(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -114.01%-765.5万 | 540.94%5,464万 | 168.15%852.5万 | -223.13%-1,251万 | -40.55%1,016万 | 188.6万 | -78.23%708.2万 | 98.32%-60.9万 | -58.21%180.1万 | 1,136.95%1,708.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 58.67%3,088.6万 | -31.66%1,946.6万 | 427.38%2,848.4万 | -67.25%540.1万 | -7.64%1,649万 | --973.4万 | -70.47%207.5万 | -29.00%237.7万 | 46.19%230.4万 | -16.82%1,785.4万 |
非现金项目调整总额 | -9.46%-311.3万 | 48.07%-284.4万 | -196.32%-547.7万 | -8.64%568.6万 | 102.87%622.4万 | --155.4万 | 426.87%161.8万 | 15.68%137.2万 | 46.09%168万 | 141.96%306.8万 |
-折旧与摊销 | -38.27%227.1万 | -22.97%367.9万 | -4.27%477.6万 | -12.37%498.9万 | 6.45%569.3万 | --129.3万 | 7.74%143.3万 | 11.62%147.9万 | 12.64%148.8万 | 34.54%534.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -98.73%1,000 | 464.29%7.9万 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 114.30%44万 | 57.76%-307.7万 | -384.13%-728.5万 | -7.37%256.4万 | 324.31%276.8万 | --84.7万 | 198.24%117万 | 27,750.00%55.7万 | 676.00%19.4万 | -151.84%-123.4万 |
-处置利润 | -22.47%-27.8万 | 38.32%-22.7万 | -196.34%-36.8万 | -24.95%38.2万 | -48.59%50.9万 | --53.1万 | -375.00%-14.3万 | -452.54%-20.8万 | 1,318.52%32.9万 | 558.33%99万 |
-汇兑损益净额 | -100.00%-18万 | 69.59%-9万 | -236.41%-29.6万 | 13.61%21.7万 | 158.23%19.1万 | --31.4万 | -841.67%-22.6万 | 102.88%1.8万 | -70.38%8.5万 | -280.22%-32.8万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.8万 |
-其他非现金项目 | -71.44%-536.6万 | -31.35%-313万 | 3.91%-238.3万 | 15.56%-248万 | -8.54%-293.7万 | ---143.1万 | 6.95%-61.6万 | 17.42%-47.4万 | 8.77%-41.6万 | 18.37%-270.6万 |
营运资本变动 | -193.19%-3,542.8万 | 362.52%3,801.8万 | 38.63%-1,448.2万 | -87.96%-2,359.7万 | -227.52%-1,255.4万 | ---940.2万 | -86.96%338.9万 | 89.30%-435.8万 | -237.82%-218.3万 | 84.28%-383.3万 |
-应收款(增)减 | -178.64%-3,094.7万 | 195.11%3,935.4万 | -837.21%-4,137.8万 | -970.81%-441.5万 | 4.54%50.7万 | ---830.8万 | -103.43%-94.4万 | 107.10%341.2万 | 5.98%634.7万 | 104.37%48.5万 |
-存货(增)减 | 500.52%2,071.2万 | -23.37%344.9万 | 237.15%450.1万 | -35.10%133.5万 | 127.70%205.7万 | --150.9万 | --0 | --0 | 117.30%54.8万 | 69.42%-742.7万 |
-预付费用(增)减 | 409.18%218.9万 | -1.72%-70.8万 | -149.47%-69.6万 | 570.00%140.7万 | 153.03%21万 | --8.8万 | 106.35%5.2万 | 286.80%46.7万 | -237.37%-39.7万 | 69.33%-39.6万 |
-应付款(减)增 | -13.79%-623.8万 | -133.78%-548.2万 | 178.71%1,622.9万 | -268.02%-2,061.9万 | 68.97%1,227.2万 | --1,152.4万 | 603.24%608.3万 | -143.72%-378.4万 | 35.29%-155.1万 | 704.75%726.3万 |
-其他流动资产变动 | -1,604.91%-2,114.4万 | -79.52%140.5万 | 625.82%686.2万 | 95.27%-130.5万 | -634.43%-2,760万 | ---1,421.5万 | 67.19%-180.2万 | -9,374.47%-445.3万 | -919.54%-713万 | -127.87%-375.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 194.32%352.3万 | 842.52%119.7万 | -73.81%12.7万 | -52.64%48.5万 | -18.79%102.4万 | 25.2万 | -12.86%27.1万 | -45.58%20.3万 | -11.31%29.8万 | -26.56%126.1万 |
已支付退税 | 56.12%-209.7万 | -148.91%-477.9万 | 63.44%-192万 | -39.35%-525.2万 | -130.52%-376.9万 | 6.5万 | -126.93%-185.4万 | -132.52%-189.5万 | -8.5万 | -63.99%-163.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -112.20%-622.9万 | 658.44%5,105.8万 | 138.97%673.2万 | -333.00%-1,727.7万 | -55.64%741.5万 | --220.3万 | -82.83%549.9万 | 93.72%-230.1万 | -56.62%201.4万 | 1,901.19%1,671.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 106.60%5万 | -58.25%-75.8万 | -271.68%-47.9万 | 229.17%27.9万 | 97.24%-21.6万 | --4.6万 | 97.03%-7万 | 97.29%-4.8万 | 93.36%-14.4万 | 66.33%-781.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --50.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---135万 |
投资产品交易净额 | 22.26%-503万 | -332.57%-647万 | -58.01%278.2万 | 186.92%662.5万 | 218.65%230.9万 | --67.7万 | 132.69%163.2万 | 74.36%-25万 | -90.89%25万 | -19.75%-194.6万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 59.21%-296万 | 78.81%-725.7万 | ---65.4万 | 94.07%-203.4万 | -2,430.00%-177.1万 | -69,850.00%-279.8万 | ---3,424.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 1,284.26%3,799.8万 | 303.33%274.5万 | ---135万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 37.97%10.9万 | 23.44%7.9万 | -8.57%6.4万 | -80.17%7万 | -81.53%35.3万 | --26万 | -12.50%5.6万 | -93.07%3.7万 | --0 | -86.91%191.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 17.93%121.7万 | 6.50%103.2万 | -23.58%96.9万 | -14.21%126.8万 | -2.38%147.8万 | --38万 | -6.50%34.5万 | 24.67%37.9万 | -12.41%37.4万 | 4.49%151.4万 |
投资活动现金净额 | 1,118.51%3,434.4万 | -269.79%-337.2万 | -65.69%198.6万 | 273.69%578.9万 | 92.05%-333.3万 | --70.9万 | 98.79%-50.4万 | 39.93%-122万 | -320.13%-231.8万 | -385.71%-4,193.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.17%-1,149万 | --0 | --0 | --0 | ---1,149万 | -800.00%-360万 |
租赁融资增减 | ---1.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 20.00%-512.1万 | -400.08%-640.1万 | 79.17%-128万 | 33.33%-614.5万 | 0.00%-921.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 85.54%-921.7万 |
其他筹资费用净额 | --47万 | ---- | ---- | ---- | --2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 27.04%-467万 | -400.08%-640.1万 | 79.17%-128万 | 70.30%-614.5万 | -61.40%-2,068.7万 | --0 | 101.43%2万 | 9.79%-921.7万 | ---1,149万 | 80.02%-1,281.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 61.33%1.09亿 | 12.95%6,746.4万 | -23.01%5,973万 | -17.80%7,758万 | -28.55%9,437.6万 | --7,498.2万 | -21.84%6,974.1万 | -40.00%8,249.7万 | -28.55%9,437.6万 | -35.88%1.32亿 |
现金变动 | -43.21%2,344.5万 | 455.06%4,128.5万 | 142.18%743.8万 | -6.19%-1,763.3万 | 56.34%-1,660.5万 | --291.2万 | 145.48%501.5万 | 73.95%-1,273.8万 | -307.06%-1,179.4万 | 48.41%-3,803.3万 |
汇率变动影响 | 100.00%18万 | -69.59%9万 | 236.41%29.6万 | -13.61%-21.7万 | -158.23%-19.1万 | ---31.4万 | 841.67%22.6万 | -102.88%-1.8万 | 70.38%-8.5万 | 280.22%32.8万 |
期末现金 | 21.71%1.32亿 | 61.33%1.09亿 | 12.95%6,746.4万 | -23.01%5,973万 | -17.80%7,758万 | --7,758万 | -4.14%7,498.2万 | -21.84%6,974.1万 | -40.00%8,249.7万 | -28.55%9,437.6万 |
自由现金流 | -113.85%-691.1万 | 720.61%4,989.3万 | 134.62%608万 | -346.67%-1,756.3万 | -17.54%712万 | --220.2万 | -81.74%541.7万 | 93.87%-236.9万 | -24.20%187万 | 135.27%863.4万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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