(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -30.93%3,972.5万 | -37.84%3.93亿 | -21.67%1.19亿 | -26.90%1.21亿 | -50.76%9,479.5万 | -52.56%5,751.8万 | 112.02%6.32亿 | 60.22%1.52亿 | 93.05%1.66亿 | 203.13%1.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -14.77%3,371.9万 | -48.78%1.73亿 | -51.44%2,971万 | -20.80%7,168.1万 | -69.56%3,202.5万 | -51.05%3,956.3万 | 131.23%3.38亿 | -8.57%6,118.3万 | 196.18%9,050.3万 | 385.03%1.05亿 |
非现金项目调整总额 | 68.88%5,496.6万 | -40.25%1.84亿 | -35.35%4,316.4万 | -37.10%5,303.3万 | -39.23%5,482.1万 | -50.62%3,254.8万 | 63.43%3.07亿 | 51.57%6,676.6万 | 42.02%8,431.4万 | 102.72%9,020.6万 |
-折旧与摊销 | 280.70%3,571万 | -17.21%1.11亿 | -3.89%3,212.3万 | -4.91%3,360.1万 | 2.71%3,619.9万 | -69.18%938万 | 2.75%1.34亿 | 0.25%3,342.2万 | 6.08%3,533.6万 | 5.42%3,524.3万 |
-处置利润 | --0 | ---1,901.8万 | ---710.6万 | ---1,191.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 140.77%206.1万 | -75.72%191.1万 | -78.31%41.8万 | -144.90%-85.4万 | -79.01%149.1万 | 127.98%85.6万 | 294.78%787.2万 | 223.21%192.7万 | -71.29%190.2万 | 289.69%710.2万 |
-以股票支付的报酬 | -25.24%193.4万 | 46.18%1,169万 | 93.41%484.3万 | 27.64%190.7万 | 3.75%235.3万 | 49.45%258.7万 | 23.85%799.7万 | 57.19%250.4万 | -1.65%149.4万 | 12.61%226.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | -17.71%44.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.98%54.2万 | ---- | ---- | ---- |
-递延所得税 | -50.38%774.6万 | -56.55%5,536.2万 | -80.84%469.1万 | -32.98%2,545.1万 | -74.34%960.9万 | -43.23%1,561.1万 | 487.59%1.27亿 | 352.77%2,448.6万 | 216.79%3,797.7万 | 721.50%3,745.2万 |
-其他非现金项目 | 82.67%751.5万 | -24.43%2,187.2万 | 99.46%774.9万 | -36.36%484万 | -36.51%516.9万 | -55.83%411.4万 | 8.39%2,894.2万 | -22.05%388.5万 | 28.35%760.5万 | -1.15%814.1万 |
营运资本变动 | -235.50%-4,896万 | 371.01%3,605.8万 | 91.83%4,622.9万 | 60.93%-352.7万 | 374.86%794.9万 | 42.74%-1,459.3万 | 63.16%-1,330.5万 | 249.95%2,409.9万 | -123.19%-902.8万 | -8.11%-289.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -49.50%-1,636.6万 | -92.02%-2,197.7万 | -55.00%-3.1万 | -0.53%-1,098.5万 | 73.08%-1.4万 | -2,354.48%-1,094.7万 | 4.27%-1,144.5万 | 98.44%-2万 | -300.70%-1,092.7万 | 98.78%-5.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.93%501.1万 | 213.76%2,088.4万 | 61.44%717.1万 | 268.75%594.8万 | 412.82%280万 | 8,927.27%496.5万 | 2,551.79%665.6万 | 444.2万 | 161.3万 | 54.6万 |
已支付退税 | 3.32%-346.5万 | -111.71%-3,486.8万 | 71.31%-175.1万 | -376.52%-704.3万 | -184.14%-2,249万 | -267.97%-358.4万 | -3,975.29%-1,647万 | -23,373.08%-610.3万 | -286.85%-147.8万 | -3,530.73%-791.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 58.29%-62.6万 | -22.74%-1,048.8万 | -38.55%-249.8万 | -15.66%-275.5万 | -53.35%-373.4万 | 22.03%-150.1万 | -56.73%-854.5万 | 5.60%-180.3万 | -73.11%-238.2万 | -50.03%-243.5万 |
