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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -69.23%1.06亿 | -60.96%2,818.9万 | -68.53%3,764.7万 | -66.64%5,137.6万 | -1,576.52%-1,099.8万 | 1,037.84%3.45亿 | -30.41%7,220.5万 | 29.61%1.2亿 | 628.05%1.54亿 | -65.6万 |
持续经营净收入 | -402.70%-1.89亿 | -96.80%-6,839.7万 | -269.93%-7,440.2万 | -148.30%-1,849.1万 | -283.23%-2,773万 | 36.56%6,244.5万 | -203.37%-3,475.5万 | 231.91%4,378.5万 | -16.46%3,828.1万 | --1,513.4万 |
持续经营损益 | -119.60%-769.7万 | 21.73%-505.7万 | -292.55%-496.2万 | -68.02%11万 | 6,220.00%221.2万 | 43.20%-350.5万 | 15.07%-646.1万 | 371.12%257.7万 | -15.06%34.4万 | --3.5万 |
折旧和摊销 | -10.28%1.26亿 | -24.69%2,823.4万 | -9.94%2,787.4万 | -27.50%2,824.9万 | 26.35%4,142.9万 | 6.40%1.4亿 | 9.84%3,748.8万 | -4.90%3,095.2万 | 19.84%3,896.2万 | --3,279万 |
递延税费 | -153.52%-1,698.4万 | -131.80%-728.9万 | -78.41%210.8万 | -232.69%-440.8万 | -73.27%-739.5万 | 822.23%3,173.5万 | 263.50%2,291.8万 | -17.37%976.3万 | 1,197.66%332.2万 | ---426.8万 |
其他非现金项目 | 175.40%1,844.2万 | -55.83%370.8万 | 135.61%996.9万 | 211.76%387.7万 | 163.98%88.8万 | -251.27%-2,445.9万 | 157.62%839.4万 | -288.23%-2,799.6万 | -117.38%-346.9万 | ---138.8万 |
营运资金变化 | -45.65%6,542.1万 | 8.53%4,276.1万 | -80.44%1,115.6万 | -49.10%3,557.6万 | 47.61%-2,407.2万 | 153.79%1.2亿 | -41.18%3,939.9万 | 412.63%5,703.5万 | 188.03%6,989.1万 | ---4,594.8万 |
-应收款项(增)减 | 841.59%1.02亿 | 34.01%8,187.6万 | -11.92%2,264.9万 | -36.78%1,534.9万 | 82.44%-1,759.9万 | 113.63%1,086.2万 | -29.71%6,109.6万 | 642.99%2,571.5万 | 296.31%2,428万 | ---1亿 |
-存货(增)减 | -92.12%942.3万 | -75.85%1,081.7万 | -48.33%1,276.1万 | -102.07%-37.9万 | -143.35%-1,377.6万 | 262.50%1.2亿 | -39.00%4,478.8万 | 223.13%2,469.9万 | 127.87%1,829.4万 | --3,177.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -106.68%-4,472.6万 | 12.08%-4,921.4万 | -79.07%-1,572.6万 | -81.97%339.7万 | -30.73%1,681.7万 | 67.04%-2,164万 | 53.21%-5,597.5万 | -132.97%-878.2万 | 592.94%1,884万 | --2,427.7万 |
-其他流动资产变化 | -113.38%-155.1万 | 93.17%-71.8万 | -155.37%-852.8万 | 103.01%1,720.9万 | -436.00%-951.4万 | 337.85%1,159.5万 | -140.01%-1,051万 | 1,318.32%1,540.3万 | 247.42%847.7万 | ---177.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -69.23%1.06亿 | -60.96%2,818.9万 | -68.53%3,764.7万 | -66.64%5,137.6万 | -1,576.52%-1,099.8万 | 1,037.84%3.45亿 | -30.41%7,220.5万 | 29.61%1.2亿 | 628.05%1.54亿 | ---65.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -154.93%-1.53亿 | -138.65%-4,694.1万 | -110.77%-3,674.7万 | -68.73%-3,913.5万 | -60.33%-3,051.4万 | 516.49%2.79亿 | 19.07%-1,966.9万 | 1,696.62%3.41亿 | -91.72%-2,319.4万 | -1,903.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -64.65%-1.62亿 | -81.50%-5,210万 | -64.44%-4,622.2万 | -73.98%-3,564万 | -32.85%-2,794.4万 | -18.16%-9,833.2万 | 8.40%-2,870.5万 | -36.78%-2,810.8万 | -28.14%-2,048.5万 | ---2,103.4万 |
无形资产交易净现金流 | 5.89%-1,181.1万 | -98.13%-359.8万 | 66.64%-191.9万 | 0.36%-279.2万 | -60.72%-350.2万 | -39.40%-1,255万 | 60.62%-181.6万 | -416.89%-575.3万 | -22.84%-280.2万 | ---217.9万 |
业务交易的净现金流 | -94.59%2,067.1万 | 5.73%901万 | ---- | ---- | ---- | 3,120.50%3.82亿 | -28.21%852.2万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -196.58%-338.1万 | -8.50%-26.8万 | -26.50%-29.6万 | -155.43%-70.5万 | -451.44%-211.2万 | -56.59%-114万 | -2.07%-24.7万 | 11.36%-23.4万 | -24.32%-27.6万 | ---38.3万 |
其他投资活动的净现金流 | -68.36%170.1万 | -46.64%-137.4万 | -97.90%2.9万 | -99.46%2,000 | -33.30%304.4万 | 5,619.15%537.6万 | -6,346.67%-93.7万 | 5,650.00%138万 | 5,171.43%36.9万 | --456.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -154.93%-1.53亿 | -138.65%-4,694.1万 | -110.77%-3,674.7万 | -68.73%-3,913.5万 | -60.33%-3,051.4万 | 516.49%2.79亿 | 19.07%-1,966.9万 | 1,696.62%3.41亿 | -91.72%-2,319.4万 | ---1,903.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 85.68%-8,063.3万 | -144.68%-3,035万 | 97.81%-1,050.6万 | 52.35%-3,368.3万 | -6,055.56%-609.4万 | -369.24%-5.63亿 | 82.81%-1,240.4万 | -272.24%-4.8亿 | -821.44%-7,068.7万 | -9.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 90.17%-5,517.8万 | -119.29%-3,486.7万 | 99.00%-473.3万 | 88.59%-806.6万 | -2,302.93%-751.2万 | -4,509.91%-5.61亿 | 77.93%-1,590万 | -366.47%-4.75亿 | -192.98%-7,066.7万 | --34.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---2,428万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 411.19%287.8万 | -99.40%2,000 | 327.27%37.6万 | 253.68%48.1万 | 28,742.86%201.9万 | -71.98%56.3万 | 16,700.00%33.2万 | 8,700.00%8.8万 | -86.71%13.6万 | --7,000 |
其他融资活动的净现金流额 | -70.15%-405.3万 | 42.70%451.5万 | -24.40%-614.9万 | -1,065.38%-181.8万 | -34.45%-60.1万 | 13.85%-238.2万 | 3,029.63%316.4万 | -1,671.68%-494.3万 | 93.12%-15.6万 | ---44.7万 |
非持续融资活动现金净额 | -71.4万 | 0 | ||||||||
融资活动现金净额 | 85.68%-8,063.3万 | -144.68%-3,035万 | 97.81%-1,050.6万 | 53.36%-3,296.9万 | -6,776.77%-680.8万 | -369.24%-5.63亿 | 82.81%-1,240.4万 | -272.24%-4.8亿 | -821.44%-7,068.7万 | ---9.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 30.91%2.89亿 | -12.75%2.09亿 | -18.90%2.14亿 | 15.30%2.35亿 | 30.91%2.89亿 | -44.35%2.21亿 | 19.27%2.4亿 | -3.83%2.63亿 | -23.63%2.04亿 | --2.21亿 |
当期现金流变化 | -308.73%-1.28亿 | -222.35%-4,910.2万 | 50.19%-960.6万 | -134.46%-2,072.8万 | -144.20%-4,832万 | 139.06%6,120.5万 | 449.53%4,013.2万 | 66.76%-1,928.6万 | 218.98%6,014.6万 | ---1,978.7万 |
利率变动影响 | -246.23%-1,034.4万 | -200.61%-916.5万 | 224.41%528.1万 | -20.43%-84.3万 | -293.02%-561.7万 | 136.62%707.4万 | -26.64%910.9万 | 71.22%-424.5万 | 94.19%-70万 | --291万 |
期末现金流 | -47.76%1.51亿 | -47.76%1.51亿 | -12.75%2.09亿 | -18.90%2.14亿 | 15.30%2.35亿 | 30.91%2.89亿 | 30.91%2.89亿 | 19.27%2.4亿 | -3.83%2.63亿 | --2.04亿 |
自由现金流 | -128.81%-6,750.3万 | -165.99%-2,750.9万 | -107.24%-623.9万 | -90.85%1,195.5万 | -88.36%-4,571万 | 478.63%2.34亿 | -39.59%4,168.4万 | 23.82%8,618.3万 | 4,644.32%1.31亿 | ---2,426.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |