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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 23.81%4.38亿 | 47.63%4.89亿 | 44.99%-5,440万 | 84.98%13.01亿 | 54.11%7.14亿 | -28.03%3.54亿 | 169.13%3.31亿 | 73.65%-9,890万 | -34.77%7.03亿 | 12,627.03%4.64亿 |
持续经营净收入 | -38.59%1.04亿 | 19.16%1.96亿 | 29.19%2.14亿 | -118.17%-1.68亿 | -321.78%-6.67亿 | 0.24%1.69亿 | -24.90%1.64亿 | -30.19%1.66亿 | -53.01%9.26亿 | -46.01%3.01亿 |
持续经营损益 | -73.79%810万 | -111.44%-430万 | -112.13%-450万 | 404.81%1.05亿 | 99.19%-60万 | -64.19%3,090万 | 382.71%3,760万 | 69.41%3,710万 | 103.84%2,080万 | 25.68%-7,410万 |
折旧和摊销 | 4.27%4,400万 | -2.11%4,640万 | -3.63%4,510万 | -6.40%1.83亿 | -4.53%4,640万 | -11.90%4,220万 | -3.85%4,740万 | -5.45%4,680万 | -4.87%1.95亿 | -3.57%4,860万 |
其他非现金项目 | 22.30%-1.37亿 | 113.44%2,890万 | -367.07%-2,190万 | 68.18%-7,870万 | 101,500.00%3.05亿 | -203.61%-1.77亿 | -104.37%-2.15亿 | 109.74%820万 | 44.84%-2.47亿 | 100.10%30万 |
营运资金变化 | 54.12%3.14亿 | -26.66%1.92亿 | 18.37%-3.24亿 | 53.43%-1.73亿 | -255.33%-2.41亿 | -10.50%2.04亿 | 314.54%2.61亿 | 37.18%-3.97亿 | -26.23%-3.72亿 | 163.59%1.55亿 |
-应收款项(增)减 | -130.42%-3,240万 | -93.03%3,260万 | 616.41%3.65亿 | -50.84%4.49亿 | -128.71%-5,480万 | -49.91%1.07亿 | 25.86%4.68亿 | -151.34%-7,070万 | -83.65%9.13亿 | -42.13%1.91亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 256.12%3.47亿 | 176.91%1.59亿 | -111.08%-6.89亿 | 51.59%-6.22亿 | -416.11%-1.86亿 | 544.37%9,730万 | 58.12%-2.07亿 | 57.59%-3.27亿 | 78.14%-12.84亿 | 93.72%-3,600万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 23.81%4.38亿 | 47.63%4.89亿 | 44.99%-5,440万 | 84.98%13.01亿 | 54.11%7.14亿 | -28.03%3.54亿 | 169.13%3.31亿 | 73.65%-9,890万 | -34.77%7.03亿 | 12,627.03%4.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -58.05%2,790万 | 463.99%3.45亿 | -731.43%-2.87亿 | 34.96%-2.44亿 | -90.12%-2.62亿 | 180.90%6,650万 | -23.47%-9,470万 | 157.52%4,550万 | 55.70%-3.76亿 | 47.04%-1.38亿 |
固定资产交易的净现金流 | 27.55%-2,840万 | 42.83%-2,670万 | 44.88%-2,100万 | 14.83%-1.64亿 | 44.87%-4,030万 | 37.48%-3,920万 | -40.66%-4,670万 | -59.41%-3,810万 | -77.30%-1.93亿 | -105.34%-7,310万 |
投资产品交易的净现金流 | -44.32%5,540万 | 582.36%2.57亿 | -456.66%-2.73亿 | 30.56%-1.5亿 | -366.27%-2.72亿 | 340.92%9,950万 | 7.14%-5,330万 | 231.62%7,660万 | 72.54%-2.15亿 | 77.15%-5,840万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --4,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -58.05%2,790万 | 463.99%3.45亿 | -731.43%-2.87亿 | 34.96%-2.44亿 | -90.12%-2.62亿 | 180.90%6,650万 | -23.47%-9,470万 | 157.52%4,550万 | 55.70%-3.76亿 | 47.04%-1.38亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -225.98%-4.09亿 | -315.96%-7.12亿 | 16.92%-1.48亿 | 39.46%-5.85亿 | 34.38%-1.1亿 | 52.78%-1.26亿 | 64.18%-1.71亿 | -222.78%-1.79亿 | -924.30%-9.67亿 | -263.05%-1.68亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -4,036.73%-1.93亿 | -362.71%-4.98亿 | -199.13%-3,420万 | 143.69%2.51亿 | 187.40%2,220万 | 102.27%490万 | 144.07%1.9亿 | -64.40%3,450万 | -162.87%-5.75亿 | -118.94%-2,540万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -674.36%-3,020万 | 98.22%-270万 | 26.35%-2,040万 | 23.38%-1.88亿 | 4.35%-440万 | 31.58%-390万 | -7,873.68%-1.52亿 | 88.09%-2,770万 | -301.81%-2.45亿 | -64.29%-460万 |
现金股利支付 | -3.48%-1.55亿 | -0.86%-1.52亿 | -3.11%-1.49亿 | -4.04%-5.95亿 | -3.11%-1.49亿 | -3.04%-1.49亿 | -4.35%-1.51亿 | -5.77%-1.45亿 | -4.98%-5.72亿 | -5.00%-1.45亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -238.16%-3,150万 | -0.69%-5,850万 | 237.87%5,570万 | -112.82%-5,440万 | 213.24%2,130万 | -77.45%2,280万 | -158.57%-5,810万 | -118.59%-4,040万 | 261.19%4.24亿 | -98.38%680万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -225.98%-4.09亿 | -315.96%-7.12亿 | 16.92%-1.48亿 | 39.46%-5.85亿 | 34.38%-1.1亿 | 52.78%-1.26亿 | 64.18%-1.71亿 | -222.78%-1.79亿 | -924.30%-9.67亿 | -263.05%-1.68亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.75%15.41亿 | 17.33%14.26亿 | 34.69%19.32亿 | -33.21%14.34亿 | 26.84%15.55亿 | 13.62%12.87亿 | -24.73%12.15亿 | -33.21%14.34亿 | 16.73%21.47亿 | -46.91%12.26亿 |
当期现金流变化 | -80.62%5,720万 | 86.41%1.22亿 | -111.30%-4.9亿 | 173.69%4.71亿 | 116.98%3.42亿 | 104.93%2.95亿 | 115.19%6,550万 | 54.51%-2.32亿 | -283.97%-6.39亿 | 198.38%1.58亿 |
利率变动影响 | 250.92%4,090万 | -194.03%-630万 | -226.77%-1,610万 | 135.82%2,640万 | -32.21%3,410万 | 46.65%-2,710万 | 113.40%670万 | 154.74%1,270万 | -85.64%-7,370万 | 2,615.00%5,030万 |
期末现金流 | 5.42%16.39亿 | 19.75%15.41亿 | 17.33%14.26亿 | 34.69%19.32亿 | 34.69%19.32亿 | 26.84%15.55亿 | 13.62%12.87亿 | -24.73%12.15亿 | -33.21%14.34亿 | -33.21%14.34亿 |
自由现金流 | 30.20%4.1亿 | 62.47%4.62亿 | 44.96%-7,540万 | 122.71%11.37亿 | 72.64%6.74亿 | -26.65%3.15亿 | 216.57%2.85亿 | 65.69%-1.37亿 | -47.35%5.1亿 | 1,093.38%3.9亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |