阿里巴巴
BABA
美光科技
MU
英伟达
NVDA
4
思科
CSCO
5
奈飞
NFLX
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1.40%13.97亿 | -9.49%5.26亿 | 1.69%4.04亿 | 33.49%3.05亿 | -5.11%1.62亿 | 59.16%13.77亿 | 63.87%5.81亿 | 44.89%3.97亿 | 22.60%2.28亿 | 239.92%1.7亿 |
持续经营净收入 | 7.80%8.46亿 | 0.17%2.32亿 | 6.58%2.23亿 | 3.15%1.87亿 | 25.31%2.05亿 | 32.33%7.85亿 | 13.42%2.32亿 | 44.25%2.1亿 | 31.01%1.81亿 | 54.11%1.63亿 |
持续经营损益 | 159.76%6,390万 | -111.24%-100万 | -16.48%1,470万 | 1,646.15%4,020万 | 1,328.57%1,000万 | 547.27%2,460万 | 178.13%890万 | 314.63%1,760万 | -160.00%-260万 | 40.00%70万 |
折旧和摊销 | 4.99%4.82亿 | 5.10%1.24亿 | 7.43%1.24亿 | 4.56%1.17亿 | 2.81%1.17亿 | 6.08%4.59亿 | 12.21%1.18亿 | 0.61%1.16亿 | 6.99%1.12亿 | 5.07%1.14亿 |
递延税费 | 56.96%-3,310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.37%-7,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -30.43%1,600万 | 500.00%200万 | 61.90%340万 | -74.49%250万 | -30.17%810万 | -53.16%2,300万 | -106.17%-50万 | -93.98%210万 | 415.79%980万 | 176.19%1,160万 |
营运资金变化 | -146.20%-5,110万 | -38.86%1.74亿 | -43.55%2,320万 | 33.13%-5,570万 | -46.46%-1.92亿 | 156.03%1.11亿 | 173.70%2.84亿 | 224.92%4,110万 | -4.78%-8,330万 | 30.46%-1.31亿 |
-应收款项(增)减 | 7.20%-4,510万 | -300.00%-2,720万 | -2,060.00%-980万 | -83.81%340万 | 86.26%-1,150万 | 75.10%-4,860万 | 138.75%1,360万 | 100.96%50万 | 151.85%2,100万 | -23.63%-8,370万 |
-存货(增)减 | -66.07%3,980万 | -25.54%7,990万 | -40.66%2,350万 | -134.39%-540万 | -28.48%-5,820万 | 151.99%1.17亿 | 210.12%1.07亿 | 157.39%3,960万 | 117.10%1,570万 | 54.43%-4,530万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -129.90%-2,120万 | -46.45%6,940万 | 76.67%2,650万 | 76.85%-1,380万 | -632.62%-1.03亿 | -68.01%7,090万 | 135.64%1.3亿 | -86.18%1,500万 | -208.56%-5,960万 | -540.63%-1,410万 |
-其他营运资本变化 | 15.17%-2,460万 | 53.57%5,160万 | -21.43%-1,700万 | 33.94%-3,990万 | -263.56%-1,930万 | -1,711.11%-2,900万 | -31.85%3,360万 | 31.71%-1,400万 | -2,776.19%-6,040万 | 147.39%1,180万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | |||||||||
经营活动现金净额 | 1.40%13.97亿 | -9.49%5.26亿 | 1.69%4.04亿 | 33.49%3.05亿 | -5.11%1.62亿 | 60.11%13.77亿 | 63.91%5.81亿 | 44.84%3.97亿 | 23.26%2.28亿 | 270.22%1.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -193.04%-31.08亿 | -241.42%-2.35亿 | 88.49%-3,870万 | -3,456.83%-26.29亿 | 64.64%-2.06亿 | -214.41%-10.61亿 | 68.41%-6,880万 | -522.78%-3.36亿 | -327.17%-7,390万 | -1,106.43%-5.82亿 |
资本性支出 | -41.46%-1.49亿 | -19.26%-3,530万 | -3.85%-2,970万 | 12.10%-2,180万 | -178.13%-6,230万 | -11.42%-1.05亿 | 11.64%-2,960万 | -31.19%-2,860万 | -15.89%-2,480万 | -25.14%-2,240万 |
固定资产交易的净现金流 | -19.74%610万 | --0 | 1,933.33%610万 | --0 | --0 | --760万 | --0 | --30万 | --0 | --730万 |
