(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -46.83%122.5万 | 16.02%102.1万 | 960.11%398.6万 | 175.72%44.6万 | 154.23%35.9万 | 68.05%230.4万 | 214.29%88万 | -80.23%37.6万 | -2,777.27%-58.9万 | -11.45%-66.2万 |
持续经营净收入 | 188.35%89.1万 | -27.40%47.7万 | 211.07%177万 | 126.66%49.5万 | -74.61%30.9万 | -16.26%30.9万 | -23.96%65.7万 | -56.26%56.9万 | -1,226.43%-185.7万 | 231.61%121.7万 |
折旧摊销及损耗 | -3.23%24万 | -0.41%24.2万 | 5.78%98.9万 | -9.12%24.9万 | 21.46%24.9万 | 5.53%24.8万 | 9.95%24.3万 | 8.72%93.5万 | 32.37%27.4万 | -6.82%20.5万 |
递延税费 | ---- | ---- | -45.69%25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,350.00%46.4万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 264.29%5.1万 | 80.00%2.7万 | 64.09%36.1万 | 106.02%17.1万 | 215.69%16.1万 | -74.07%1.4万 | -53.13%1.5万 | -59.93%22万 | -57.22%8.3万 | -45.74%5.1万 |
营运资金变化 | -97.52%4.3万 | 885.71%27.5万 | 133.89%61.4万 | -1,435.19%-72.1万 | 83.14%-36万 | 251.52%173.3万 | 84.38%-3.5万 | -247.13%-181.2万 | 119.93%5.4万 | -67.45%-213.5万 |
-应收款项(增)减 | 102.20%165.2万 | 166.81%242万 | 5.01%-392.4万 | -308.53%-574.8万 | -95.54%10万 | 162.99%81.7万 | 124.71%90.7万 | -705.72%-413.1万 | -178.06%-140.7万 | 648.66%224.4万 |
-存货(增)减 | -256.10%-12.8万 | -130.39%-11.7万 | 171.01%68.6万 | -42.82%24.3万 | 96.21%-2.4万 | 156.94%8.2万 | 162.70%38.5万 | -375.86%-96.6万 | -41.54%42.5万 | -25.60%-63.3万 |
-预付费用(增)减 | -232.84%-44.6万 | 270.10%16.5万 | -205.25%-42.1万 | -597.37%-26.5万 | 290.00%7.8万 | -13,300.00%-13.4万 | -123.15%-9.7万 | 159.79%40万 | 90.13%-3.8万 | 242.86%2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -206.92%-103.5万 | -78.29%-219.3万 | 48.11%427.3万 | 370.11%504.9万 | 86.35%-51.4万 | -49.97%96.8万 | -133.77%-123万 | 968.98%288.5万 | 1,103.74%107.4万 | -982.18%-376.6万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | -133.27%-35.4万 | ||||||||
经营活动现金净额 | -46.83%122.5万 | 16.02%102.1万 | 18,018.18%398.6万 | 147.30%44.6万 | 154.23%35.9万 | 68.05%230.4万 | 243.75%88万 | -99.26%2.2万 | -273.66%-94.3万 | -16,650.00%-66.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 70.28%-21.4万 | 7.66%-71.1万 | -207.65%-180.9万 | 36.61%-11.6万 | -60.94%-20.6万 | -425.55%-72万 | -450.00%-77万 | -79.27%-58.8万 | -215.52%-18.3万 | -13.27%-12.8万 |
固定资产交易净额 | 70.28%-21.4万 | -178.95%-63.6万 | -115.31%-126.6万 | 37.16%-11.5万 | -60.94%-20.6万 | -425.55%-72万 | -62.86%-22.8万 | -79.27%-58.8万 | -215.52%-18.3万 | -13.27%-12.8万 |
投资产品交易净额 | --0 | 86.16%-7.5万 | ---54.3万 | ---1,000 | --0 | --0 | ---54.2万 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 70.28%-21.4万 | 7.66%-71.1万 | -207.65%-180.9万 | 36.61%-11.6万 | -60.94%-20.6万 | -425.55%-72万 | -450.00%-77万 | 70.47%-58.8万 | -161.43%-18.3万 | 89.49%-12.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -144.98%-10.3万 | 193.37%33.8万 | -143.47%-62.2万 | 28.65%-25.4万 | 31.49%-23.5万 | 139.21%22.9万 | -113.34%-36.2万 | 199.79%143.1万 | 7.77%-35.6万 | -1.48%-34.3万 |
债务发行/偿还的净额 | -116.25%-5.2万 | 227.67%44.3万 | 93.92%-10.1万 | 70.72%-8.9万 | 105.21%1.5万 | 211.89%32万 | 55.74%-34.7万 | -44.02%-166.2万 | 1.62%-30.4万 | -2.49%-28.8万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---5,000 | ---17万 | ---6.8万 | ---8.9万 | ---1.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 34.62%-5.1万 | -566.67%-10万 | -61.75%-35.1万 | -86.54%-9.7万 | -192.73%-16.1万 | 0.00%-7.8万 | 53.13%-1.5万 | 21.66%-21.7万 | 32.47%-5.2万 | 1.79%-5.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --331万 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -112.71%-8.3万 | 430.63%73.4万 | 0 | ||||
融资活动现金净额 | -144.98%-10.3万 | 193.37%33.8万 | -146.14%-62.2万 | -167.20%-25.4万 | 31.49%-23.5万 | 139.21%22.9万 | -119.08%-36.2万 | 272.60%134.8万 | 162.17%37.8万 | -172.21%-34.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 87.80%525.1万 | 51.02%460.3万 | 34.51%304.8万 | 19.26%452.7万 | -6.49%460.9万 | -34.66%279.6万 | 34.51%304.8万 | 9.36%226.6万 | 58.10%379.6万 | 56.97%492.9万 |
当期现金流变化 | -49.92%90.8万 | 357.14%64.8万 | 98.85%155.5万 | 110.16%7.6万 | 92.76%-8.2万 | 178.92%181.3万 | -112.52%-25.2万 | 303.09%78.2万 | -454.07%-74.8万 | -53.32%-113.3万 |
期末现金流 | 33.63%615.9万 | 87.80%525.1万 | 51.02%460.3万 | 51.02%460.3万 | 19.26%452.7万 | -6.49%460.9万 | -34.66%279.6万 | 34.51%304.8万 | 34.51%304.8万 | 58.10%379.6万 |
自由现金流 | -36.17%101.1万 | -40.95%38.5万 | 580.57%272万 | 129.40%33.1万 | 119.37%15.3万 | 28.36%158.4万 | 462.07%65.2万 | -121.46%-56.6万 | -332.16%-112.6万 | -624.77%-79万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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