(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 346.36%4,538.61万 | -60.37%1,016.81万 | -57.16%2,565.82万 | 48.29%5,989.57万 | 66.17%4,039.15万 | 99.44%-5万 | 94.63%1,464.4万 | 633.67%2,430.67万 | 480.10%2,237.87万 | 125.00%333万 |
扣除非现金调整前净利润 | 122.16%2,540.61万 | -58.29%1,143.59万 | 6.10%2,741.73万 | 423.37%2,584.1万 | -161.81%-799.11万 | 7.09%496.7万 | 109.48%424.2万 | -3.62%1,292.93万 | -35.52%511.73万 | -25.78%114.9万 |
非现金项目调整总额 | 20.84%1,677.9万 | -73.12%1,388.57万 | 156.60%5,165.28万 | -60.53%2,012.96万 | 437.99%5,099.81万 | 192.46%814.8万 | 146.18%776.2万 | -44.77%947.95万 | -91.54%63.05万 | -11.98%291万 |
-折旧与摊销 | 20.18%1,739.34万 | 3.80%1,447.25万 | -3.26%1,394.3万 | -5.11%1,441.23万 | 24.71%1,518.85万 | 21.02%363.3万 | 11.77%331.4万 | -5.93%1,217.87万 | -1.93%319.67万 | -6.66%301.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 696.57%2,716.97万 | -125.36%-455.44万 | 1,880.02%1,795.6万 | ---- | ---- | -135.39%-100.88万 | -148.32%-139.18万 | --1,000 |
-资产准备金与勾销 | -132.14%-432.54万 | -918.70%-186.33万 | -52.76%22.76万 | -83.48%48.17万 | 240.68%291.69万 | 138.22%7.3万 | -28.24%21.6万 | -163.90%-207.34万 | -149.47%-170.84万 | -227.59%-47.5万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | 35.20%-54.38万 | -32.14%-83.93万 | -300.41%-63.51万 | -221.62%-11.9万 | 1.12%-8.8万 | 49.03%-15.86万 | 8.50%-2.76万 | 90.74%-5,000 |
-处置利润 | 101.98%1.01万 | -223.74%-51.24万 | 84.73%-15.83万 | -185.95%-103.63万 | -21.17%-36.24万 | -186.99%-41.9万 | -8.52%-24.2万 | 86.50%-29.91万 | 97.05%-6.31万 | 2,760.00%13.3万 |
-汇兑损益净额 | -138.27%-15.19万 | 116.25%39.7万 | -273.56%-244.3万 | 716.36%140.76万 | -125.51%-22.84万 | 508.94%143.1万 | -747.37%-64.4万 | 997.91%89.52万 | 134.45%34.82万 | 7.78%38.8万 |
-以股票支付的报酬 | 41.10%94.28万 | 9.73%66.82万 | --60.89万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -67.28%8.6万 | -96.72%1,049 | -69.70%2万 |
-其他非现金项目 | 302.05%290.99万 | -94.37%72.38万 | 25.26%1,284.87万 | -36.53%1,025.78万 | 11,593.88%1,616.26万 | 3,396.26%352.7万 | 3,766.20%520.6万 | -128.88%-14.06万 | -72.68%27.54万 | -14.38%-16.7万 |
营运资本变动 | 121.12%320.09万 | 71.63%-1,515.35万 | -483.57%-5,341.19万 | 632.41%1,392.5万 | -237.81%-261.55万 | 19.48%-1,316.5万 | 12.53%264万 | 105.40%189.79万 | 178.17%1,663.09万 | 95.99%-72.9万 |
-应收款(增)减 | 206.19%2,148.79万 | 3.97%-2,023.56万 | -136.24%-2,107.2万 | 6,873.80%5,814.92万 | 97.93%-85.84万 | -149.05%-4,994.7万 | 107.98%24.9万 | -582.74%-4,147.38万 | -107.61%-2,741.48万 | 63.21%911.7万 |
-存货(增)减 | -79.12%9.51万 | 1.68%45.54万 | 405.13%44.79万 | -20.60%-14.68万 | -356.46%-12.17万 | 63.00%-8.4万 | 92.11%-3,000 | 149.74%4.75万 | 178.70%4.05万 | 32.04%27.2万 |
-应付款(减)增 | -222.46%-1,619.29万 | 438.95%1,322.3万 | 113.19%245.35万 | -104.92%-1,859.79万 | -140.51%-907.57万 | 145.62%71.9万 | 26.33%1,441万 | 468.14%2,240.14万 | 284.98%2,369.74万 | -206.02%-1,112.7万 |
-其他流动资产变动 | 74.53%-218.91万 | 75.61%-859.63万 | -38.31%-3,524.13万 | -442.45%-2,547.95万 | -64.44%744.04万 | 556.26%3,614.7万 | -103.59%-1,201.6万 | 155.73%2,092.28万 | 323.81%2,030.78万 | 102.93%100.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -141.52%-244.73万 | -0.57%-101.33万 | 8.14%-100.75万 | 1.25%-109.68万 | -194.71%-111.06万 | -453.85%-36万 | -163.33%-15.8万 | -62.99%-37.69万 | -158.15%-15.29万 | -73.68%-9.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 70.69%313.08万 | 288.67%183.42万 | 4.46%47.19万 | -58.89%45.18万 | 17.89%109.89万 | 51.74%26.1万 | 17.33%23.7万 | 6.12%93.21万 | 57.57%29.21万 | 31.03%26.6万 |