业务交易的净现金流 | -207.24%-29.59亿 | -409.18%-2亿 | 95.10%-1,510万 | -5,164.57%-26.01亿 | 74.70%-1.43亿 | -290.19%-9.63亿 | 78.73%-3,920万 | -856.52%-3.08亿 | ---4,940万 | -1,769.31%-5.66亿 |
其他投资活动的净现金流 | -2,100.00%-600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.68%30万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -193.04%-31.08亿 | -241.42%-2.35亿 | 88.49%-3,870万 | -3,456.83%-26.29亿 | 64.64%-2.06亿 | -218.56%-10.61亿 | 68.41%-6,880万 | -578.02%-3.36亿 | -327.17%-7,390万 | -1,106.43%-5.82亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 605.93%17.08亿 | 47.67%-7,520万 | -182.21%-7,930万 | 2,641.36%19.42亿 | 10.86%-7,960万 | 64.62%-3.38亿 | -648.44%-1.44亿 | -40.50%-2,810万 | 90.43%-7,640万 | 23.08%-8,930万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 7,542.75%20.54亿 | 87.50%-90万 | -650.00%-110万 | 21,592.71%20.63亿 | 35.45%-710万 | 95.79%-2,760万 | 15.29%-720万 | 102.63%20万 | 98.48%-960万 | -14.58%-1,100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.87%-2.61亿 | 51.96%-6,250万 | -62,600.00%-6,270万 | -12.19%-6,260万 | 5.32%-7,290万 | -0.73%-2.63亿 | -3,842.42%-1.3亿 | 97.56%-10万 | 63.43%-5,580万 | 23.84%-7,700万 |
现金股利支付 | 0.31%-3,230万 | 0.00%-810万 | 0.00%-810万 | 1.23%-800万 | 0.00%-810万 | 0.00%-3,240万 | 0.00%-810万 | 0.00%-810万 | -1.25%-810万 | 1.22%-810万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 6.27%3,220万 | -53.57%390万 | -11.11%560万 | 79.69%1,150万 | 21.74%1,120万 | 56.99%3,030万 | 82.61%840万 | 0.00%630万 | 68.42%640万 | 100.00%920万 |
其他融资活动的净现金流额 | -91.74%-8,590万 | -310.45%-2,750万 | 126.14%690万 | -573.12%-6,260万 | -12.50%-270万 | -85.12%-4,480万 | 61.27%-670万 | -482.61%-2,640万 | 22.50%-930万 | -33.33%-240万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 605.93%17.08亿 | 47.67%-7,520万 | -182.21%-7,930万 | 2,641.36%19.42亿 | 10.86%-7,960万 | 64.62%-3.38亿 | -648.44%-1.44亿 | -40.50%-2,810万 | 90.43%-7,640万 | 23.08%-8,930万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.08%15.96亿 | 14.98%13.77亿 | -9.81%10.63亿 | 29.75%14.52亿 | -1.08%15.96亿 | -23.54%16.13亿 | -17.95%11.98亿 | -10.01%11.78亿 | -43.76%11.19亿 | -23.54%16.13亿 |
当期现金流变化 | 83.01%-350万 | -41.42%2.16亿 | 769.30%2.86亿 | -589.12%-3.82亿 | 75.30%-1.24亿 | 95.17%-2,060万 | 213.42%3.69亿 | -83.94%3,290万 | 112.38%7,810万 | -323.08%-5.01亿 |
利率变动影响 | -1,738.71%-5,080万 | -278.01%-5,180万 | 310.37%2,840万 | 59.59%-780万 | -388.24%-1,960万 | 104.43%310万 | -18.72%2,910万 | 75.27%-1,350万 | 61.48%-1,930万 | 718.18%680万 |
期末现金流 | -3.40%15.41亿 | -3.40%15.41亿 | 14.98%13.77亿 | -9.81%10.63亿 | 29.75%14.52亿 | -1.08%15.96亿 | -1.08%15.96亿 | -17.95%11.98亿 | -10.01%11.78亿 | -43.76%11.19亿 |
自由现金流 | -1.92%12.48亿 | -11.04%4.91亿 | 1.52%3.74亿 | 39.05%2.83亿 | -32.86%9,930万 | 66.12%12.72亿 | 71.79%5.52亿 | 46.02%3.69亿 | 24.22%2.04亿 | 426.33%1.48亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |