(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -27.03%1.24亿 | 12.88%1.58亿 | -0.52%5,780万 | 93.73%5.38亿 | 4.86%1.7亿 | 178.36%1.7亿 | 145.52%1.4亿 | 2,251.85%5,810万 | 3,405.95%2.78亿 | 35.98%1.63亿 |
持续经营净收入 | 45.58%1.61亿 | 10.17%1.19亿 | 11.00%1.11亿 | 11.70%4.11亿 | -19.79%9,240万 | 8.10%1.11亿 | 42.74%1.08亿 | 33.69%1亿 | 16.99%3.68亿 | 11.84%1.15亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 99.39%-10万 | --710万 | --0 | ---- | ---- | -132.86%-1,630万 | ---- |
折旧和摊销 | 19.66%3,470万 | 19.56%3,240万 | 25.84%3,360万 | 1.68%1.09亿 | 1.93%2,640万 | 10.69%2,900万 | -3.21%2,710万 | -2.20%2,670万 | -5.04%1.07亿 | -6.83%2,590万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -1,051.72%-2,760万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.49%290万 | ---- |
其他非现金项目 | 37.29%810万 | -16.48%760万 | 8.00%810万 | 26.62%3,710万 | 60.44%1,460万 | 103.45%590万 | 28.17%910万 | -26.47%750万 | 106.60%2,930万 | -12.50%910万 |
营运资金变化 | -301.57%-3,850万 | -182.76%-820万 | -26.11%-1.02亿 | 94.74%-1,220万 | 147.17%5,240万 | 125.30%1,910万 | 95.08%-290万 | 31.93%-8,080万 | -97.61%-2.32亿 | 115.69%2,120万 |
-应收款项(增)减 | -338.36%-1,740万 | 100.40%10万 | -121.25%-8,120万 | 59.73%-3,950万 | -61.62%1,470万 | 115.24%730万 | -54.04%-2,480万 | 49.31%-3,670万 | -51.62%-9,810万 | 1,765.22%3,830万 |
-存货(增)减 | 126.32%250万 | -78.26%-410万 | 96.56%-100万 | 65.43%-3,440万 | -44.92%650万 | -97.92%-950万 | 96.04%-230万 | 39.88%-2,910万 | -20.31%-9,950万 | 158.71%1,180万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -135.35%-760万 | -65.27%1,160万 | -227.78%-2,950万 | 2,856.00%7,390万 | 233.97%2,800万 | 341.57%2,150万 | 27.48%3,340万 | -247.54%-900万 | -97.32%250万 | -180.69%-2,090万 |
-其他营运资本变化 | -7,900.00%-1,600万 | -71.74%-1,580万 | 263.33%980万 | 66.94%-1,220万 | 140.00%320万 | 98.56%-20万 | 16.36%-920万 | -50.00%-600万 | 41.80%-3,690万 | 94.23%-800万 |
非持续经营活动现金净额 | -30万 | 0 | 0.00%-10万 | -400.00%-30万 | -150.00%-10万 | 0 | -200.00%-10万 | 0.00%-10万 | -87.50%10万 | 100.00%20万 |
经营活动现金净额 | -27.21%1.24亿 | 12.97%1.58亿 | -0.52%5,770万 | 93.56%5.38亿 | 4.67%1.7亿 | 178.82%1.7亿 | 144.91%1.4亿 | 2,171.43%5,800万 | 3,755.26%2.78亿 | 36.04%1.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,404.50%-3.34亿 | 72.29%-2,530万 | -1,427.37%-4.35亿 | 29.05%-1.81亿 | -278.64%-3,900万 | 15.91%-2,220万 | 51.69%-9,130万 | 3.06%-2,850万 | -209.96%-2.55亿 | 63.73%-1,030万 |
资本性支出 | -64.86%-3,660万 | -31.82%-2,320万 | 3.48%-2,770万 | -3.56%-1.08亿 | -29.47%-3,910万 | 15.27%-2,220万 | -0.57%-1,760万 | 4.33%-2,870万 | -17.53%-1.04亿 | 15.64%-3,020万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -95.69%90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.25%2,090万 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---2.95亿 | 100.15%10万 | ---4.08亿 | 59.25%-7,030万 | ---150万 | --0 | ---6,880万 | --0 | -8,978.95%-1.73亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---250万 | ---- | ---- | -1,100.00%-400万 | 170.00%70万 | --0 | -1,080.00%-490万 | -66.67%20万 | --40万 | ---100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,404.50%-3.34亿 | 72.29%-2,530万 | -1,427.37%-4.35亿 | 29.05%-1.81亿 | -278.64%-3,900万 | 15.91%-2,220万 | 51.69%-9,130万 | 3.06%-2,850万 | -209.96%-2.55亿 | 63.73%-1,030万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 229.19%2.18亿 | -152.53%-1.1亿 | 343.34%3.23亿 | -418.97%-4.32亿 | 31.04%-8,710万 | -514.18%-1.69亿 | -66.28%-4,340万 | -237.58%-1.33亿 | 16.53%-8,330万 | -393.36%-1.26亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 292.82%2.77亿 | -137.38%-400万 | 599.04%3.63亿 | -204.11%-2.68亿 | 40.57%-6,270万 | -9,460.00%-1.43亿 | -85.52%1,070万 | -125.04%-7,280万 | 176.99%2.58亿 | -9,490.91%-1.06亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---2,500万 | -163.33%-7,900万 | --0 | 75.54%-6,000万 | --0 | --0 | 61.04%-3,000万 | 81.70%-3,000万 | -134.06%-2.45亿 | 107.32%30万 |
现金股利支付 | -9.66%-2,610万 | -9.21%-2,610万 | -9.50%-2,650万 | -8.99%-9,580万 | -9.63%-2,390万 | -9.17%-2,380万 | -9.13%-2,390万 | -8.04%-2,420万 | -15.96%-8,790万 | -15.96%-2,180万 |
其他融资活动的净现金流额 | -323.53%-720万 | -150.00%-50万 | -127.12%-1,340万 | -7.79%-830万 | -171.43%-50万 | -440.00%-170万 | 81.82%-20万 | 24.36%-590万 | 36.89%-770万 | 143.75%70万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 229.19%2.18亿 | -152.53%-1.1亿 | 343.34%3.23亿 | -418.97%-4.32亿 | 31.04%-8,710万 | -514.18%-1.69亿 | -66.28%-4,340万 | -237.58%-1.33亿 | 16.53%-8,330万 | -393.36%-1.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.90%4.26亿 | -8.45%4.24亿 | -12.81%4.9亿 | -13.33%5.62亿 | -16.22%4.32亿 | -12.06%4.63亿 | -34.93%4.63亿 | -13.33%5.62亿 | -24.67%6.48亿 | -12.18%5.15亿 |
当期现金流变化 | 136.62%780万 | 365.31%2,280万 | 47.58%-5,420万 | -24.75%-7,560万 | 69.35%4,420万 | -404.29%-2,130万 | 103.10%490万 | -260.56%-1.03亿 | 68.05%-6,060万 | -60.21%2,610万 |
利率变动影响 | 228.00%1,280万 | -10.64%-520万 | -379.07%-1,200万 | 113.95%360万 | -31.71%1,400万 | 45.05%-1,000万 | 82.33%-470万 | 386.67%430万 | -14.16%-2,580万 | 600.00%2,050万 |
期末现金流 | 7.00%4.62亿 | -7.90%4.26亿 | -8.45%4.24亿 | -12.81%4.9亿 | -12.81%4.9亿 | -16.22%4.32亿 | -12.06%4.63亿 | -34.93%4.63亿 | -13.33%5.62亿 | -13.33%5.62亿 |
自由现金流 | -41.06%8,700万 | 10.25%1.35亿 | 2.39%3,000万 | 147.33%4.3亿 | -0.98%1.31亿 | 325.36%1.48亿 | 208.86%1.22亿 | 189.33%2,930万 | 281.15%1.74亿 | 58.11%1.33亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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