(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -13.35%1.79亿 | -26.63%1.85亿 | 50.46%9.14亿 | -6.15%1.65亿 | 73.37%2.9亿 | 86.31%2.07亿 | 64.26%2.52亿 | -19.76%6.08亿 | -13.93%1.76亿 | -14.45%1.68亿 |
持续经营净收入 | -45.02%8,340万 | -1.58%1.55亿 | -0.35%5.1亿 | -31.70%5,560万 | 44.96%1.45亿 | -9.38%1.52亿 | -3.25%1.58亿 | 11.52%5.12亿 | 55.94%8,140万 | -26.07%1亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 84.25%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,270万 | --0 | --0 |
折旧和摊销 | 14.07%5,190万 | 10.91%4,980万 | 7.18%1.85亿 | 5.00%4,830万 | 6.44%4,630万 | 6.81%4,550万 | 10.86%4,490万 | 6.67%1.73亿 | 8.75%4,600万 | 5.58%4,350万 |
递延税费 | 87.73%3,060万 | 26.83%4,160万 | -28.51%3,460万 | -92.27%-3,480万 | 11.54%2,030万 | -25.23%1,630万 | 23.77%3,280万 | -2.81%4,840万 | 37.80%-1,810万 | -36.36%1,820万 |
其他非现金项目 | 153.26%2,330万 | 54.17%-990万 | 482.26%9,480万 | 160.75%1.4亿 | -90.00%-3,230万 | 132.86%920万 | 35.14%-2,160万 | -146.10%-2,480万 | -57.81%5,350万 | 26.41%-1,700万 |
营运资金变化 | 10.45%-1,800万 | -273.37%-5,600万 | 142.46%4,390万 | -920.63%-5,170万 | 350.81%8,340万 | 75.96%-2,010万 | 172.42%3,230万 | -496.17%-1.03亿 | -57.43%630万 | 38.06%1,850万 |
-应收款项(增)减 | 466.15%2,380万 | 121.15%110万 | -136.81%-1,410万 | 12.06%-5,760万 | -20.58%5,520万 | -134.03%-650万 | -134.21%-520万 | 161.18%3,830万 | 7.22%-6,550万 | 791.03%6,950万 |
-存货(增)减 | -99.17%10万 | -201.62%-3,140万 | 104.80%340万 | -174.04%-2,110万 | 58.37%-1,840万 | 141.24%1,200万 | 218.85%3,090万 | -10.11%-7,080万 | 400.00%2,850万 | -39.87%-4,420万 |
-预付费用(增)减 | 59.92%-950万 | 0.00%-790万 | -74.80%-2,150万 | -47.31%880万 | -48.00%130万 | -192.59%-2,370万 | 66.24%-790万 | -115.79%-1,230万 | 356.92%1,670万 | 292.31%250万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -566.67%-2,380万 | -145.85%-940万 | 362.88%1.04亿 | -21.21%2,600万 | 676.92%5,250万 | 108.57%510万 | 612.50%2,050万 | -122.26%-3,960万 | -68.60%3,300万 | -120.59%-910万 |
-其他营运资本变化 | -22.86%-860万 | -40.00%-840万 | -47.37%-2,800万 | -21.88%-780万 | -3,500.00%-720万 | -16.67%-700万 | 6.25%-600万 | 1.04%-1,900万 | -72.97%-640万 | 96.49%-20万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -13.35%1.79亿 | -26.63%1.85亿 | 50.46%9.14亿 | -6.15%1.65亿 | 73.37%2.9亿 | 86.31%2.07亿 | 64.26%2.52亿 | -19.76%6.08亿 | -13.93%1.76亿 | -14.45%1.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1.80%-1.02亿 | 6.49%-1.4亿 | 28.72%-4.71亿 | 15.56%-1.21亿 | 29.38%-1.01亿 | 37.23%-9,980万 | 30.72%-1.5亿 | -89.57%-6.6亿 | 19.29%-1.43亿 | -60.77%-1.43亿 |
固定资产交易的净现金流 | 7.29%-9,540万 | -3.34%-1.3亿 | 22.89%-4.45亿 | 13.94%-1.21亿 | 32.01%-9,560万 | 15.59%-1.03亿 | 27.86%-1.26亿 | -123.89%-5.77亿 | -68.79%-1.41亿 | -111.75%-1.41亿 |
其他投资活动的净现金流 | -94.52%40万 | 81.09%-380万 | 92.07%-590万 | 235.00%670万 | --20万 | 120.56%730万 | 50.86%-2,010万 | 15.93%-7,440万 | 102.16%200万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1.80%-1.02亿 | 6.49%-1.4亿 | 28.72%-4.71亿 | 15.56%-1.21亿 | 29.38%-1.01亿 | 37.23%-9,980万 | 30.72%-1.5亿 | -89.57%-6.6亿 | 19.29%-1.43亿 | -60.77%-1.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 5.50%-7,910万 | 40.09%-7,740万 | -727.17%-2.1亿 | -748.74%-7,720万 | 710.69%8,000万 | -152.87%-8,370万 | -1,551.69%-1.29亿 | 94.35%-2,540万 | 136.84%1,190万 | 87.43%-1,310万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 78.43%-220万 | 97.26%-220万 | -64.46%6,700万 | -103.71%-220万 | 706.57%1.6亿 | -110.23%-1,020万 | -927.84%-8,030万 | 383.33%1.89亿 | 681.37%5,930万 | -60.16%1,980万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -3.74%-7,490万 | -53.37%-7,500万 | -246.55%-2.71亿 | -59.24%-7,500万 | -140.06%-7,490万 | -72,300.00%-7,220万 | ---4,890万 | -26,166.67%-7,820万 | -47,200.00%-4,710万 | -31,300.00%-3,120万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 73.22%-1.3亿 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---200万 | ---20万 | 0.00%-610万 | --0 | -182.35%-480万 | ---- | ---- | -24.49%-610万 | ---30万 | 19.05%-170万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 5.50%-7,910万 | 40.09%-7,740万 | -727.17%-2.1亿 | -748.74%-7,720万 | 710.69%8,000万 | -152.87%-8,370万 | -1,551.69%-1.29亿 | 94.35%-2,540万 | 136.84%1,190万 | 87.43%-1,310万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 144.14%3.83亿 | 124.03%4.16亿 | -31.74%1.86亿 | 214.50%4.51亿 | 41.71%1.79亿 | -25.10%1.57亿 | -31.74%1.86亿 | -14.60%2.72亿 | -47.97%1.43亿 | -53.37%1.27亿 |
当期现金流变化 | -106.44%-150万 | -21.59%-3,210万 | 399.87%2.34亿 | -173.83%-3,300万 | 2,185.59%2.7亿 | 128.73%2,330万 | 50.47%-2,640万 | -91.87%-7,790万 | 959.62%4,470万 | 306.90%1,180万 |
利率变动影响 | 544.44%400万 | 81.82%-40万 | 59.52%-340万 | 12.00%-220万 | -62.00%190万 | 52.63%-90万 | 75.56%-220万 | -42.37%-840万 | -266.67%-250万 | 316.67%500万 |
期末现金流 | 115.05%3.86亿 | 144.14%3.83亿 | 124.03%4.16亿 | 124.03%4.16亿 | 214.50%4.51亿 | 41.71%1.79亿 | -25.10%1.57亿 | -31.74%1.86亿 | -31.74%1.86亿 | -47.97%1.43亿 |
自由现金流 | -16.03%8,380万 | -56.35%5,530万 | 2,752.15%4.65亿 | 24.93%4,360万 | 624.16%1.95亿 | 499.20%9,980万 | 718.05%1.27亿 | -96.74%1,630万 | -71.06%3,490万 | -79.21%2,690万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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