经营活动现金净额 | -47.73%2,427.9万 | -42.48%3.46亿 | -17.88%1.22亿 | -30.31%1.06亿 | -60.94%7,135.7万 | -60.62%4,645.1万 | 114.03%6.02亿 | 61.60%1.49亿 | 84.84%1.53亿 | 218.14%1.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -158.85%-1.25亿 | -85.69%-2.93亿 | -185.80%-1.22亿 | -35.11%-6,317.3万 | -98.03%-5,906.7万 | -26.06%-4,841万 | -256.78%-1.58亿 | -144.48%-4,282.6万 | -507.09%-4,675.8万 | -307.49%-2,982.8万 |
业务交易净额 | --0 | ---5,941.9万 | --0 | --0 | ---23.9万 | ---5,918万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | -16.47%-1.25亿 | -123.34%-3.52亿 | -185.80%-1.22亿 | -35.11%-6,317.3万 | -98.83%-5,930.6万 | -180.17%-1.08亿 | -256.78%-1.58亿 | -144.48%-4,282.6万 | -507.09%-4,675.8万 | -307.49%-2,982.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -24.88%-106.9万 | -32.45%1.34亿 | 88.50%-48.1万 | 8,451.69%1.37亿 | -354.34%-88万 | -100.43%-85.6万 | 192.22%1.99亿 | 94.14%-418.1万 | 102.19%159.8万 | 100.77%34.6万 |
普通股发行/回购的净额 | 62.23%-1,730.8万 | -18.34%-9,535.8万 | -82.43%-2,306.5万 | 74.12%-1,213.8万 | ---1,432.5万 | -117.94%-4,583万 | -1,004.87%-8,057.8万 | -73.36%-1,264.3万 | ---4,690.6万 | --0 |
发行费用 | --0 | 90.92%-50.7万 | --0 | --0 | --0 | 90.92%-50.7万 | -838.32%-558.3万 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -19.89%-22.3万 | 99.04%-98万 | 25.88%-25.2万 | 79.93%-28.3万 | 99.74%-25.9万 | -1.09%-18.6万 | -11,568.58%-1.02亿 | -23.19%-34万 | -518.42%-141万 | -58,271.93%-9,981.6万 |
融资活动现金净额 | 60.74%-1,860万 | 238.10%3,756.3万 | -38.83%-2,382.9万 | 365.93%1.24亿 | 84.45%-1,546.4万 | -127.16%-4,737.9万 | 104.95%1,111万 | 78.24%-1,716.4万 | 36.07%-4,671.8万 | -116.53%-9,947万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.12%5.17亿 | 2,490.32%4.87亿 | 35.49%5.43亿 | 14.13%3.74亿 | 39.13%3.78亿 | 2,490.32%4.87亿 | 189.47%1,881万 | 1,670.51%4亿 | 1,442.00%3.28亿 | 1,481.96%2.72亿 |
现金变动 | -10.24%-1.2亿 | -93.13%3,125万 | -127.36%-2,423.3万 | 183.09%1.67亿 | -106.39%-341.3万 | -142.72%-1.09亿 | 3,579.78%4.55亿 | 2,090.43%8,857.4万 | 3,202.01%5,913.9万 | 1,182.79%5,337.7万 |
汇率变动影响 | 79.69%-5.2万 | -110.63%-141.6万 | 28.63%-130.1万 | -92.46%101.7万 | -135.76%-87.6万 | 68.08%-25.6万 | 23,876.79%1,331.5万 | -384.84%-182.3万 | 3,215.47%1,349万 | 2,678.95%245万 |
期末现金 | 5.00%3.97亿 | 6.12%5.17亿 | 6.12%5.17亿 | 35.49%5.43亿 | 14.13%3.74亿 | 39.13%3.78亿 | 2,490.32%4.87亿 | 2,490.32%4.87亿 | 1,670.51%4亿 | 1,442.00%3.28亿 |
自由现金流 | -5,057.33%-1.01亿 | -92.59%3,291.5万 | -106.49%-685.9万 | -72.19%2,944.3万 | -91.96%1,229万 | -102.46%-195.9万 | 87.39%4.44亿 | 42.09%1.06亿 | 41.40%1.06亿 | 205.09%1.53亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。