53万 | 112.35%3.81万 | 24.72%-2.58万 | ---6.39万 | --87.24万 |
-预付费用(增)减 | -1,083.34%-4.17万 | -53.75%1.39万 | -2,686.68%-55.96万 | -70.10%13.88万 | -27.04%8.28万 | -97.66%4,237 | 122.80%3.01万 | -92.84%2.16万 | --46.41万 | --11.35万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -260.38%-14.92万 | 70.95%59.65万 | -622.03%-45.19万 | -17.06%67.13万 | 107.07%14.28万 | -95.68%9.3万 | -66.91%34.89万 | 122.88%8.66万 | 9,179.18%80.94万 | -13,741.74%-202.06万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -590.15%-278.6万 | -509.32%-240.89万 | -473.63%-342.71万 | 92.91%-87.29万 | 83.57%-44.85万 | 115.87%56.84万 | 93.58%-39.53万 | -486.57%-59.75万 | -76,763.16%-1,231.12万 | -269,620.74%-273.02万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -27.37万 | -12.34万 | -143.62万 | 67.61%-51.33万 | -54.70%62.6万 | 0 | -158.47万 | 138.19万 | ||
固定资产交易的净现金流 | ---7.37万 | ---12.34万 | ---5.48万 | 43.97%-21.33万 | -96.83%2.4万 | ---- | ---- | --0 | ---38.06万 | --75.87万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | 16.03%-30万 | 254.77%60.2万 | ---- | ---- | ---- | ---35.73万 | --16.97万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---138.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---84.68万 | --45.35万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---27.37万 | ---12.34万 | ---143.62万 | 67.61%-51.33万 | -54.70%62.6万 | ---- | ---- | --0 | ---158.47万 | --138.19万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -88.73%6.5万 | -238.12%-54.37万 | 18,655.26%958.08万 | -93.20%98.33万 | -96.93%6.48万 | 130.14%57.65万 | -96.87%39.37万 | -103.06%-5.16万 | 89,646.74%1,445.74万 | 324,867.10%211.37万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -121.97%-11.07万 | -211.86%-47.1万 | -20,550.12%-133.32万 | -92.67%98.33万 | -97.16%6.48万 | 136.72%50.39万 | -96.11%42.1万 | -100.38%-6,456 | 83,180.72%1,341.58万 | --228.16万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --1,101.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.35万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.19万 | ---11.19万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -88.73%6.5万 | -238.12%-54.37万 | 18,655.26%958.08万 | -93.20%98.33万 | -96.93%6.48万 | 130.14%57.65万 | -96.87%39.37万 | -103.06%-5.16万 | 89,646.74%1,445.74万 | 324,866.95%211.37万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3,968.13%197.7万 | 9,624.59%500.7万 | -59.09%28.84万 | 606.51%70.49万 | -86.06%5.37万 | -99.14%4.86万 | -97.23%5.15万 | 843.33%70.49万 | 108,429.94%9.98万 | 106,742.66%38.51万 |
当期现金流变化 | -53,644.13%-299.47万 | -182,780.38%-307.6万 | 826.79%471.75万 | -171.74%-40.28万 | -68.34%24.23万 | 100.10%5,593 | -100.04%-1,682 | -141.28%-64.91万 | 609,586.55%56.15万 | 211,667.51%76.54万 |
利率变动影响 | -17,177.24%-8.5万 | 3,901.90%4.6万 | 126.78%1,158 | -131.37%-1.37万 | 98.28%-7,653 | -100.10%-492 | 99.43%-1,210 | -102.04%-4,324 | --4.36万 | ---44.57万 |
期末现金流 | 990.92%58.58万 | 3,968.13%197.7万 | 9,624.59%500.7万 | -59.09%28.84万 | -59.09%28.84万 | -86.06%5.37万 | -99.14%4.86万 | -97.23%5.15万 | --70.49万 | --70.49万 |
自由现金流 | -435.95%-305.97万 | -540.55%-253.23万 | -482.80%-348.19万 | 89.38%-138.62万 | 109.85%17.75万 | 85.22%-57.09万 | 94.55%-39.53万 | -346.25%-59.75万 | -81,369.95%-1,304.9万 | -177,899.12%-180.18万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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