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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -0.03%10.68亿 | -69.28%10.69亿 | -14.36%34.78亿 | 12.45%40.61亿 | 149.43%36.11亿 | 22.72%14.48亿 | 15.17%11.8亿 | 35.72%10.24亿 | 35.20%7.55亿 | -0.40%5.58亿 |
其他非现金项目 | 197.15%2.35亿 | -130.62%-2.42亿 | 67.62%-1.05亿 | -193.59%-3.25亿 | 445.86%3.47亿 | 385.94%6,354.1万 | 57.47%1,307.6万 | -85.06%830.4万 | -54.98%5,558.9万 | 104.45%1.23亿 |
营运资金变化 | -47.32%1.97亿 | 95.47%3.75亿 | 298.52%1.92亿 | 52.99%-9,651.5万 | -916.58%-2.05亿 | 121.64%2,514.2万 | -207.76%-1.16亿 | 133.12%1.08亿 | -34.83%-3.26亿 | -2,819.53%-2.41亿 |
-应收款项(增)减 | -66.51%1.6亿 | 272.32%4.79亿 | 401.67%1.29亿 | 105.11%2,562.3万 | -1,157.65%-5.01亿 | 137.63%4,736.7万 | -216.76%-1.26亿 | 142.54%1.08亿 | 18.01%-2.53亿 | -3,136.77%-3.09亿 |
-其他流动资产变化 | 185.64%1,760万 | 49.86%-2,055.2万 | 73.75%-4,099.1万 | -168.15%-1.56亿 | 2,657.41%2.29亿 | ---895.9万 | ---- | --57.4万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 195.21%18.26亿 | -76.23%6.19亿 | 8.52%26.03亿 | -31.72%23.98亿 | 159.67%35.12亿 | 10.36%13.53亿 | 48.57%12.26亿 | 52.17%8.25亿 | 31.69%5.42亿 | 16.12%4.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 52.22%-1,932.7万 | 71.35%-4,044.9万 | -384.28%-1.41亿 | -88.76%-2,915.7万 | 40.14%-1,544.7万 | 83.50%-2,580.5万 | -746.05%-1.56亿 | 91.34%-1,848.1万 | -158.10%-2.13亿 | -1.94%-8,266.2万 |
无形资产交易净现金流 | 9.75%-2.86亿 | 8.09%-3.17亿 | -18.69%-3.45亿 | -59.94%-2.91亿 | -29.05%-1.82亿 | 29.58%-1.41亿 | -35.66%-2亿 | -11.78%-1.48亿 | 54.08%-1.32亿 | -121.15%-2.87亿 |
投资产品交易的净现金流 | -44.58%1,072.8万 | --1,935.6万 | --0 | ---3,000万 | ---- | -651.54%-1.7亿 | --3,082.3万 | ---- | ---- | ---4,168.8万 |
其他投资活动的净现金流 | -100.07%-1,000 | 102.98%151万 | -206.59%-5,071万 | ---1,654万 | ---- | 98.69%-174.3万 | -138.09%-1.33亿 | 0.19%3.5亿 | 978.77%3.49亿 | -273.75%-3,975.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 12.45%-2.95亿 | 37.28%-3.37亿 | -46.53%-5.37亿 | -85.78%-3.67亿 | 41.70%-1.97亿 | 26.26%-3.39亿 | -349.52%-4.59亿 | 4,516.49%1.84亿 | 100.88%398.5万 | -139.95%-4.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | --1亿 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---9.9万 | --0 | ---- | ---- | -99,976.28%-4.09亿 | -335.11%-40.9万 | 99.97%-9.4万 | -429,551.43%-3.01亿 | -27.27%-7万 | -100.01%-5.5万 |
现金股利支付 | 26.48%-14.75亿 | -18.96%-20.06亿 | -18.75%-16.86亿 | -66.02%-14.2亿 | -47.54%-8.55亿 | -30.34%-5.8亿 | -48.24%-4.45亿 | -47.18%-3亿 | -9.59%-2.04亿 | -20.56%-1.86亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.03%-1,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 26.47%-14.75亿 | -18.96%-20.06亿 | -18.75%-16.86亿 | -12.29%-14.2亿 | -118.00%-12.65亿 | -68.23%-5.8亿 | 42.60%-3.45亿 | -478.21%-6.01亿 | 44.16%-1.04亿 | -124.03%-1.86亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.92%40.42亿 | 7.05%57.68亿 | 12.79%53.88亿 | 75.21%47.77亿 | 18.89%27.27亿 | 22.48%22.93亿 | 27.88%18.72亿 | 43.21%14.64亿 | -18.05%10.22亿 | 306.23%12.48亿 |
当期现金流变化 | 103.25%5,608万 | -554.59%-17.24亿 | -38.00%3.79亿 | -70.17%6.12亿 | 372.37%20.51亿 | 2.91%4.34亿 | 3.34%4.22亿 | -7.70%4.08亿 | 295.77%4.42亿 | -124.01%-2.26亿 |
利率变动影响 | 18.71%-96万 | -365.99%-118.1万 | 158.04%44.4万 | -1,290.91%-76.5万 | 93.35%-5.5万 | 18.60%-82.7万 | -1,593.33%-101.6万 | 87.55%-6万 | -168.27%-48.2万 | 515.29%70.6万 |
期末现金流 | 1.36%40.97亿 | -29.92%40.42亿 | 7.05%57.68亿 | 12.79%53.88亿 | 75.21%47.77亿 | 18.89%27.27亿 | 22.48%22.93亿 | 27.88%18.72亿 | 43.21%14.64亿 | -18.05%10.22亿 |
自由现金流 | 483.10%15.2亿 | -87.68%2.61亿 | 1.83%21.16亿 | -37.31%20.78亿 | 179.54%33.15亿 | 36.45%11.86亿 | 31.89%8.69亿 | 234.81%6.59亿 | 471.73%1.97亿 | -76.01%3,442.6万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |