(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 338.35%138.26亿 | -1,447.00%-58.01亿 | -27.19%4.31亿 | -58.07%5.91亿 | 76.85%22.76亿 | 129.54%14.11亿 | 12.87亿 | 447.02%6.15亿 | 90.18%-1.77亿 | 149.42%7.2亿 |
持续经营净收入 | 312.27%64.53亿 | 63.79%15.65亿 | 185.03%9.56亿 | -63.73%3.35亿 | -192.35%-3.63亿 | 127.91%9.24亿 | --3.93亿 | 185.23%4.06亿 | -92.86%1.42亿 | -97.67%2,336.07万 |
持续经营损益 | -16.96%-11.31亿 | -211.45%-9.67亿 | 195.50%8.68亿 | 1,072.44%2.94亿 | 113.77%3,960.96万 | 11.44%2,505.31万 | ---2.88亿 | -60.08%2,248.12万 | 104.63%5,631.19万 | 93.77%-6,541.76万 |
折旧和摊销 | 196.76%81.89亿 | 53.13%27.6亿 | 30.28%18.02亿 | 41.29%13.83亿 | 10.04%3.92亿 | 19.78%9.79亿 | --3.56亿 | 32.66%8.17亿 | -21.86%6.16亿 | 26.11%1.85亿 |
递延税费 | -163.63%-8.45亿 | -22.22%-3.21亿 | -378.65%-2.62亿 | -67.71%9,415.8万 | -66.97%9,415.8万 | 372.73%2.92亿 | --2.85亿 | -1,324.21%-1.07亿 | -134.05%-750.77万 | -132.39%-750.77万 |
其他非现金项目 | -253.94%-1,860万 | 103.77%1,208.3万 | -126.40%-3.21亿 | 722.09%12.15亿 | 332.77%6.89亿 | 1,660.18%1.48亿 | --1.59亿 | 116.39%839.58万 | -150.92%-5,122.11万 | -136.38%-847.59万 |
营运资金变化 | 74.28%-31.44亿 | -221.66%-122.27亿 | -21.45%-38.01亿 | -154.99%-31.3亿 | 423.03%12.26亿 | -55.72%-12.27亿 | --2.34亿 | 34.29%-7.88亿 | 72.29%-12亿 | 124.96%4.85亿 |
-应收款项(增)减 | 70.09%-41.95亿 | -259.48%-140.22亿 | -512.37%-39.01亿 | 571.08%9.46亿 | 633.31%15.52亿 | -13,523.44%-2.01亿 | ---2.91亿 | 99.38%-147.39万 | 92.51%-2.36亿 | 89.07%-1.38亿 |
-存货(增)减 | 36.64%-38.35亿 | -6.22%-60.53亿 | -101.89%-56.99亿 | -1,245.30%-28.23亿 | -426.06%-7.62亿 | 87.59%-2.1亿 | --2.34亿 | -1,379.95%-16.9亿 | 94.29%-1.14亿 | 153.88%9.04亿 |
-预付费用(增)减 | 4.90%-19.41亿 | -91.68%-20.41亿 | -350.86%-10.65亿 | 123.64%4.24亿 | 180.16%3.15亿 | -225.00%-17.95亿 | ---3.92亿 | 28.22%-5.52亿 | -758.34%-7.7亿 | 411.20%3,765.68万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 28.25%82.94亿 | 81.51%64.67亿 | 734.38%35.63亿 | -14.34%4.27亿 | -66.24%3.37亿 | -54.33%4.99亿 | --9.98亿 | 92.46%10.92亿 | -45.56%5.67亿 | -172.51%-1.97亿 |
-其他流动资产变化 | -58.59%6,273.5万 | 139.56%1.51亿 | -52.14%-3.83亿 | 66.42%-2.52亿 | 6.22%-3.48亿 | -3,159.74%-7.5亿 | ---3.71亿 | 2,019.33%2,450.03万 | 99.64%-127.65万 | 270.41%2,279.97万 |
-其他流动负债变化 | 196.02%2,147.4万 | 55.65%-2,236.5万 | 95.13%-5,042.6万 | -2,008.59%-10.36亿 | -40.80%-2,189.1万 | -1,128.29%-4,912.35万 | ---1,554.77万 | ---399.93万 | --0 | ---- |
-其他营运资本变化 | -147.13%-15.52亿 | -11.79%32.93亿 | 556.98%37.33亿 | -163.89%-8.17亿 | 109.54%1.54亿 | 271.74%12.79亿 | --7,354.22万 | 153.30%3.44亿 | -378.92%-6.45亿 | -119.42%-1.45亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 338.35%138.26亿 | -1,447.00%-58.01亿 | -27.19%4.31亿 | -58.07%5.91亿 | 76.85%22.76亿 | 129.54%14.11亿 | --12.87亿 | 447.02%6.15亿 | 90.18%-1.77亿 | 149.42%7.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -23.53%-151.6亿 | -8.52%-122.72亿 | -129.92%-113.09亿 | 18.37%-49.19亿 | -195.86%-27.56亿 | -53.13%-60.25亿 | -9.31亿 | -61.69%-39.35亿 | 64.99%-24.34亿 | 105.43%1.2亿 |
固定资产交易的净现金流 | -31.15%-151.8亿 | -34.07%-115.75亿 | -113.56%-86.33亿 | -16.41%-40.43亿 | -220.27%-18.5亿 | -50.12%-34.73亿 | ---5.78亿 | 8.03%-23.13亿 | 38.42%-25.15亿 | -204.47%-6.78亿 |
无形资产交易净现金流 | -368.42%-1.99亿 | -31.47%-4,241.5万 | -121.48%-3,226.1万 | 65.97%-1,456.6万 | 4,038.94%1.3亿 | 69.82%-4,280.73万 | ---329.8万 | -380.37%-1.42亿 | 62.31%-2,952.83万 | 102.95%272.4万 |
业务交易的净现金流 | 105.15%3,639.8万 | -124.26%-7.06亿 | -1,199.63%-3.15亿 | 129.61%2,864.6万 | -118.74%-1,314.71万 | -922.77%-9,675.82万 | --7,015.26万 | 921.74%1,176.01万 | 99.78%-143.11万 | 99.60%-286.05万 |
投资产品交易的净现金流 | -1,740.89%-12.47亿 | -120.84%-6,771.6万 | 157.02%3.25亿 | ---5.7亿 | ---- | --0 | ---- | -96.09%268.45万 | 162.92%6,861.66万 | 147.62%6,520.36万 |
其他投资活动的净现金流 | 992.41%13.02亿 | 104.45%1.19亿 | -697.44%-26.77亿 | 86.09%-3.36亿 | -7.52%-4.52亿 | -61.49%-24.13亿 | ---4.21亿 | -3,478.91%-14.94亿 | 102.17%4,421.99万 | 170.07%7.33亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -23.53%-151.6亿 | -8.52%-122.72亿 | -129.92%-113.09亿 | 18.37%-49.19亿 | -195.86%-27.56亿 | -53.13%-60.25亿 | ---9.31亿 | -61.69%-39.35亿 | 64.99%-24.34亿 | 105.43%1.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -56.84%86.41亿 | 66.58%200.19亿 | 90.84%120.18亿 | -14.69%62.97亿 | 32.77%22.85亿 | 85.82%73.82亿 | 17.21亿 | 51.37%39.73亿 | -64.44%26.24亿 | -118.57%-4.92亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -12.34%90.94亿 | -3.45%103.74亿 | 324.14%107.46亿 | -43.63%25.34亿 | -181.68%-6.07亿 | 69.59%44.94亿 | --7.44亿 | 3.75%26.5亿 | -65.45%25.54亿 | -118.63%-5.23亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---7,928.2万 | --0 | 2,288.38%6.41亿 | -105.99%-2,929.4万 | --325 | -26.28%4.89亿 | --0 | --6.63亿 | --0 | ---- |
现金股利支付 | ---5.6亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 801.45%4,528.9万 | -99.20%502.4万 | 450.07%6.31亿 | 164.23%1.15亿 | 160.44%7,063.25万 | -503.52%-1.79亿 | --2,712.01万 | -36.68%4,427.59万 | 600.72%6,992.95万 | 100.00%1 |
其他融资活动的净现金流额 | -98.54%1.41亿 | --96.39亿 | ---- | 42.73%36.78亿 | 196.98%28.21亿 | 319.05%25.77亿 | --9.5亿 | --6.15亿 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -56.84%86.41亿 | 66.58%200.19亿 | 90.84%120.18亿 | -14.69%62.97亿 | 32.77%22.85亿 | 85.82%73.82亿 | --17.21亿 | 51.37%39.73亿 | -64.44%26.24亿 | -118.57%-4.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.89%112.71亿 | 12.66%90.97亿 | 28.70%80.75亿 | 80.18%62.74亿 | 52.55%64.05亿 | 26.10%34.82亿 | --41.99亿 | -2.09%27.61亿 | -4.35%28.2亿 | -36.87%21.18亿 |
当期现金流变化 | 275.55%73.07亿 | 70.79%19.46亿 | -42.17%11.39亿 | -28.81%19.7亿 | -13.06%18.05亿 | 324.20%27.67亿 | --20.76亿 | 4,640.98%6.52亿 | 101.00%1,375.94万 | 134.15%3.48亿 |
利率变动影响 | 272.43%8.49亿 | 295.19%2.28亿 | 31.00%-1.17亿 | -783.64%-1.69亿 | -14,326.38%-1.35亿 | -63.76%2,475.86万 | ---93.73万 | 194.13%6,832.38万 | -197.25%-7,258.7万 | -149.65%-2,374.01万 |
期末现金流 | 72.37%194.27亿 | 23.89%112.71亿 | 12.66%90.97亿 | 28.70%80.75亿 | 28.70%80.75亿 | 80.18%62.74亿 | --62.74亿 | 26.10%34.82亿 | -2.09%27.61亿 | -2.09%27.61亿 |
自由现金流 | 88.83%-20.24亿 | -119.64%-181.32亿 | -132.25%-82.55亿 | -54.13%-35.54亿 | -19.74%5.41亿 | -16.55%-23.06亿 | --6.73亿 | 28.82%-19.79亿 | 53.75%-27.8亿 | 100.01%22.43万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | -- |
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