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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 47.63%-113.15亿 | 2.94%595.21亿 | -216.07亿 | 36.68%578.19亿 | ||||||
持续经营净收入 | ---- | ---- | 18.81%73.65亿 | 139.99%232.57亿 | ---- | ---- | ---- | --61.99亿 | 316.95%96.91亿 | ---- |
持续经营损益 | ---- | ---- | 308.29%7.39亿 | -391.02%-32.1亿 | ---- | ---- | ---- | --1.81亿 | -73.27%11.03亿 | ---- |
折旧和摊销 | ---- | ---- | 13.11%22.17亿 | 14.59%82.92亿 | ---- | ---- | ---- | --19.6亿 | 16.11%72.36亿 | ---- |
递延税费 | ---- | ---- | -162.12%-1.73亿 | 258.29%8.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---6,600万 | 15.67%-5.49亿 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | 36.54%-5.02亿 | -102.16%-7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---7.91亿 | 2,933.33%35.7亿 | ---- |
营运资金变化 | ---- | ---- | 26.54%-218.83亿 | -28.57%158.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---297.91亿 | 13.89%222.29亿 | ---- |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | -46.56%25.47亿 | 80.49%-10.6亿 | ---- | ---- | ---- | --47.66亿 | 8.07%-54.33亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -99.56%6,400万 | 534.20%98.91亿 | ---- | ---- | ---- | --146.49亿 | 86.36%-22.78亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 87.53%18.19亿 | 184.95%16.65亿 | ---- | ---- | ---- | --9.7亿 | 25.93%-19.6亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | 45.38%-247.84亿 | -63.18%92.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---453.73亿 | -32.97%250.06亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | -325.35%-6.4亿 | -110.63%-1.99亿 | ---- | ---- | ---- | --2.84亿 | 132.58%18.72亿 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | 431.10%6.92亿 | -117.06%-1.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---2.09亿 | -82.84%8.15亿 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 67.59%-15.81亿 | -182.84%-34.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---48.78亿 | -50.27%42.07亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -141.45%-62.19亿 | 9.09%507.38亿 | 47.63%-113.15亿 | 2.94%595.21亿 | 6.10%196.13亿 | 63.96%150.04亿 | 38.15%465.11亿 | -520.00%-216.07亿 | 36.68%578.19亿 | 185.63%184.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 70.23%284.14亿 | -10.21%-595.43亿 | 265.89%166.92亿 | 27.24%-540.26亿 | 4.67%-179.08亿 | |||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | -590.99%-23.77亿 | 45.57%-79.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---3.44亿 | -59.75%-145.63亿 | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | 88.49%-3.24亿 | 4.99%-49.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---28.16亿 | 33.15%-52.46亿 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 110.49%7,000万 | 94.97%-9.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---6.67亿 | -72.09%-197.73亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | 49.27%302.29亿 | -263.43%-430.27亿 | ---- | ---- | ---- | --202.51亿 | 73.08%-118.39亿 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 204.48%8.16亿 | -0.23%-26.11亿 | ---- | ---- | ---- | -96.71%2.68亿 | -43.05%-26.05亿 | -52.74%191.69亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 45.18%217.25亿 | -36.98%-385.27亿 | 70.23%284.14亿 | -10.21%-595.43亿 | -252.20%-630.72亿 | 253.41%149.64亿 | 9.05%-281.27亿 | 265.89%166.92亿 | 27.24%-540.26亿 | 4.67%-179.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -693.23%-74.45亿 | -592.20%-58.08亿 | 12.55亿 | -93.95%11.8亿 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -43.29%9.04亿 | -73.71%31.13亿 | ---- | ---- | ---- | --15.94亿 | 657.39%118.39亿 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -694.96%-83.63亿 | -36.97%-24.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---10.52亿 | 65.25%-18.23亿 | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 48.49%-67.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130.87亿 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | 1,500.00%1,600万 | -96.84%3,300万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | 1,582.26%10.43亿 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -100.28%-200万 | -91.15%2.84亿 | ---- | ---- | ---- | --7.12亿 | -88.03%32.08亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 59.74%-18.06亿 | -389.57%-89.69亿 | -693.23%-74.45亿 | -592.20%-58.08亿 | 82.41%-7.45亿 | -211.34%-44.86亿 | 83.80%-18.32亿 | -90.11%12.55亿 | -93.95%11.8亿 | -23.58%-42.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.16%920.47亿 | 10.09%889.22亿 | -6.72%793.98亿 | 10.98%851.15亿 | 37.95%1,238.68亿 | 17.25%991.49亿 | -10.26%807.7亿 | 10.98%851.15亿 | -15.27%766.93亿 | -4.35%897.89亿 |
当期现金流变化 | -46.23%137.02亿 | -80.41%32.42亿 | 362.16%95.95亿 | -217.23%-58.3亿 | -1,109.87%-442.45亿 | 643.78%254.82亿 | 293.18%165.52亿 | -126.58%-36.6亿 | 139.96%49.73亿 | 76.77%-36.57亿 |
利率变动影响 | -3.67%-7.91亿 | -106.24%-1.14亿 | 82.09%-1.3亿 | -96.42%1.25亿 | 78.18%-2.13亿 | -142.41%-7.63亿 | -41.55%18.27亿 | -58.17%-7.26亿 | 332.98%34.9亿 | 32.08%-9.76亿 |
期末现金流 | -15.27%1,049.54亿 | -7.16%920.45亿 | 10.09%889.19亿 | -6.72%793.98亿 | -6.72%793.98亿 | 37.95%1,238.68亿 | 17.25%991.49亿 | -10.26%807.7亿 | 10.98%851.15亿 | 10.98%851.15亿 |
自由现金流 | -141.45%-62.19亿 | 9.09%507.38亿 | 46.03%-147.22亿 | 13.18%395.06亿 | -104.05%-4.02亿 | 290.22%150.04亿 | 38.15%465.11亿 | -286.20%-272.77亿 | 74.33%349.06亿 | 464.33%99.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |