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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 15.77%4,101.5万 | 15.77%4,101.5万 | 49.63%5,800.6万 | 59.92%4,552.3万 | -59.48%3,124.5万 | -43.02%3,542.7万 | -43.02%3,542.7万 | -39.54%3,876.5万 | -41.79%2,846.6万 | --7,711.7万 |
| -现金和现金等价物 | 15.77%4,101.5万 | 15.77%4,101.5万 | 49.63%5,800.6万 | 59.92%4,552.3万 | -59.48%3,124.5万 | -43.02%3,542.7万 | -43.02%3,542.7万 | -39.54%3,876.5万 | -41.79%2,846.6万 | --7,711.7万 |
| 应收款项 | 85.81%984.4万 | 85.81%984.4万 | -25.66%485.8万 | 27.82%647.8万 | -14.15%937万 | -22.33%529.8万 | -22.33%529.8万 | 5.23%653.5万 | 38.47%506.8万 | --1,091.4万 |
| -应收账款 | -13.85%432.2万 | -13.85%432.2万 | -25.66%485.8万 | 27.82%647.8万 | -14.15%937万 | -0.50%501.7万 | -0.50%501.7万 | 5.23%653.5万 | 38.47%506.8万 | --1,091.4万 |
| -应收税费 | 1,865.12%552.2万 | 1,865.12%552.2万 | ---- | ---- | ---- | -84.20%28.1万 | -84.20%28.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 14.31%7,006.6万 | 14.31%7,006.6万 | 8.37%6,690.2万 | 4.85%5,526.8万 | 13.95%6,055.7万 | 15.09%6,129.5万 | 15.09%6,129.5万 | 8.98%6,173.7万 | 15.36%5,270.9万 | --5,314.5万 |
| 预付费用 | -3.06%1,598.7万 | -3.06%1,598.7万 | ---- | ---- | ---- | 30.31%1,649.1万 | 30.31%1,649.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 21.54%427.7万 | 21.54%427.7万 | 9.45%2,054.9万 | 18.73%2,309万 | 19.59%2,113.8万 | 9.22%351.9万 | 9.22%351.9万 | 12.90%1,877.4万 | 8.52%1,944.7万 | --1,767.6万 |
| 流动资产合计 | 15.70%1.41亿 | 15.70%1.41亿 | 19.48%1.5亿 | 23.34%1.3亿 | -23.00%1.22亿 | -11.66%1.22亿 | -11.66%1.22亿 | -12.39%1.26亿 | -9.02%1.06亿 | --1.59亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 10.80%1.86亿 | 10.80%1.86亿 | 11.21%1.83亿 | 13.63%1.8亿 | 16.20%1.84亿 | 3.27%1.68亿 | 3.27%1.68亿 | -1.10%1.64亿 | -7.03%1.59亿 | --1.58亿 |
| -固定资产 | 5.82%3.76亿 | 5.82%3.76亿 | 11.21%1.83亿 | 13.63%1.8亿 | 16.20%1.84亿 | 4.93%3.56亿 | 4.93%3.56亿 | -1.10%1.64亿 | -7.03%1.59亿 | --1.58亿 |
| -累计折旧 | -1.38%-1.91亿 | -1.38%-1.91亿 | ---- | ---- | ---- | -6.46%-1.88亿 | -6.46%-1.88亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -3.89%1.16亿 | -3.89%1.16亿 | -3.88%1.17亿 | -3.87%1.18亿 | -3.86%1.2亿 | -4.15%1.21亿 | -4.15%1.21亿 | -4.51%1.22亿 | -4.86%1.23亿 | --1.24亿 |
| -商誉 | 0.00%5,969.7万 | 0.00%5,969.7万 | 0.00%5,969.7万 | 0.00%5,969.7万 | 0.00%5,969.7万 | 0.00%5,969.7万 | 0.00%5,969.7万 | 0.00%5,969.7万 | 0.00%5,969.7万 | --5,969.7万 |
| -其他无形资产 | -7.69%5,632.2万 | -7.69%5,632.2万 | -7.60%5,749.5万 | -7.51%5,866.9万 | -7.42%5,984.2万 | -7.90%6,101.5万 | -7.90%6,101.5万 | -8.47%6,222.3万 | -9.02%6,343万 | --6,463.8万 |
| 其他非流动资产 | -0.81%727万 | -0.81%727万 | 25.07%759.9万 | 127.55%741.8万 | 186.61%723.7万 | 310.13%732.9万 | 310.13%732.9万 | 1,134.96%607.6万 | 640.91%326万 | --252.5万 |
| 非流动资产合计 | 4.52%3.09亿 | 4.52%3.09亿 | 5.21%3.08亿 | 7.38%3.06亿 | 8.96%3.11亿 | 1.94%2.96亿 | 1.94%2.96亿 | -0.68%2.92亿 | -5.15%2.85亿 | --2.85亿 |
| 总资产 | 7.78%4.5亿 | 7.78%4.5亿 | 9.50%4.58亿 | 11.70%4.37亿 | -2.48%4.33亿 | -2.45%4.18亿 | -2.45%4.18亿 | -4.52%4.18亿 | -6.23%3.91亿 | --4.44亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 10.07%6,011.5万 | 10.07%6,011.5万 | 6.41%5,420万 | 6.02%4,723.6万 | 6.28%4,430.4万 | 24.63%5,461.5万 | 24.63%5,461.5万 | 3.99%5,093.6万 | 19.89%4,455.2万 | --4,168.7万 |
| -应付账款 | 10.91%5,765万 | 10.91%5,765万 | 6.41%5,420万 | 6.02%4,723.6万 | 6.28%4,430.4万 | 26.44%5,198万 | 26.44%5,198万 | 3.99%5,093.6万 | 19.89%4,455.2万 | --4,168.7万 |
| -应付税费 | -6.45%246.5万 | -6.45%246.5万 | ---- | ---- | ---- | -2.73%263.5万 | -2.73%263.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -33.31%1,702.6万 | -33.31%1,702.6万 | -11.60%3,760.1万 | -13.54%3,158.8万 | -11.00%4,168.2万 | -10.06%2,553万 | -10.06%2,553万 | -0.76%4,253.4万 | -1.85%3,653.3万 | --4,683.4万 |
| 现行拨备 | -56.99%32.9万 | -56.99%32.9万 | ---- | ---- | ---- | --76.5万 | --76.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 21.60%4,213.4万 | 21.60%4,213.4万 | 6.86%3,894万 | 0.16%3,834万 | -45.66%3,806.7万 | -51.58%3,464.9万 | -51.58%3,464.9万 | -17.49%3,643.9万 | -12.50%3,827.8万 | --7,005.4万 |
| -短期借款 | --187.5万 | --187.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.99%218.8万 | -50.00%437.5万 | --3,535.3万 |
| -短期租赁负债 | 16.19%4,025.9万 | 16.19%4,025.9万 | 13.69%3,894万 | 13.09%3,834万 | 9.70%3,806.7万 | -4.30%3,464.9万 | -4.30%3,464.9万 | -3.29%3,425.1万 | -3.12%3,390.3万 | --3,470.1万 |
| 递延负债 | 5.24%737万 | 5.24%737万 | ---- | ---- | ---- | -0.03%700.3万 | -0.03%700.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -19.18%367.4万 | -19.18%367.4万 | ---- | ---- | ---- | 8.70%454.6万 | 8.70%454.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 2.79%1.31亿 | 2.79%1.31亿 | 0.64%1.31亿 | -1.84%1.17亿 | -21.77%1.24亿 | -17.97%1.27亿 | -17.97%1.27亿 | -4.48%1.3亿 | 1.04%1.19亿 | --1.59亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 4.88%1.83亿 | 4.88%1.83亿 | 6.27%1.85亿 | 8.17%1.84亿 | -14.91%1.87亿 | -22.13%1.74亿 | -22.13%1.74亿 | -32.64%1.74亿 | -36.37%1.7亿 | --2.2亿 |
| -长期借款 | 2.90%7,143.5万 | 2.90%7,143.5万 | 1.75%7,033.3万 | 1.72%7,001.6万 | -41.46%6,971.2万 | -42.44%6,941.9万 | -42.44%6,941.9万 | -53.52%6,912.4万 | -54.20%6,883.1万 | --1.19亿 |
| -长期租赁负债 | 6.19%1.11亿 | 6.19%1.11亿 | 9.23%1.15亿 | 12.55%1.14亿 | 16.50%1.17亿 | 1.63%1.05亿 | 1.63%1.05亿 | -4.41%1.05亿 | -13.52%1.01亿 | --1.01亿 |
| 递延负债 | 53.40%1,440.3万 | 53.40%1,440.3万 | 26.22%1,200.5万 | 32.69%1,265.7万 | -22.43%861.6万 | -14.39%938.9万 | -14.39%938.9万 | -11.43%951.1万 | -13.48%953.9万 | --1,110.7万 |
| 其他非流动负债 | -20.82%100万 | -20.82%100万 | -22.71%99.7万 | -19.92%104.1万 | -7.21%124.8万 | -8.35%126.3万 | -8.35%126.3万 | 41.91%129万 | 39.34%130万 | --134.5万 |
| 非流动负债总额 | 7.17%1.98亿 | 7.17%1.98亿 | 7.09%1.98亿 | 9.26%1.98亿 | -15.22%1.97亿 | -21.69%1.85亿 | -21.69%1.85亿 | -31.55%1.85亿 | -35.22%1.81亿 | --2.32亿 |
| 总负债 | 5.38%3.29亿 | 5.38%3.29亿 | 4.43%3.29亿 | 4.85%3.15亿 | -17.88%3.21亿 | -20.21%3.12亿 | -20.21%3.12亿 | -22.49%3.15亿 | -24.45%3亿 | --3.91亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.61%15.7万 | 2.61%15.7万 | 2.61%15.7万 | 34.19%15.7万 | 45.79%15.6万 | 42.99%15.3万 | 42.99%15.3万 | 42.99%15.3万 | 9.35%11.7万 | --10.7万 |
| -普通股股本 | 2.61%15.7万 | 2.61%15.7万 | 2.61%15.7万 | 34.19%15.7万 | 45.79%15.6万 | 42.99%15.3万 | 42.99%15.3万 | 42.99%15.3万 | 9.35%11.7万 | --10.7万 |
| 留存收益 | 20.41%-1.09亿 | 20.41%-1.09亿 | 24.24%-1.05亿 | 24.33%-1.14亿 | 21.63%-1.25亿 | 22.42%-1.37亿 | 22.42%-1.37亿 | 23.22%-1.39亿 | 21.44%-1.51亿 | ---1.59亿 |
| 资本公积 | -0.74%2.41亿 | -0.74%2.41亿 | -0.34%2.41亿 | -0.27%2.41亿 | 13.36%2.41亿 | 13.86%2.43亿 | 13.86%2.43亿 | 13.91%2.42亿 | 14.17%2.41亿 | --2.12亿 |
| 减:库存股 | 1,981.84%1,088.8万 | 1,981.84%1,088.8万 | --705.1万 | --505.1万 | --404.9万 | --52.3万 | --52.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 14.87%1.21亿 | 14.87%1.21亿 | 24.97%1.29亿 | 34.46%1.22亿 | 110.82%1.12亿 | 184.19%1.06亿 | 184.19%1.06亿 | 226.18%1.03亿 | 372.79%9,036.4万 | --5,311.2万 |
| 总权益 | 14.87%1.21亿 | 14.87%1.21亿 | 24.97%1.29亿 | 34.46%1.22亿 | 110.82%1.12亿 | 184.19%1.06亿 | 184.19%1.06亿 | 226.18%1.03亿 | 372.79%9,036.4万 | --5,311.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |