(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 24.59%245.25亿 | -3.24%196.84亿 | 51.87%203.43亿 | -6.77%133.95亿 | -36.10%143.68亿 | --224.86亿 |
其他非现金项目 | 102.13%2.85亿 | 106.35%1.41亿 | -147.49%-22.2亿 | -128.24%-8.97亿 | 45.94%-3.93亿 | ---7.27亿 |
营运资金变化 | -534.61%-23.86亿 | 109.91%5.49亿 | -2,144.28%-55.4亿 | 115.52%2.71亿 | 59.30%-17.46亿 | ---42.9亿 |
-应收款项(增)减 | 35.47%-12.3亿 | 50.98%-19.06亿 | -1.57%-38.88亿 | -153.26%-38.28亿 | 353.15%71.87亿 | --15.86亿 |
-存货(增)减 | 190.26%24.74亿 | 59.73%-27.41亿 | -1,445.06%-68.06亿 | 119.81%5.06亿 | 45.66%-25.54亿 | ---47亿 |
-其他流动资产变化 | -399.90%-58.33亿 | 26.46%19.45亿 | 193.50%15.38亿 | -329.50%-16.45亿 | 76.53%-3.83亿 | ---16.32亿 |
-其他流动负债变化 | 66.72%41.38亿 | -21.13%24.82亿 | 117.03%31.47亿 | 193.79%14.5亿 | -132.13%-15.46亿 | ---6.66亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 7.19%254.82亿 | 6.96%237.73亿 | -12.33%222.26亿 | 2.56%253.51亿 | -5.39%247.19亿 | --261.28亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | -41.88%-99.13亿 | 11.00%-69.87亿 | -10.89%-78.51亿 | 31.58%-70.8亿 | -2.58%-103.48亿 | ---100.88亿 |
业务交易的净现金流 | -70.43%-6.8亿 | -2,116.67%-3.99亿 | 86.05%-1,800万 | -207.14%-1.29亿 | ---4,200万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 455.22%2.38亿 | -110.29%-6,700万 | 420.80%6.51亿 | -89.78%1.25亿 | 13.03%12.23亿 | --10.82亿 |
其他投资活动的净现金流 | 67.76%-3.82亿 | -562.01%-11.85亿 | 58.37%-1.79亿 | -760.00%-4.3亿 | 96.93%-5,000万 | ---16.29亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -24.30%-107.37亿 | -16.78%-86.38亿 | 1.56%-73.97亿 | 18.48%-75.14亿 | 13.33%-92.17亿 | ---106.35亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -27.54%-18.71亿 | 93.09%-14.67亿 | -160.94%-212.43亿 | 4,457.63%348.61亿 | 42.86%-8亿 | ---14亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -70,225.00%-28.13亿 | 99.31%-400万 | -6,333.33%-5.79亿 | 99.55%-900万 | -7.01%-20亿 | ---18.69亿 |
现金股利支付 | -2.98%-53.15亿 | 0.25%-51.61亿 | 0.02%-51.74亿 | 0.10%-51.75亿 | 0.50%-51.8亿 | ---52.06亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-1,300万 | 0.00%-1,300万 | 13.33%-1,300万 | -115.15%-1,500万 | 925.00%9,900万 | ---1,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -33.77%-122.13亿 | 69.50%-91.3亿 | -215.95%-299.3亿 | 300.02%258.13亿 | 14.00%-129.05亿 | ---150.05亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 6.80%1,008.99亿 | -12.33%944.71亿 | 69.15%1,077.63亿 | 2.84%637.1亿 | 0.94%619.5亿 | --613.76亿 |
当期现金流变化 | -57.84%25.32亿 | 139.77%60.05亿 | -134.60%-151.01亿 | 1,580.79%436.5亿 | 432.17%25.97亿 | --4.88亿 |
利率变动影响 | 367.22%19.67亿 | -76.73%4.21亿 | 350.00%18.09亿 | 148.09%4.02亿 | -1,072.09%-8.36亿 | --8,600万 |
期末现金流 | 4.46%1,053.97亿 | 6.80%1,008.99亿 | -12.33%944.71亿 | 69.15%1,077.63亿 | 2.84%637.1亿 | --619.5亿 |
自由现金流 | -7.25%155.69亿 | 16.77%167.86亿 | -21.32%143.75亿 | 27.14%182.71亿 | -10.41%143.71亿 | --160.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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