(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -52.23%4.53亿 | -12.34%9.49亿 | 54.98%10.83亿 | 50.24%6.99亿 | -36.76%4.65亿 | 2.71%7.35亿 | 15.08%7.16亿 | 407.84%6.22亿 | -66.66%1.23亿 | 95.64%3.67亿 |
递延税费 | -206.32%-1,010万 | 177.24%950万 | -232.43%-1,230万 | 85.82%-370万 | -188.18%-2,610万 | 264.44%2,960万 | -314.29%-1,800万 | 113.93%840万 | -1,979.31%-6,030万 | -224.57%-290万 |
其他非现金项目 | -0.68%8,760万 | -5.47%8,820万 | 30.31%9,330万 | -8.21%7,160万 | -0.51%7,800万 | -4.85%7,840万 | 16.38%8,240万 | 18.00%7,080万 | 12.15%6,000万 | 32.35%5,350万 |
营运资金变动 | 29.96%-21.96亿 | -638.53%-31.35亿 | -88.56%5.82亿 | 152.19%50.9亿 | -220.03%-97.52亿 | 164.60%81.25亿 | -234.14%-125.78亿 | 407.63%93.76亿 | -188.60%-30.48亿 | 21.25%-10.56亿 |
-贷款(增)减 | -759.49%-81.23亿 | -142.90%-9.45亿 | -63.66%22.03亿 | 455.51%60.63亿 | -132.97%-17.05亿 | 164.19%51.73亿 | -3,183.50%-80.58亿 | 53.64%-2.45亿 | -115.84%-5.29亿 | 381.80%33.41亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 48.20%-9.29亿 | -186.15%-17.94亿 | -67.10%20.82亿 | 171.14%63.27亿 | -196.93%-88.95亿 | 179.83%91.76亿 | -211.50%-114.95亿 | 491.51%103.09亿 | -693.82%-26.33亿 | 60.20%-3.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | 66.60%-14.54亿 | -975.01%-43.52亿 | 151.55%4.97亿 | -147.55%-9.65亿 | 195.95%20.29亿 | -179.20%-21.15亿 | 1,159.98%26.7亿 | 89.57%-2.52亿 | -68.12%-24.15亿 | -489.77%-14.37亿 |
固定资产交易的净现金流 | -23.68%-2.39亿 | 1.63%-1.93亿 | -6.27%-1.97亿 | -12.53%-1.85亿 | 7.07%-1.64亿 | -3.33%-1.77亿 | 0.81%-1.71亿 | -64.07%-1.73亿 | -29.08%-1.05亿 | 38.42%-8,150万 |
业务交易的净现金流 | -103.59%-150万 | 196.09%4,180万 | -239.84%-4,350万 | 72.71%-1,280万 | 29.15%-4,690万 | -218.27%-6,620万 | -103.82%-2,080万 | -41.96%5.45亿 | -31.89%9.39亿 | -78.60%13.78亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 200.00%10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | --10万 | ---- | --10万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 62.38%-16.94亿 | -1,851.09%-45.04亿 | 122.12%2.57亿 | -163.94%-11.63亿 | 177.18%18.18亿 | -195.00%-23.56亿 | 1,797.48%24.8亿 | 108.29%1.31亿 | -1,081.35%-15.77亿 | -102.00%-1.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 474.44%8.47亿 | -87.72%1.48亿 | 443.38%12.02亿 | -189.08%-3.5亿 | 244.89%3.93亿 | -151.20%-2.71亿 | 795.94%5.3亿 | -45.18%5,910万 | 159.43%1.08亿 | -111.18%-1.81亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2.52%-2.32亿 | 48.92%-2.26亿 | -256.97%-4.43亿 | -19.44%-1.24亿 | 6.98%-1.04亿 | -68.99%-1.12亿 | 28.31%-6,610万 | -2.56%-9,220万 | -77.32%-8,990万 | 2.69%-5,070万 |
现金股利支付 | 3.34%-5.36亿 | -43.62%-5.54亿 | -16.27%-3.86亿 | 1.16%-3.32亿 | -7.15%-3.36亿 | -16.64%-3.13亿 | -9.10%-2.69亿 | -10.01%-2.46亿 | -68.02%-2.24亿 | -2.44%-1.33亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -33.33%-40万 | ---30万 | ---- | 0.00%-10万 | 99.91%-10万 | ---1.08亿 | ---- | -9,500.00%-960万 | -200.00%-10万 | 103.47%10万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 112.50%7,930万 | -271.39%-6.34亿 | 145.77%3.7亿 | -1,563.79%-8.09亿 | 93.95%-4,860万 | -525.69%-8.04亿 | 164.88%1.89亿 | -40.38%-2.91亿 | 43.24%-2.07亿 | -125.42%-3.65亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.70%189.12亿 | 11.87%258亿 | 24.22%230.63亿 | -27.56%185.66亿 | 30.63%256.29亿 | -30.60%196.2亿 | 55.95%282.71亿 | -18.68%181.29亿 | -4.47%222.93亿 | 46.14%233.36亿 |
当期现金流变化 | 63.30%-25.44亿 | -355.85%-69.32亿 | -37.81%27.09亿 | 161.14%43.56亿 | -218.42%-71.25亿 | 168.17%60.17亿 | -186.97%-88.26亿 | 329.74%101.49亿 | -431.97%-44.18亿 | -111.40%-8.3亿 |
利率变动影响 | -434.39%-1.48亿 | 60.14%4,420万 | -80.37%2,760万 | 126.77%1.41亿 | 894.87%6,200万 | -104.46%-780万 | 2,831.25%1.75亿 | -102.53%-640万 | 219.01%2.53亿 | -358.62%-2.13亿 |
期末现金流 | -14.23%162.2亿 | -26.70%189.12亿 | 11.87%258亿 | 24.22%230.63亿 | -27.56%185.66亿 | 30.63%256.29亿 | -30.60%196.2亿 | 55.95%282.71亿 | -18.68%181.29亿 | -4.47%222.93亿 |
自由现金流 | 41.28%-11.69亿 | -205.58%-19.9亿 | -69.31%18.85亿 | 167.80%61.42亿 | -200.67%-90.59亿 | 177.14%89.99亿 | -215.09%-116.66亿 | 470.06%101.36亿 | -561.27%-27.39亿 | 57.12%-4.14亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |
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