(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -15.52%15.68亿 | -2.83%9.96亿 | 25.58%10.21亿 | -164.65%-2.03亿 | 16.89%-2.46亿 | 50.04%18.56亿 | 140.61%10.25亿 | 66.94%8.13亿 | 561.76%3.14亿 | -175.51%-2.96亿 |
持续经营净收入 | -10.75%14.11亿 | 46.51%1.89亿 | -6.24%10.52亿 | -234.48%-2.34亿 | 158.97%4.04亿 | 22.18%15.81亿 | -66.05%1.29亿 | 153.27%11.22亿 | 234.62%1.74亿 | -62.77%1.56亿 |
持续经营损益 | -98.18%100万 | -72.38%2,900万 | 1,075.00%9,400万 | -1,500.00%-5,600万 | -6.45%-6,600万 | 125.11%5,500万 | 151.98%1.05亿 | -42.86%800万 | -94.20%400万 | 38.00%-6,200万 |
折旧和摊销 | 9.53%8.16亿 | 4.03%1.29亿 | 3.77%2.2亿 | 14.56%2.36亿 | 13.79%2.31亿 | 3.91%7.45亿 | 47.62%1.24亿 | 5.47%2.12亿 | -0.96%2.06亿 | -9.38%2.03亿 |
递延税费 | 33.06%-4.03亿 | 95.78%-1,400万 | 110.78%1,100万 | -334.21%-3.3亿 | 23.91%-7,000万 | -216.84%-6.02亿 | -750.98%-3.32亿 | 29.17%-1.02亿 | -16.92%-7,600万 | -187.50%-9,200万 |
其他非现金项目 | -55.74%2.93亿 | 2.91%1.06亿 | 21.05%-1,500万 | -30.94%2.21亿 | -107.36%-1,900万 | 55.04%6.62亿 | -18.90%1.03亿 | -124.05%-1,900万 | 10.34%3.2亿 | 473.91%2.58亿 |
营运资金变化 | 5.06%-6.57亿 | -39.39%5.34亿 | 15.95%-3.69亿 | 80.87%-6,600万 | 4.18%-7.56亿 | 22.25%-6.92亿 | 2,769.70%8.81亿 | -242.97%-4.39亿 | 46.92%-3.45亿 | -898.73%-7.89亿 |
-应收款项(增)减 | -107.34%-5.37亿 | -44.61%2.26亿 | 66.12%-1.04亿 | -164.71%-7.2亿 | 169.32%6,100万 | 36.67%-2.59亿 | 78.95%4.08亿 | 7.25%-3.07亿 | -17.75%-2.72亿 | -17.33%-8,800万 |
-存货(增)减 | 70.69%-1,700万 | -39.08%1.98亿 | -88.18%1,300万 | 82.76%-2,500万 | 41.67%-2.03亿 | 89.24%-5,800万 | 46.40%3.25亿 | 177.46%1.1亿 | 40.33%-1.45亿 | 7.45%-3.48亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 285.71%4.55亿 | -62.89%3,600万 | 136.44%9,000万 | 261.76%7.38亿 | -36.79%-4.09亿 | -158.89%-2.45亿 | 124.07%9,700万 | -162.06%-2.47亿 | 3,980.00%2.04亿 | -171.88%-2.99亿 |
-其他流动资产变化 | -157.75%-4.82亿 | 162.96%7,100万 | -675.56%-3.49亿 | 87.13%-1,300万 | -180.88%-1.91亿 | 46.42%-1.87亿 | 136.99%2,700万 | 35.71%-4,500万 | 29.37%-1.01亿 | -7.94%-6,800万 |
-其他营运资本变化 | -233.33%-7,600万 | -87.50%300万 | -138.00%-1,900万 | -48.39%-4,600万 | -200.00%-1,400万 | 733.33%5,700万 | 442.86%2,400万 | 194.12%5,000万 | 18.42%-3,100万 | -26.32%1,400万 |
非持续经营活动现金净额 | 45.21%5.3亿 | -51.53%3.65亿 | ||||||||
经营活动现金净额 | -5.54%20.98亿 | 9.78%15.26亿 | 25.58%10.21亿 | -164.65%-2.03亿 | 16.89%-2.46亿 | 11.61%22.21亿 | 17.50%13.9亿 | 66.94%8.13亿 | 561.76%3.14亿 | -176.29%-2.96亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 83.17%-1.84亿 | 124.37%1.26亿 | 62.21%-9,900万 | -9.60%-1.37亿 | 60.85%-7,400万 | -85.88%-10.93亿 | -5.17亿 | -2.34%-2.62亿 | -9.65%-1.25亿 | 13.30%-1.89亿 |
资本性支出 | -10.76%-4.94亿 | -112.50%-1.7亿 | 10.81%-9,900万 | -9.92%-1.33亿 | 31.34%-9,200万 | 8.42%-4.46亿 | -40.35%-8,000万 | 34.71%-1.11亿 | 3.20%-1.21亿 | 0.74%-1.34亿 |
