(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | 4.70%6.2亿 | -6.19%5.92亿 | 14.99%6.31亿 | 1,193.43%5.49亿 | ---5,020万 |
递延税费 | 5.37%1.18亿 | -29.37%1.12亿 | 216.14%1.58亿 | -4.36%-1.36亿 | ---1.31亿 |
其他非现金项目 | 24.36%1.07亿 | 371.43%8,580万 | 150.14%1,820万 | 21.09%-3,630万 | ---4,600万 |
营运资金变化 | 294.63%7,610万 | -175.35%-3,910万 | -39.22%-1,420万 | -149.76%-1,020万 | --2,050万 |
-应收款项(增)减 | 98.16%-160万 | -31.91%-8,680万 | -216.87%-6,580万 | 170.46%5,630万 | ---7,990万 |
-存货(增)减 | 55.28%-890万 | -352.27%-1,990万 | 38.03%-440万 | 72.27%-710万 | ---2,560万 |
-其他流动资产变化 | -159.48%-2,290万 | 254.62%3,850万 | -930.00%-2,490万 | 207.14%300万 | ---280万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -10.86%8.66亿 | 8.74%9.71亿 | 15.82%8.93亿 | 22.88%7.71亿 | --6.28亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | -33.60%-1.16亿 | 1.25%-8,660万 | -7.74%-8,770万 | 43.43%-8,140万 | ---1.44亿 |
无形资产交易净现金流 | 57.33%-6,670万 | 52.52%-1.56亿 | -643.12%-3.29亿 | 67.45%-4,430万 | ---1.36亿 |
业务交易的净现金流 | -557.29%-9.16亿 | -1,166.36%-1.39亿 | -86.44%-1,100万 | 99.29%-590万 | ---8.28亿 |
其他投资活动的净现金流 | 133.77%2,580万 | -179.67%-7,640万 | 398.75%9,590万 | 35.15%-3,210万 | ---4,950万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -133.80%-10.72亿 | -38.13%-4.59亿 | -102.81%-3.32亿 | 85.86%-1.64亿 | ---11.57亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | -742.90%-2.91亿 | 87.66%-3,450万 | -51.96%-2.8亿 | -128.60%-1.84亿 | --6.43亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -0.82%-3,670万 | -117.96%-3,640万 | ---1,670万 |
现金股利支付 | -0.30%-9,960万 | -19.78%-9,930万 | 0.36%-8,290万 | 0.00%-8,320万 | ---8,320万 |
其他融资活动的净现金流额 | -301.77%-4,540万 | -1,155.56%-1,130万 | 75.00%-90万 | -152.94%-360万 | --680万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -179.17%-4.58亿 | 61.07%-1.64亿 | -37.17%-4.22亿 | -155.91%-3.08亿 | --5.5亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 44.05%11.66亿 | 26.50%8.09亿 | 88.67%6.4亿 | 9.04%3.39亿 | --3.11亿 |
当期现金流变化 | -285.76%-6.51亿 | 114.24%3.51亿 | -45.48%1.64亿 | 1,371.08%3亿 | --2,040万 |
利率变动影响 | -15.25%500万 | 1.72%590万 | 1,060.00%580万 | -93.51%50万 | --770万 |
期末现金流 | -55.43%5.2亿 | 44.05%11.66亿 | 26.50%8.09亿 | 88.67%6.4亿 | --3.39亿 |
自由现金流 | -4.94%6.83亿 | 51.14%7.19亿 | -24.61%4.75亿 | 81.68%6.31亿 | --3.47亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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