(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 0.16%106.19亿 | 4.00%106.02亿 | 3.63%101.95亿 | 12.30%98.37亿 | 12.23%87.59亿 | 3.35%78.05亿 | 21.70%75.52亿 | 42.47%62.06亿 | 8.56%43.56亿 | 4.67%40.12亿 |
来自客户的收入 | 0.16%106.19亿 | 4.00%106.02亿 | 3.63%101.95亿 | 12.30%98.37亿 | 12.23%87.59亿 | 3.35%78.05亿 | 21.70%75.52亿 | 42.47%62.06亿 | 8.56%43.56亿 | 4.67%40.12亿 |
现金付款 | -0.90%-96.68亿 | -3.21%-95.82亿 | -2.05%-92.84亿 | -19.31%-90.97亿 | -3.40%-76.25亿 | -3.41%-73.74亿 | -20.68%-71.31亿 | -44.07%-59.09亿 | -8.87%-41.01亿 | -1.16%-37.67亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -0.90%-96.68亿 | -3.21%-95.82亿 | -2.05%-92.84亿 | -19.31%-90.97亿 | -3.40%-76.25亿 | -3.41%-73.74亿 | -20.68%-71.31亿 | -44.07%-59.09亿 | -8.87%-41.01亿 | -1.16%-37.67亿 |
已支付的直接利息 | -21.48%-3,110万 | -28.00%-2,560万 | 18.70%-2,000万 | 32.42%-2,460万 | -163.77%-3,640万 | 8.00%-1,380万 | -61.29%-1,500万 | -154.31%-930万 | 35.72%-365.7万 | 24.11%-568.9万 |
已收到的直接利息 | 154.55%1,120万 | 450.00%440万 | -50.00%80万 | 45.45%160万 | 57.14%110万 | 40.00%70万 | -70.59%50万 | 226.30%170万 | -5.62%52.1万 | 37.31%55.2万 |
已支付的直接退税 | 37.10%-1.78亿 | -6.85%-2.83亿 | -66.60%-2.64亿 | -34.26%-1.59亿 | -1.55%-1.18亿 | -1.39%-1.16亿 | -16.55%-1.15亿 | -48.69%-9,850万 | -10.62%-6,624.6万 | 1.14%-5,988.6万 |
经营活动现金净额 | 5.05%7.53亿 | 14.19%7.16亿 | 12.30%6.27亿 | -43.07%5.59亿 | 225.36%9.81亿 | 3.25%3.02亿 | 53.25%2.92亿 | 2.95%1.91亿 | 2.92%1.85亿 | 335.31%1.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -3.77%-7,440万 | -24.91%-7,170万 | 0.52%-5,740万 | -34.19%-5,770万 | 27.24%-4,300万 | -9.44%-5,910万 | 93.90%-5,400万 | -1,602.85%-8.86亿 | -17.20%-5,200.1万 | -16.03%-4,437万 |
固定资产交易净额 | -3.77%-7,440万 | -24.91%-7,170万 | 0.52%-5,740万 | -34.19%-5,770万 | 27.24%-4,300万 | -9.44%-5,910万 | -10.43%-5,400万 | 5.96%-4,890万 | -23.90%-5,200.1万 | -19.10%-4,197万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.37亿 | ---- | 20.00%-240万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -3.77%-7,440万 | -24.91%-7,170万 | 0.52%-5,740万 | -34.19%-5,770万 | 27.24%-4,300万 | -9.44%-5,910万 | 93.90%-5,400万 | -1,602.85%-8.86亿 | -17.20%-5,200.1万 | -16.03%-4,437万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 9.31%-5.38亿 | 16.13%-5.93亿 | -44.53%-7.07亿 | 39.28%-4.89亿 | -312.38%-8.06亿 | 18.28%-1.95亿 | -133.40%-2.39亿 | 648.31%7.16亿 | -0.71%-1.31亿 | -369.56%-1.3亿 |
债务发行/偿还的净额 | -248.00%-3,480万 | -116.67%-1,000万 | --6,000万 | ---- | -1,342.95%-4.4亿 | 66.00%-3,050万 | -119.93%-8,970万 | 1,600.00%4.5亿 | 25.21%-3,000万 | -174.20%-4,011.3万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -2,350.98%-2.5亿 | 67.72%-1,020万 | -357.97%-3,160万 | -330.00%-690万 | -99.22%300万 | 5,419.12%3.87亿 | -288.98%-727万 | 57.76%-186.9万 |
已支付现金股息 | 22.00%-2.99亿 | -23.37%-3.83亿 | 0.00%-3.1亿 | -80.03%-3.1亿 | -9.47%-1.72亿 | -3.83%-1.57亿 | -27.29%-1.52亿 | -27.78%-1.19亿 | -6.92%-9,320.5万 | -12.94%-8,717.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -2.10%-2.05亿 | 3.19%-2亿 | -22.56%-2.07亿 | -4.39%-1.69亿 | ---1.62亿 | ---- | 52.94%-80万 | -1,788.89%-170万 | 81.40%-9万 | -656.25%-48.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 9.31%-5.38亿 | 16.13%-5.93亿 | -44.53%-7.07亿 | 39.28%-4.89亿 | -312.38%-8.06亿 | 18.28%-1.95亿 | -133.40%-2.39亿 | 648.31%7.16亿 | -0.71%-1.31亿 | -369.56%-1.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 41.16%1.77亿 | -52.28%1.26亿 | 4.65%2.63亿 | 110.99%2.52亿 | 65.56%1.19亿 | -1.10%7,200万 | 40.27%7,280万 | 5.64%5,190万 | 13.09%4,913.1万 | -35.51%4,344.5万 |
当期现金流变化 | 171.90%1.4亿 | 137.61%5,160万 | -1,272.65%-1.37亿 | -91.17%1,170万 | 181.32%1.33亿 | 4,810.00%4,710万 | -104.76%-100万 | 715.85%2,100万 | -56.27%257.4万 | 124.00%588.6万 |
利率变动影响 | 0.00%10万 | 125.00%10万 | ---40万 | ---- | -300.00%-20万 | -50.00%10万 | 300.00%20万 | -155.87%-10万 | 189.50%17.9万 | -133.33%-20万 |
期末现金流 | 79.19%3.18亿 | 41.16%1.77亿 | -52.28%1.26亿 | 4.65%2.63亿 | 110.99%2.52亿 | 65.56%1.19亿 | -1.10%7,200万 | 40.31%7,280万 | 5.60%5,188.4万 | 13.09%4,913.1万 |
自由现金流 | 5.23%6.78亿 | 13.09%6.44亿 | 13.73%5.7亿 | -46.60%5.01亿 | 287.21%9.38亿 | 1.94%2.42亿 | 67.99%2.38亿 | 6.55%1.42亿 | -3.37%1.33亿 | 2,439.36%1.37亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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