(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 25.58%10.21亿 | -164.65%-2.03亿 | 16.89%-2.46亿 | 11.61%22.21亿 | 17.90%13.9亿 | 66.94%8.13亿 | 561.76%3.14亿 | -175.51%-2.96亿 | -21.99%19.9亿 | 122.87%11.79亿 |
持续经营净收入 | -6.24%10.52亿 | -234.48%-2.34亿 | 158.97%4.04亿 | 17.99%20.33亿 | -28.18%5.81亿 | 153.27%11.22亿 | 234.62%1.74亿 | -62.77%1.56亿 | -1.32%17.23亿 | 156.01%8.09亿 |
持续经营损益 | 1,075.00%9,400万 | -1,500.00%-5,600万 | -6.45%-6,600万 | 80.11%-3,700万 | 107.69%1,300万 | -42.86%800万 | -94.20%400万 | 38.00%-6,200万 | 72.16%-1.86亿 | 19.14%-1.69亿 |
折旧和摊销 | 3.77%2.2亿 | 14.56%2.36亿 | 13.79%2.31亿 | 2.17%8.48亿 | 15.23%2.27亿 | 5.47%2.12亿 | -0.96%2.06亿 | -9.38%2.03亿 | -1.78%8.3亿 | -9.63%1.97亿 |
递延税费 | 110.78%1,100万 | -334.21%-3.3亿 | 23.91%-7,000万 | -379.43%-6.76亿 | -506.00%-4.06亿 | 29.17%-1.02亿 | -16.92%-7,600万 | -187.50%-9,200万 | -491.67%-1.41亿 | 233.33%1亿 |
其他非现金项目 | 21.05%-1,500万 | -30.94%2.21亿 | -107.36%-1,900万 | 61.35%6.47亿 | -12.87%8,800万 | -124.05%-1,900万 | 10.34%3.2亿 | 473.91%2.58亿 | 829.09%4.01亿 | 605.00%1.01亿 |
营运资金变化 | 15.95%-3.69亿 | 80.87%-6,600万 | 4.18%-7.56亿 | 4.60%-7.05亿 | 635.59%8.68亿 | -242.97%-4.39亿 | 46.92%-3.45亿 | -898.73%-7.89亿 | -229.42%-7.39亿 | -30.18%1.18亿 |
-应收款项(增)减 | 66.12%-1.04亿 | -164.71%-7.2亿 | 169.32%6,100万 | 60.66%-1.68亿 | 137.62%4.99亿 | 7.25%-3.07亿 | -17.75%-2.72亿 | -17.33%-8,800万 | -198.60%-4.27亿 | 1,400.00%2.1亿 |
-存货(增)减 | -88.18%1,300万 | 82.76%-2,500万 | 41.67%-2.03亿 | 89.52%-8,100万 | 2,616.67%3.02亿 | 177.46%1.1亿 | 40.33%-1.45亿 | 7.45%-3.48亿 | -252.97%-7.73亿 | 20.00%-1,200万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 136.44%9,000万 | 261.76%7.38亿 | -36.79%-4.09亿 | -136.02%-2.99亿 | 290.91%4,300万 | -162.06%-2.47亿 | 3,980.00%2.04亿 | -171.88%-2.99亿 | -27.26%8.3亿 | -96.57%1,100万 |
-其他流动资产变化 | -675.56%-3.49亿 | 87.13%-1,300万 | -180.88%-1.91亿 | 40.33%-2.16亿 | 97.67%-200万 | 35.71%-4,500万 | 29.37%-1.01亿 | -7.94%-6,800万 | -120.73%-3.62亿 | 35.82%-8,600万 |
-其他营运资本变化 | -138.00%-1,900万 | -48.39%-4,600万 | -200.00%-1,400万 | 942.86%5,900万 | 620.00%2,600万 | 194.12%5,000万 | 18.42%-3,100万 | -26.32%1,400万 | 84.09%-700万 | 70.59%-500万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 93.75%-400万 | 0 | |||||||
经营活动现金净额 | 25.58%10.21亿 | -164.65%-2.03亿 | 16.89%-2.46亿 | 11.83%22.21亿 | 17.90%13.9亿 | 66.94%8.13亿 | 561.76%3.14亿 | -176.29%-2.96亿 | -20.14%19.86亿 | 126.30%11.79亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 62.21%-9,900万 | -9.60%-1.37亿 | 60.85%-7,400万 | -70.85%-11.84亿 | -479.05%-6.08亿 | -2.34%-2.62亿 | -9.65%-1.25亿 | 13.30%-1.89亿 | 36.42%-6.93亿 | 48.53%-1.05亿 |
资本性支出 | 10.81%-9,900万 | -9.92%-1.33亿 | 31.34%-9,200万 | 8.95%-5.39亿 | -6.79%-1.73亿 | 34.71%-1.11亿 | 3.20%-1.21亿 | 0.74%-1.34亿 | -7.25%-5.92亿 | 28.95%-1.62亿 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -74.80%3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.42%1.27亿 | 85.42%8,900万 |
业务交易的净现金流 | --0 | 130.00%300万 | 97.47%-200万 | -169.89%-7.26亿 | -1,312.12%-4.66亿 | -33.59%-1.71亿 | 37.50%-1,000万 | 14.13%-7,900万 | 62.90%-2.69亿 | 10.81%-3,300万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | -216.67%-700万 | -16.67%2,000万 | 19.51%4,900万 | -200.00%-100万 | -48.72%2,000万 | --600万 | --2,400万 | -34.92%4,100万 | -98.39%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 62.21%-9,900万 | -9.60%-1.37亿 | 60.85%-7,400万 | -70.85%-11.84亿 | -479.05%-6.08亿 | -2.34%-2.62亿 | -9.65%-1.25亿 | 13.30%-1.89亿 | 36.42%-6.93亿 | 48.53%-1.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 27.24%-9.99亿 | -317.79%-5.51亿 | 13,544.44%12.28亿 | -321.32%-21.74亿 | -95.05%-10.63亿 | -230.84%-13.73亿 | -68.41%2.53亿 | 102.52%900万 | 75.79%-5.16亿 | -13.31%-5.45亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 62.41%-2.56亿 | -61.67%2.48亿 | 263.42%15.3亿 | -122.02%-4.33亿 | -205.97%-8.2亿 | -489.14%-6.81亿 | -61.14%6.47亿 | 6.85%4.21亿 | 7,121.43%19.66亿 | -844.44%-2.68亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -9.84%-4.02亿 | -409.68%-4.74亿 | --0 | 56.63%-6.25亿 | 14.29%-1,200万 | 6.63%-3.66亿 | 81.73%-9,300万 | 70.72%-1.54亿 | -10.25%-14.41亿 | 95.42%-1,400万 |
现金股利支付 | -0.40%-2.49亿 | -5.00%-2.52亿 | -4.56%-2.52亿 | -6.99%-9.8亿 | -3.72%-2.51亿 | -1.64%-2.48亿 | -0.42%-2.4亿 | -26.18%-2.41亿 | -20.21%-9.16亿 | -26.04%-2.42亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 147.06%4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.45%1,700万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -17.95%-9,200万 | -19.67%-7,300万 | -194.12%-5,000万 | -25.35%-1.78亿 | 42.11%-2,200万 | -269.57%-7,800万 | 47.41%-6,100万 | 50.00%-1,700万 | 33.02%-1.42亿 | -2.70%-3,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 27.24%-9.99亿 | -317.79%-5.51亿 | 13,544.44%12.28亿 | -321.32%-21.74亿 | -95.05%-10.63亿 | -230.84%-13.73亿 | -68.41%2.53亿 | 102.52%900万 | 75.79%-5.16亿 | -13.31%-5.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -57.32%8.43亿 | 19.35%18.01亿 | -55.28%9.24亿 | 53.95%20.66亿 | -29.81%10.57亿 | 10.52%19.75亿 | 25.02%15.09亿 | 53.95%20.66亿 | -31.53%13.42亿 | 3.86%15.06亿 |
当期现金流变化 | 90.63%-7,700万 | -301.58%-8.91亿 | 290.76%9.08亿 | -246.33%-11.37亿 | -153.12%-2.81亿 | -346.74%-8.22亿 | -28.59%4.42亿 | -154.55%-4.76亿 | 205.86%7.77亿 | 422.56%5.29亿 |
利率变动影响 | 113.33%1,000万 | -286.36%-4,100万 | 528.57%6,000万 | 90.57%-500万 | 1,650.00%6,200万 | 21.05%-7,500万 | 204.76%2,200万 | -120.90%-1,400万 | -145.69%-5,300万 | -108.16%-400万 |
期末现金流 | -18.45%8.62亿 | -57.32%8.43亿 | 19.35%18.01亿 | -58.89%8.35亿 | -58.89%8.35亿 | -29.81%10.57亿 | 10.52%19.75亿 | 25.02%15.09亿 | 52.02%20.31亿 | 52.02%20.31亿 |
自由现金流 | 31.34%9.22亿 | -274.09%-3.36亿 | 21.40%-3.38亿 | 20.66%16.82亿 | 19.67%12.17亿 | 121.45%7.02亿 | 200.00%1.93亿 | -269.96%-4.3亿 | -27.96%13.94亿 | 247.10%10.17亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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