(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 83.62%-2,900万 | -105.43%-1,400万 | -49.63%2.04亿 | 5.54%4亿 | -248.28%-8,600万 | -904.55%-1.77亿 | 396.15%2.58亿 | 63.97%4.05亿 | -76.92%3.79亿 | 151.33%5,800万 |
持续经营净收入 | 60.78%-6,000万 | -81.88%2,500万 | -272.92%-7.16亿 | 14.36%-3.1亿 | -529.17%-1.03亿 | -368.42%-1.53亿 | 173.40%1.38亿 | 24.71%-1.92亿 | -98.90%-3.62亿 | 118.60%2,400万 |
折旧和摊销 | 5.77%1.65亿 | 5.81%1.64亿 | 4.64%1.58亿 | 6.15%6.21亿 | 6.00%1.59亿 | 6.12%1.56亿 | 6.90%1.55亿 | 5.59%1.51亿 | 8.33%5.85亿 | 5.63%1.5亿 |
递延税费 | 16.67%-2,000万 | -93.90%500万 | 30.77%-5,400万 | 63.01%-2,700万 | 68.18%-700万 | -148.00%-2,400万 | 105.00%8,200万 | 44.68%-7,800万 | 17.05%-7,300万 | 54.17%-2,200万 |
其他非现金项目 | -77.78%-1,600万 | -500.00%-2,000万 | 7,983.33%4.73亿 | ---- | ---- | -350.00%-900万 | 0.00%500万 | 40.00%-600万 | --5,200万 | --5,900万 |
营运资金变化 | 45.51%-8,500万 | -47.01%-1.97亿 | -36.35%3.31亿 | -42.96%7,700万 | 7.27%-1.53亿 | 34.18%-1.56亿 | -452.63%-1.34亿 | 4.21%5.2亿 | -89.95%1.35亿 | -73.68%-1.65亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 97.30%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.30%-1.11亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -66.67%6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.65%2.01亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 442.31%1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.77%2,600万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -773.68%-1.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.73%1,900万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 83.62%-2,900万 | -105.43%-1,400万 | -49.63%2.04亿 | 5.54%4亿 | -248.28%-8,600万 | -904.55%-1.77亿 | 396.15%2.58亿 | 63.97%4.05亿 | -76.92%3.79亿 | 151.33%5,800万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -171.20%-14.97亿 | 19.70%-2.69亿 | -897.50%-3.99亿 | -51.76%-13.78亿 | -72.80%-4.51亿 | -240.74%-5.52亿 | -121.85%-3.35亿 | 88.02%-4,000万 | -28.98%-9.08亿 | -941.94%-2.61亿 |
资本性支出 | 12.22%-2.73亿 | -59.93%-4.27亿 | -148.26%-4.27亿 | -47.07%-11.28亿 | -33.10%-3.78亿 | -48.80%-3.11亿 | -41.27%-2.67亿 | -102.35%-1.72亿 | 15.44%-7.67亿 | -107.30%-2.84亿 |
固定资产交易的净现金流 | -140.00%-1,200万 | -33.33%-2,400万 | ---3,900万 | 50.00%-7,800万 | -37.50%-5,500万 | 90.20%-500万 | -12.50%-1,800万 | --0 | -77.27%-1.56亿 | 27.27%-4,000万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | 33.33%-2,200万 | 55.89%-1.31亿 | 87.87%-3,300万 | -28.00%-3,200万 | ---3,300万 | ---3,300万 | ---2.97亿 | ---2.72亿 |
投资产品交易的净现金流 | -506.47%-12.19亿 | 1,182.35%1.84亿 | -43.64%9,300万 | -113.08%-4,200万 | -96.78%1,100万 | -270.34%-2.01亿 | -127.87%-1,700万 | 182.50%1.65亿 | 8.45%3.21亿 | 51.33%3.42亿 |
其他投资活动的净现金流 | --700万 | ---200万 | ---400万 | 111.11%100万 | 157.14%400万 | ---- | ---- | ---- | -80.00%-900万 | -133.33%-700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -171.20%-14.97亿 | 19.70%-2.69亿 | -897.50%-3.99亿 | -51.76%-13.78亿 | -72.80%-4.51亿 | -240.74%-5.52亿 | -121.85%-3.35亿 | 88.02%-4,000万 | -28.98%-9.08亿 | -941.94%-2.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,095.44%28.81亿 | 61.54%3.36亿 | 466.22%2.71亿 | 407.50%11.07亿 | 887.10%7.32亿 | 465.15%2.41亿 | 285.71%2.08亿 | 16.85%-7,400万 | 56.63%-3.6亿 | 0.00%-9,300万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1,093.78%28.77亿 | 75.71%3.11亿 | 485.92%2.74亿 | 387.80%10.62亿 | 727.19%7.15亿 | 465.15%2.41亿 | 266.98%1.77亿 | 14.46%-7,100万 | 58.16%-3.69亿 | 2.56%-1.14亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -6.45%2,900万 | 0.00%-300万 | 6.52%4,900万 | -8.70%2,100万 | --0 | 6.90%3,100万 | 50.00%-300万 | 21.05%4,600万 | 0.00%2,300万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | 89.19%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,700万 | ---200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,095.44%28.81亿 | 61.54%3.36亿 | 466.22%2.71亿 | 407.50%11.07亿 | 887.10%7.32亿 | 465.15%2.41亿 | 285.71%2.08亿 | 16.85%-7,400万 | 56.63%-3.6亿 | 0.00%-9,300万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.19%14.46亿 | -5.81%13.93亿 | 10.86%13.17亿 | -42.80%11.88亿 | -24.39%11.22亿 | -4.73%16.1亿 | -22.20%14.79亿 | -42.80%11.88亿 | 5.49%20.77亿 | -34.10%14.84亿 |
当期现金流变化 | 377.66%13.55亿 | -59.54%5,300万 | -73.88%7,600万 | 114.51%1.29亿 | 165.88%1.95亿 | -136.89%-4.88亿 | 162.09%1.31亿 | 265.34%2.91亿 | -923.15%-8.89亿 | -69.14%-2.96亿 |
期末现金流 | 149.64%28.01亿 | -10.19%14.46亿 | -5.81%13.93亿 | 10.86%13.17亿 | 10.86%13.17亿 | -24.39%11.22亿 | -4.73%16.1亿 | -22.20%14.79亿 | -42.80%11.88亿 | -42.80%11.88亿 |
自由现金流 | 36.31%-3.14亿 | -1,622.22%-4.65亿 | -212.45%-2.62亿 | -48.16%-8.06亿 | -95.11%-5.19亿 | -107.14%-4.93亿 | 82.35%-2,700万 | 106.19%2.33亿 | -184.08%-5.44亿 | 12.79%-2.66亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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