固定资产交易的净现金流 | -96.67%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.38%3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 149.00%3.42亿 | 177.85%3.41亿 | --0 | 130.00%300万 | 97.47%-200万 | -159.48%-6.98亿 | -1,227.27%-4.38亿 | -33.59%-1.71亿 | 37.50%-1,000万 | 14.13%-7,900万 |
其他投资活动的净现金流 | -257.14%-3,300万 | -58.62%-4,600万 | --0 | -216.67%-700万 | -16.67%2,000万 | -48.78%2,100万 | -3,000.00%-2,900万 | -48.72%2,000万 | --600万 | --2,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 81.33%-2.21亿 | 114.64%8,900万 | 62.21%-9,900万 | -9.60%-1.37亿 | 60.85%-7,400万 | -70.85%-11.84亿 | -479.05%-6.08亿 | -2.34%-2.62亿 | -9.65%-1.25亿 | 13.30%-1.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 5.39%-19.48亿 | -71.52%-16.26亿 | 27.24%-9.99亿 | -317.79%-5.51亿 | 13,544.44%12.28亿 | -421.27%-20.59亿 | -123.58%-9.48亿 | -230.84%-13.73亿 | -68.41%2.53亿 | 102.52%900万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 188.62%4.05亿 | -32.35%-11.17亿 | 62.41%-2.56亿 | -61.67%2.48亿 | 263.42%15.3亿 | -123.25%-4.57亿 | -214.93%-8.44亿 | -489.14%-6.81亿 | -61.14%6.47亿 | 6.85%4.21亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -99.36%-12.46亿 | -2,983.33%-3.7亿 | -9.84%-4.02亿 | -409.68%-4.74亿 | --0 | 56.63%-6.25亿 | 14.29%-1,200万 | 6.63%-3.66亿 | 81.73%-9,300万 | 70.72%-1.54亿 |
现金股利支付 | -2.04%-10亿 | 1.59%-2.47亿 | -0.40%-2.49亿 | -5.00%-2.52亿 | -4.56%-2.52亿 | -6.99%-9.8亿 | -3.72%-2.51亿 | -1.64%-2.48亿 | -0.42%-2.4亿 | -26.18%-2.41亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -3,666.67%-1.07亿 | -32.08%1.08亿 | -17.95%-9,200万 | -19.67%-7,300万 | -194.12%-5,000万 | 175.00%300万 | 59.00%1.59亿 | -269.57%-7,800万 | 47.41%-6,100万 | 50.00%-1,700万 |
非持续融资活动现金净额 | -14.78%-1.32亿 | 4.96%-1.15亿 | ||||||||
融资活动现金净额 | 4.32%-20.8亿 | -65.38%-17.58亿 | 27.24%-9.99亿 | -317.79%-5.51亿 | 13,544.44%12.28亿 | -321.32%-21.74亿 | -95.05%-10.63亿 | -230.84%-13.73亿 | -68.41%2.53亿 | 102.52%900万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -55.57%9.17亿 | -18.45%8.62亿 | -57.32%8.43亿 | 19.35%18.01亿 | -55.28%9.24亿 | 54.14%20.64亿 | -29.81%10.57亿 | 10.52%19.75亿 | 25.02%15.09亿 | 53.95%20.66亿 |
当期现金流变化 | 81.70%-2.09亿 | 47.90%-1.49亿 | 90.63%-7,700万 | -301.58%-8.91亿 | 290.76%9.08亿 | -246.79%-11.42亿 | -153.96%-2.86亿 | -346.74%-8.22亿 | -28.59%4.42亿 | -154.55%-4.76亿 |
利率变动影响 | 1,280.00%5,900万 | -51.61%3,000万 | 113.33%1,000万 | -286.36%-4,100万 | 528.57%6,000万 | 90.57%-500万 | 1,650.00%6,200万 | 21.05%-7,500万 | 204.76%2,200万 | -120.90%-1,400万 |
期末现金流 | -26.81%6.06亿 | -26.81%6.06亿 | -18.45%8.62亿 | -57.32%8.43亿 | 19.35%18.01亿 | -59.19%8.28亿 | -59.19%8.28亿 | -29.81%10.57亿 | 10.52%19.75亿 | 25.02%15.09亿 |
自由现金流 | -9.63%16.04亿 | 3.51%13.56亿 | 31.34%9.22亿 | -274.09%-3.36亿 | 21.40%-3.38亿 | 18.10%17.75亿 | 16.34%13.1亿 | 121.45%7.02亿 | 200.00%1.93亿 | -269.96%-4.3亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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