已支付退税 | 63.50%-395.04万 | -145.53%-1,082.28万 | -27.01%-440.8万 | 13.88%-347.05万 | -55.85%-403.01万 | -160.59%-115.7万 | 3.10%-68.8万 | 18.09%-258.58万 | 32.92%-88.28万 | 44.77%-54.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 25,240.03%4,211.92万 | -99.20%16.62万 | -62.86%2,071.46万 | 53.45%5,578.01万 | 63.18%3,634.97万 | 85.90%-130.6万 | 101.77%1,403.5万 | 415.33%2,227.61万 | 405.69%2,163.51万 | 120.81%294.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -13.56%-1,045.37万 | -59.44%-920.53万 | -63.70%-577.33万 | 79.42%-352.69万 | 10.15%-1,714.13万 | -86.64%-391.2万 | 49.70%-183万 | -187.14%-1,907.83万 | -440.75%-783.13万 | -135.30%-551.3万 |
无形资产交易净额 | ---5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.05万 | --497 | --2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | 160.72%130.94万 | 168.71%50.22万 | --18.69万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | --0 | 205.83%94.32万 | --30.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 104.62%93.1万 | 9,400,100.00%9.4万 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,160 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 1,141.89%304.26万 | 87.97%24.5万 | -46.80%13.03万 | ---- | ---- | 0.00%24.5万 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | --83.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -16.51%-962.63万 | -642.37%-826.21万 | 59.96%-111.29万 | 83.48%-277.97万 | 5.61%-1,682.19万 | -144.92%-359.3万 | 41.44%-183万 | -196.57%-1,782.18万 | -411.26%-773.68万 | -134.44%-549.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 63.59%-262.31万 | -245.01%-720.51万 | 35.65%-208.84万 | -382.44%-324.55万 | -87.82%114.91万 | -84.43%71.8万 | 254.07%62.4万 | 977.70%943.17万 | 0.16%-18.63万 | 2,979.26%541.3万 |
普通股发行/回购的净额 | -4.68%-122.41万 | ---116.93万 | --0 | ---- | 86.13%-13.14万 | ---- | ---- | -690.17%-94.69万 | 100.11%137 | ---11.6万 |
租赁融资增减 | -12.86%-260.09万 | -30.16%-230.45万 | 6.67%-177.05万 | 16.51%-189.7万 | ---227.21万 | ---20.8万 | ---34万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 43.02%-507.51万 | -39.92%-890.73万 | -400.00%-636.61万 | 75.03%-127.32万 | -0.11%-509.93万 | ---- | ---- | 19.98%-509.39万 | 114.61%65 | --0 |
非控制性权益现金股息 | -46.08%-60.09万 | -77.36%-41.13万 | ---23.19万 | --0 | ---89.07万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --156.15万 | ---- | -50,010.97%-740.04万 | ---- | ---- | ---1.48万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 39.37%-1,212.41万 | -124.81%-1,999.75万 | -38.65%-889.54万 | 56.19%-641.58万 | -533.77%-1,464.48万 | -319.09%-458.9万 | 145.44%28.4万 | 144.66%337.61万 | 34.55%-20.09万 | 2,917.55%529.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.98%1.26亿 | 8.48%1.58亿 | 45.22%1.45亿 | 7.17%1亿 | 7.65%9,337万 | 19.42%1.07亿 | 7.65%9,337万 | -18.96%8,673.34万 | -15.69%8,024.5万 | -30.58%7,749.7万 |
现金变动 | 172.50%2,036.89万 | -362.40%-2,809.34万 | -77.02%1,070.63万 | 854.00%4,658.47万 | -37.64%488.31万 | 19.76%-948.8万 | 289.55%1,248.9万 | 137.95%783.05万 | 253.95%1,369.75万 | 116.48%275.2万 |
汇率变动影响 | 102.70%9.2万 | -310.60%-340.98万 | 221.39%161.91万 | -173.45%-133.37万 | 252.11%181.59万 | -3,153.33%-97.6万 | 244.63%84.9万 | -446.46%-119.39万 | -226.57%-57.29万 | -101.70%-4,000 |
期末现金 | 16.22%1.47亿 | -19.98%1.26亿 | 8.48%1.58亿 | 45.22%1.45亿 | 7.17%1亿 | 24.19%9,624.4万 | 19.42%1.07亿 | 7.65%9,337万 | 7.65%9,337万 | -15.69%8,024.5万 |
自由现金流 | 430.13%3,143.38万 | -163.93%-952.17万 | -70.91%1,489.35万 | 180.34%5,119.63万 | 570.87%1,826.25万 | 48.42%-597.5万 | 273.95%1,191.4万 | 119.48%272.22万 | 261.97%1,381.02万 | 83.82%-269.1万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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