(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -57.81%2,160万 | -8.77%1,040万 | -45.12%7,420万 | -144.40%-2,140万 | 175.00%3,300万 | 42.62%5,120万 | -70.84%1,140万 | -22.70%1.35亿 | 315.52%4,820万 | -63.64%1,200万 |
持续经营净收入 | 8.10%3,070万 | 32.75%2,270万 | 24.57%1.29亿 | 68.31%5,470万 | 13.23%2,910万 | 42.00%2,840万 | -33.20%1,710万 | 12.22%1.04亿 | 470.18%3,250万 | -12.29%2,570万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 5.88%180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%170万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -5.53%2,220万 | -2.64%2,210万 | 19.82%9,130万 | 5.77%2,200万 | 22.87%2,310万 | 40.72%2,350万 | 14.07%2,270万 | 5.69%7,620万 | 34.19%2,080万 | -6.00%1,880万 |
递延税费 | ---- | ---- | -13.09%-2,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -496.88%-1,910万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 70.00%340万 | -14.29%240万 | -22.35%660万 | -566.67%-280万 | 4.55%460万 | 11.11%200万 | 64.71%280万 | 214.81%850万 | 300.00%60万 | 633.33%440万 |
营运资金变化 | -666.00%-3,830万 | -22.39%-4,100万 | -222.77%-1.45亿 | -967.39%-7,980万 | 33.08%-2,630万 | -2.04%-500万 | -241.84%-3,350万 | -1,118.18%-4,480万 | 253.33%920万 | -103.63%-3,930万 |
-应收款项(增)减 | -1.96%-1,560万 | -7,000.00%-1,420万 | 23.40%-2,160万 | -408.51%-2,390万 | 240.16%1,780万 | -255.81%-1,530万 | 96.92%-20万 | 3.09%-2,820万 | 63.85%-470万 | 4.51%-1,270万 |
-存货(增)减 | -164.38%-940万 | 8.97%-1,320万 | 156.87%2,690万 | 25.00%1,900万 | 153.06%780万 | 2,533.33%1,460万 | 69.28%-1,450万 | -28.18%-4,730万 | 247.57%1,520万 | 5.77%-1,470万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 14.49%-590万 | 138.91%860万 | -210.31%-3,210万 | 21.05%1,150万 | -534.78%-1,460万 | -30.19%-690万 | -181.25%-2,210万 | -9.06%2,910万 | 218.75%950万 | -195.83%-230万 |
-其他营运资本变化 | -384.62%-740万 | -772.73%-2,220万 | -7,462.50%-1.18亿 | -700.00%-8,640万 | -288.54%-3,730万 | -50.94%260万 | -80.24%330万 | -95.83%160万 | -142.69%-1,080万 | -233.33%-960万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -57.81%2,160万 | -8.77%1,040万 | -45.12%7,420万 | -144.40%-2,140万 | 175.00%3,300万 | 42.62%5,120万 | -70.84%1,140万 | -22.70%1.35亿 | 315.52%4,820万 | -63.64%1,200万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 11.93%-1,550万 | 58.38%-720万 | 276.50%7.29亿 | 652.61%1.17亿 | 285.24%6.48亿 | -13.55%-1,760万 | 35.93%-1,730万 | -52.75%-4.13亿 | 60.41%-2,110万 | -91.35%-3.5亿 |
资本性支出 | 44.74%-1,050万 | 35.58%-1,050万 | 34.87%-5,510万 | 58.22%-890万 | 47.09%-1,090万 | -18.75%-1,900万 | 38.95%-1,630万 | -63.64%-8,460万 | -19.66%-2,130万 | -51.47%-2,060万 |
业务交易的净现金流 | -640.00%-540万 | 354.55%280万 | 337.28%7.82亿 | ---40万 | 337.72%7.83亿 | --100万 | -175.00%-110万 | -46.86%-3.3亿 | --0 | -94.39%-3.29亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 0.00%40万 | 400.00%50万 | 90.91%210万 | 350.00%90万 | 133.33%70万 | -20.00%40万 | 0.00%10万 | -80.70%110万 | -94.59%20万 | 0.00%30万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 11.93%-1,550万 | 58.38%-720万 | 276.50%7.29亿 | 652.61%1.17亿 | 285.24%6.48亿 | -13.55%-1,760万 | 35.93%-1,730万 | -52.75%-4.13亿 | 60.41%-2,110万 | -91.35%-3.5亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 4.63%-1,030万 | 79.67%-610万 | -230.86%-3.54亿 | 70.00%-840万 | -199.03%-3.05亿 | -535.29%-1,080万 | -294.74%-3,000万 | 234.90%2.71亿 | -301.44%-2,800万 | 4,236.62%3.08亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -216.26%-3.4亿 | 98.98%-20万 | -198.65%-3.07亿 | -233.96%-710万 | -484.09%-2,570万 | -37.99%2.93亿 | -105.77%-1,970万 | 2,895.19%3.12亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 33.77%-510万 | -4.08%-510万 | ---- | ---- | ---- | ---770万 | ---490万 | ---50万 |
现金股利支付 | 0.00%-320万 | 0.00%-320万 | 2.29%-1,280万 | 6.06%-310万 | -6.45%-330万 | 8.57%-320万 | 0.00%-320万 | -2.34%-1,310万 | 0.00%-330万 | 3.13%-310万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -1,320.00%-710万 | -163.64%-290万 | 415.38%410万 | --0 | --570万 | ---50万 | ---110万 | 99.68%-130万 | 99.97%-10万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 4.63%-1,030万 | 79.67%-610万 | -230.86%-3.54亿 | 70.00%-840万 | -199.03%-3.05亿 | -535.29%-1,080万 | -294.74%-3,000万 | 234.90%2.71亿 | -301.44%-2,800万 | 4,236.62%3.08亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 991.12%4.79亿 | 561.15%4.83亿 | -7.23%7,310万 | 690.75%4.02亿 | -35.74%4,280万 | -47.86%4,390万 | -7.23%7,310万 | 65.89%7,880万 | -12.71%5,080万 | -67.08%6,660万 |
当期现金流变化 | -720.00%-410万 | 88.64%-310万 | 12,956.25%4.11亿 | 345.56%8,020万 | 2,882.95%3.59亿 | 96.09%-50万 | -706.67%-2,730万 | -109.52%-320万 | -12.62%1,800万 | 90.95%-1,290万 |
利率变动影响 | -20.00%-60万 | -1,100.00%-120万 | 52.00%-120万 | -41.67%140万 | 31.03%-200万 | 82.76%-50万 | -111.11%-10万 | -8.70%-250万 | --240万 | -93.33%-290万 |
期末现金流 | 1,008.18%4.74亿 | 991.12%4.79亿 | 574.06%4.83亿 | 574.06%4.83亿 | 690.75%4.02亿 | -35.74%4,280万 | -47.86%4,390万 | -6.76%7,170万 | -6.76%7,170万 | -12.71%5,080万 |
自由现金流 | -65.53%1,110万 | 97.96%-10万 | -62.25%1,910万 | -212.64%-3,030万 | 356.98%2,210万 | 61.81%3,220万 | -139.52%-490万 | -58.93%5,060万 | 533.87%2,690万 | -144.33%-860万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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