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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2026/01/31 | (Q2)2025/10/31 | (Q1)2025/07/31 | (FY)2025/04/30 | (Q4)2025/04/30 | (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 64.91%36.41万 | 97.03%22.99万 | -34.02%6.73万 | 610.10%27.41万 | 610.10%27.41万 | 178.67%22.08万 | -26.80%11.67万 | -39.98%10.21万 | -76.70%3.86万 | -76.70%3.86万 |
| -现金和现金等价物 | 64.91%36.41万 | 97.03%22.99万 | -34.02%6.73万 | 610.10%27.41万 | 610.10%27.41万 | 178.67%22.08万 | -26.80%11.67万 | -39.98%10.21万 | -76.70%3.86万 | -76.70%3.86万 |
| 应收款项 | 10.79%5,453 | 104.48%1.03万 | --8,771 | --7,186 | --7,186 | -24.97%4,922 | -78.05%5,040 | ---- | --0 | --0 |
| -应收税费 | 10.79%5,453 | 104.48%1.03万 | --8,771 | --7,186 | --7,186 | -24.97%4,922 | -78.05%5,040 | ---- | --0 | --0 |
| 预付费用 | 56.31%19.6万 | 80.05%20.25万 | -1.78%12.45万 | -10.39%11.44万 | -10.39%11.44万 | -29.24%12.54万 | 21.76%11.25万 | -6.72%12.68万 | -7.69%12.76万 | -7.69%12.76万 |
| 流动资产合计 | 61.08%56.56万 | 89.03%44.27万 | -12.32%20.06万 | 138.03%39.57万 | 138.03%39.57万 | 33.49%35.11万 | -14.76%23.42万 | -30.30%22.88万 | -47.62%16.62万 | -47.62%16.62万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 286.65%11.98万 | -89.19%4,361 | -84.44%8,369 | -71.19%1.91万 | -71.19%1.91万 | -60.99%3.1万 | -58.32%4.03万 | -49.96%5.38万 | -46.98%6.62万 | -46.98%6.62万 |
| -固定资产 | 61.24%30.28万 | 1.11%18.38万 | 0.75%18.22万 | 0.95%18.2万 | 0.95%18.2万 | 5.89%18.78万 | 0.21%18.18万 | 3.09%18.09万 | 0.80%18.03万 | 0.80%18.03万 |
| -累计折旧 | -16.71%-18.3万 | -26.86%-17.94万 | -36.80%-17.39万 | -42.74%-16.3万 | -42.74%-16.3万 | -60.12%-15.68万 | -67.15%-14.14万 | -86.94%-12.71万 | -110.98%-11.42万 | -110.98%-11.42万 |
| 非流动资产合计 | 286.65%11.98万 | -89.19%4,361 | -84.44%8,369 | -71.19%1.91万 | -71.19%1.91万 | -60.99%3.1万 | -58.32%4.03万 | -49.96%5.38万 | -46.98%6.62万 | -46.98%6.62万 |
| 总资产 | 79.36%68.53万 | 62.85%44.71万 | -26.05%20.9万 | 78.47%41.47万 | 78.47%41.47万 | 11.58%38.21万 | -26.10%27.45万 | -35.15%28.26万 | -47.44%23.24万 | -47.44%23.24万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 17.24%282.14万 | 36.39%291.07万 | 31.91%259.48万 | 35.53%244.67万 | 35.53%244.67万 | --240.66万 | --213.42万 | --196.71万 | 57.53%180.52万 | 57.53%180.52万 |
| -应付账款 | 17.24%282.14万 | 36.39%291.07万 | 33.17%259.48万 | 36.54%244.67万 | 36.54%244.67万 | --240.66万 | --213.42万 | --194.85万 | 56.37%179.2万 | 56.37%179.2万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.86万 | --1.33万 | --1.33万 |
| 应计费用 | -90.36%7.04万 | -89.24%6.67万 | --0 | -71.20%6.25万 | -71.20%6.25万 | --73.02万 | --62.02万 | --54.8万 | -6.06%21.7万 | -6.06%21.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 51.64%306.88万 | 46.02%296.91万 | 40.13%286.31万 | 35.44%276.45万 | 35.44%276.45万 | -0.88%202.38万 | -0.38%203.34万 | -2.10%204.32万 | -2.02%204.11万 | -2.02%204.11万 |
| -短期借款 | 50.96%301.91万 | 48.46%296.91万 | 42.96%285.91万 | 37.46%274.91万 | 37.46%274.91万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -2.44%200万 | -2.44%200万 | -2.44%200万 |
| -短期租赁负债 | 109.28%4.97万 | --0 | -90.86%3,950 | -62.59%1.54万 | -62.59%1.54万 | -43.07%2.38万 | -18.89%3.34万 | 16.56%4.32万 | 23.68%4.11万 | 23.68%4.11万 |
| 流动负债总额 | 15.50%596.06万 | 24.20%594.66万 | 19.73%545.79万 | 29.79%527.37万 | 29.79%527.37万 | 23.93%516.05万 | 23.41%478.77万 | 19.68%455.84万 | 17.43%406.33万 | 17.43%406.33万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1,622.75%6.79万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -82.15%3,943 | -88.30%3,943 | -90.59%3,943 | -72.53%1.53万 | -72.53%1.53万 |
| -长期租赁负债 | 1,622.75%6.79万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -82.15%3,943 | -88.30%3,943 | -90.59%3,943 | -72.53%1.53万 | -72.53%1.53万 |
| 非流动负债总额 | 1,622.75%6.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -82.15%3,943 | -88.30%3,943 | -90.59%3,943 | -72.53%1.53万 | -72.53%1.53万 |
| 总负债 | 16.73%602.86万 | 24.10%594.66万 | 19.63%545.79万 | 29.30%527.37万 | 29.30%527.37万 | 23.37%516.45万 | 22.45%479.17万 | 18.48%456.23万 | 16.01%407.86万 | 16.01%407.86万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 8.51%1,575.06万 | 9.70%1,565.57万 | 6.09%1,514.01万 | 7.28%1,511.72万 | 7.28%1,511.72万 | 2.81%1,451.58万 | 1.15%1,427.09万 | 6.87%1,427.09万 | 5.52%1,409.09万 | 5.52%1,409.09万 |
| -普通股股本 | 8.51%1,575.06万 | 9.70%1,565.57万 | 6.09%1,514.01万 | 7.28%1,511.72万 | 7.28%1,511.72万 | 2.81%1,451.58万 | 1.15%1,427.09万 | 6.87%1,427.09万 | 5.52%1,409.09万 | 5.52%1,409.09万 |
| 留存收益 | -10.98%-2,358.72万 | -12.67%-2,332.51万 | -10.84%-2,256.19万 | -15.91%-2,213.69万 | -15.91%-2,213.69万 | -11.28%-2,125.29万 | -10.11%-2,070.18万 | -12.89%-2,035.52万 | -5.56%-1,909.79万 | -5.56%-1,909.79万 |
| 不影响留存收益的损益 | -99.90%1,789 | -427.27%-5,616 | 102.35%76 | 4.55%-2,453 | 4.55%-2,453 | 57.16%178.37万 | 169.36%1,716 | -100.28%-3,230 | -212.65%-2,570 | -212.65%-2,570 |
| 其他权益 | 1,357.08%249.16万 | 13.78%217.55万 | 20.19%217.29万 | 85.94%216.32万 | 85.94%216.32万 | --17.1万 | 65.91%191.21万 | 1,908.75%180.79万 | -30.16%116.33万 | -30.16%116.33万 |
| 股东权益总额 | -11.73%-534.32万 | -21.75%-549.95万 | -22.65%-524.89万 | -26.33%-485.9万 | -26.33%-485.9万 | -24.42%-478.24万 | -27.54%-451.72万 | -25.32%-427.97万 | -25.13%-384.63万 | -25.13%-384.63万 |
| 总权益 | -11.73%-534.32万 | -21.75%-549.95万 | -22.65%-524.89万 | -26.33%-485.9万 | -26.33%-485.9万 | -24.42%-478.24万 | -27.54%-451.72万 | -25.32%-427.97万 | -25.13%-384.63万 | -25.13%-384.63万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |