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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2026/01/03 | (Q4)2026/01/03 | (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | --1.94亿 | --1.94亿 | 75.22%1.79亿 | 57.67%1.74亿 | -21.08%1.41亿 | -13.05%1.49亿 | -13.05%1.49亿 | -6.93%1.02亿 | -0.55%1.1亿 | 156.18%1.78亿 |
| -现金和现金等价物 | --1.94亿 | --1.94亿 | 75.22%1.79亿 | 57.67%1.74亿 | -21.08%1.41亿 | -13.05%1.49亿 | -13.05%1.49亿 | -6.93%1.02亿 | -0.55%1.1亿 | 156.18%1.78亿 |
| 应收款项 | --1.36亿 | --1.36亿 | -23.27%1.43亿 | -32.25%1.43亿 | -34.56%1.49亿 | -28.64%1.6亿 | -28.64%1.6亿 | -16.40%1.86亿 | 2.58%2.12亿 | 19.21%2.27亿 |
| -应收账款 | --1.08亿 | --1.08亿 | -28.67%1.15亿 | -36.02%1.14亿 | -37.19%1.21亿 | -21.60%1.37亿 | -21.60%1.37亿 | -6.13%1.61亿 | 14.60%1.79亿 | 28.21%1.92亿 |
| -其他应收款 | --2,760万 | --2,760万 | 11.07%2,810万 | -11.62%2,890万 | -20.34%2,820万 | -53.32%2,320万 | -53.32%2,320万 | -50.68%2,530万 | -34.82%3,270万 | -13.64%3,540万 |
| 存货 | --5,860万 | --5,860万 | 15.60%6,300万 | 6.10%5,390万 | 4.31%5,330万 | 10.12%5,330万 | 10.12%5,330万 | 0.37%5,450万 | -14.73%5,080万 | -21.10%5,110万 |
| 预付费用 | --950万 | --950万 | -4.44%860万 | 0.00%880万 | -22.68%750万 | -14.29%720万 | -14.29%720万 | 13.92%900万 | -13.09%880万 | 16.11%970万 |
| 其他流动资产 | --2,380万 | --2,380万 | -13.14%2,050万 | -26.91%1,820万 | 67.69%1,090万 | 48.15%1,600万 | 48.15%1,600万 | 475.61%2,360万 | 536.50%2,490万 | 46.07%650万 |
| 流动资产合计 | --4.22亿 | --4.22亿 | 10.26%4.14亿 | -2.04%3.98亿 | -23.63%3.61亿 | -16.76%3.86亿 | -16.76%3.86亿 | -5.85%3.75亿 | 3.99%4.06亿 | 39.99%4.73亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --1.4亿 | --1.4亿 | 15.16%1.26亿 | 12.26%1.24亿 | 15.69%1.2亿 | 12.78%1.17亿 | 12.78%1.17亿 | 11.39%1.1亿 | 21.51%1.1亿 | 15.49%1.04亿 |
| -固定资产 | --1.96亿 | --1.96亿 | 17.36%1.8亿 | 15.86%1.75亿 | 18.79%1.68亿 | 16.76%1.62亿 | 16.76%1.62亿 | 17.13%1.53亿 | 24.30%1.51亿 | 18.84%1.42亿 |
| -累计折旧 | ---5,600万 | ---5,600万 | -22.88%-5,370万 | -25.62%-5,100万 | -27.32%-4,800万 | -28.49%-4,510万 | -28.49%-4,510万 | -34.46%-4,370万 | -32.57%-4,060万 | -29.16%-3,770万 |
| 商誉及其他无形资产 | --7.25亿 | --7.25亿 | -5.68%7.32亿 | -5.51%7.42亿 | 1.77%7.49亿 | 1.71%7.57亿 | 1.71%7.57亿 | 3.41%7.76亿 | 3.53%7.86亿 | -3.86%7.36亿 |
| -商誉 | --3.84亿 | --3.84亿 | -0.03%3.84亿 | -0.08%3.84亿 | 4.07%3.83亿 | 3.93%3.83亿 | 3.93%3.83亿 | 4.29%3.84亿 | 4.28%3.84亿 | 0.01%3.68亿 |
| -其他无形资产 | --3.41亿 | --3.41亿 | -11.22%3.48亿 | -10.72%3.58亿 | -0.54%3.66亿 | -0.48%3.74亿 | -0.48%3.74亿 | 2.56%3.92亿 | 2.82%4.01亿 | -7.44%3.68亿 |
| 非流动递延资产 | --1,330万 | --1,330万 | -25.26%2,160万 | 9.00%3,390万 | 4.96%3,600万 | 0.27%3,690万 | 0.27%3,690万 | -37.98%2,890万 | -33.26%3,110万 | -26.40%3,430万 |
| 其他非流动资产 | --530万 | --530万 | -3.70%520万 | 92.31%500万 | 100.00%520万 | 100.00%580万 | 100.00%580万 | 74.19%540万 | 52.76%260万 | 49.43%260万 |
| 非流动资产合计 | --8.83亿 | --8.83亿 | -3.81%8.85亿 | -2.65%9.05亿 | 3.83%9.11亿 | 3.26%9.16亿 | 3.26%9.16亿 | 2.38%9.2亿 | 3.53%9.29亿 | -2.99%8.77亿 |
| 总资产 | --13.05亿 | --13.05亿 | 0.42%13.01亿 | -2.46%13.03亿 | -5.79%12.72亿 | -3.61%13.01亿 | -3.61%13.01亿 | -0.15%12.95亿 | 3.67%13.35亿 | 8.70%13.5亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | --4,410万 | --4,410万 | 7.44%5,920万 | 19.41%7,320万 | -11.49%5,780万 | -2.84%5,810万 | -2.84%5,810万 | -12.82%5,510万 | -1.91%6,130万 | 0.22%6,530万 |
| -应付账款 | --4,070万 | --4,070万 | 7.29%5,590万 | 16.09%6,710万 | -5.40%5,780万 | -9.87%5,390万 | -9.87%5,390万 | -6.96%5,210万 | 3.83%5,780万 | 4.36%6,110万 |
| -应付税费 | --340万 | --340万 | 10.00%330万 | 74.29%610万 | ---- | --420万 | --420万 | -58.33%300万 | -48.73%350万 | -36.47%420万 |
| 应计费用 | --810万 | --810万 | 17.39%810万 | 217.14%1,110万 | -6.78%1,100万 | -46.45%830万 | -46.45%830万 | -8.00%690万 | -33.27%350万 | 153.82%1,180万 |
| 短期借款与租赁负债 | --1,320万 | --1,320万 | 8.89%1,470万 | -1.50%1,310万 | 2.34%1,310万 | 11.81%1,420万 | 11.81%1,420万 | 8.87%1,350万 | -5.69%1,330万 | -8.73%1,280万 |
| -短期借款 | --690万 | --690万 | 45.00%870万 | 25.00%750万 | -4.76%600万 | 20.55%880万 | 20.55%880万 | -3.23%600万 | -25.62%600万 | -21.91%630万 |
| -短期租赁负债 | --630万 | --630万 | -20.00%600万 | -23.29%560万 | 9.23%710万 | 0.00%540万 | 0.00%540万 | 20.97%750万 | 20.96%730万 | 9.13%650万 |
| 递延负债 | --3,190万 | --3,190万 | -20.45%3,150万 | -26.41%3,400万 | -29.89%3,660万 | -37.30%3,530万 | -37.30%3,530万 | -23.55%3,960万 | -12.71%4,620万 | 11.50%5,220万 |
| 其他流动负债 | --760万 | --760万 | 48.48%980万 | 24.14%720万 | 35.14%1,000万 | -25.00%720万 | -25.00%720万 | -24.14%660万 | -21.26%580万 | 13.55%740万 |
| 流动负债总额 | --1.19亿 | --1.19亿 | 1.86%1.37亿 | 5.76%1.52亿 | -13.05%1.39亿 | -21.42%1.37亿 | -21.42%1.37亿 | -16.75%1.34亿 | -7.40%1.44亿 | 9.08%1.6亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --5.39亿 | --5.39亿 | -7.81%5.4亿 | -7.27%5.43亿 | -10.21%5.45亿 | -4.03%5.83亿 | -4.03%5.83亿 | -3.68%5.86亿 | -9.77%5.86亿 | -6.68%6.06亿 |
| -长期借款 | --5.39亿 | --5.39亿 | -7.44%5.4亿 | -6.87%5.43亿 | -10.26%5.42亿 | -4.03%5.83亿 | -4.03%5.83亿 | -3.74%5.84亿 | -9.86%5.83亿 | -6.81%6.04亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.55%230万 | ---- | ---- | 14.29%240万 | 19.45%250万 | 50.38%220万 |
| 递延负债 | --310万 | --310万 | 111.11%380万 | 123.53%380万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 5.88%180万 | -2.91%170万 | -10.95%170万 |
| 其他非流动负债 | --7,130万 | --7,130万 | 27.21%5,890万 | 24.84%5,930万 | 28.51%5,950万 | 29.64%6,080万 | 29.64%6,080万 | 1.98%4,630万 | 23.13%4,750万 | 16.61%4,630万 |
| 非流动负债总额 | --6.13亿 | --6.13亿 | -4.92%6.03亿 | -4.52%6.06亿 | -7.44%6.06亿 | -1.62%6.46亿 | -1.62%6.46亿 | -3.26%6.34亿 | -7.91%6.35亿 | -5.36%6.54亿 |
| 总负债 | --7.33亿 | --7.33亿 | -3.74%7.4亿 | -2.62%7.59亿 | -8.54%7.45亿 | -5.77%7.83亿 | -5.77%7.83亿 | -5.93%7.68亿 | -7.82%7.79亿 | -2.83%8.15亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | --3.58亿 | --3.58亿 | 15.46%3.51亿 | 14.92%3.36亿 | 19.09%3.15亿 | 30.10%3.04亿 | 30.10%3.04亿 | 53.38%3.04亿 | 81.35%2.92亿 | 113.16%2.65亿 |
| 资本公积 | --3.16亿 | --3.16亿 | 5.20%3.12亿 | 4.69%3.08亿 | 4.40%3.04亿 | 3.70%3亿 | 3.70%3亿 | 3.10%2.96亿 | 3.08%2.94亿 | 2.52%2.91亿 |
| 减:库存股 | --1亿 | --1亿 | 38.34%1亿 | 269.14%9,930万 | 436.75%8,910万 | 20,250.00%8,140万 | 20,250.00%8,140万 | 36,150.00%7,250万 | 14,519.57%2,690万 | 8,971.04%1,660万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---110万 | ---110万 | -36.36%-150万 | 75.76%-80万 | 17.14%-290万 | -31.03%-380万 | -31.03%-380万 | 78.85%-110万 | 5.01%-330万 | 14.74%-350万 |
| 股东权益总额 | --5.73亿 | --5.73亿 | 6.49%5.61亿 | -2.25%5.44亿 | -1.61%5.27亿 | -0.15%5.19亿 | -0.15%5.19亿 | 9.69%5.27亿 | 25.58%5.56亿 | 32.65%5.35亿 |
| 总权益 | --5.73亿 | --5.73亿 | 6.49%5.61亿 | -2.25%5.44亿 | -1.61%5.27亿 | -0.15%5.19亿 | -0.15%5.19亿 | 9.69%5.27亿 | 25.58%5.56亿 | 32.65%5.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |