(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.28%36.57亿 | 7.54%227.91亿 | 46.97%78.63亿 | 19.18%74.89亿 | -25.07%41.82亿 | -18.15%32.57亿 | -9.47%211.94亿 | -6.66%53.5亿 | -24.20%62.84亿 | 55.81亿 |
持续经营净收入 | 4,886.76%32.55亿 | 95.94%351.53亿 | 15.03%40.49亿 | 483.85%260.28亿 | 6.86%51.44亿 | -101.32%-6,800万 | -14.07%179.41亿 | -25.68%35.2亿 | 21.57%44.58亿 | --48.14亿 |
持续经营损益 | ---- | -5,452.89%-211.01亿 | --0 | ---210.54亿 | 13.33%-3,900万 | 95.24%-800万 | 38.41%-3.8亿 | -943.75%-1.67亿 | --0 | ---4,500万 |
折旧和摊销 | -3.46%18.15亿 | 7.40%74.86亿 | 4.01%18.43亿 | 8.55%18.29亿 | 10.89%19.34亿 | 6.27%18.8亿 | -5.68%69.7亿 | -3.85%17.72亿 | -7.11%16.85亿 | --17.44亿 |
递延税费 | -1.23%-15.62亿 | -152.19%-41.94亿 | -392.36%-24.12亿 | 502.88%5.6亿 | 43.85%-7.99亿 | -66.63%-15.43亿 | 20.01%-16.63亿 | 70.10%8.25亿 | 92.60%-1.39亿 | ---14.23亿 |
其他非现金项目 | ---- | --4.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -114.94%-3.38亿 | 162.50%25.07亿 | 362.07%32.47亿 | -1,906.67%-6.02亿 | -79,933.33%-24.01亿 | 182.62%22.63亿 | 5.36%-40.11亿 | 20.98%-12.39亿 | -100.86%-3,000万 | ---300万 |
-应收款项(增)减 | -416.67%-2.79亿 | 51.63%-6.24亿 | -24.58%2.27亿 | -22.93%-2.52亿 | 43.17%-5.45亿 | 87.35%-5,400万 | 46.29%-12.9亿 | 151.54%3.01亿 | 18.65%-2.05亿 | ---9.59亿 |
-存货(增)减 | 33.59%-3.48亿 | 47.65%-13.23亿 | 119.08%1.24亿 | -13.87%-7.06亿 | 66.97%-2.17亿 | 12.67%-5.24亿 | -102.48%-25.27亿 | -828.57%-6.5亿 | -72.22%-6.2亿 | ---6.57亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 3.46%-24.83亿 | 113.66%23.46亿 | 75.76%16.82亿 | 31.58%17.25亿 | -8.26%15.11亿 | 8.70%-25.72亿 | -54.94%10.98亿 | -57.56%9.57亿 | -69.02%13.11亿 | --16.47亿 |
-其他流动资产变化 | 449.62%31.99亿 | -606.55%-34.8亿 | 45.46%-21.14亿 | -121.43%-2.22亿 | -109.04%-2.29亿 | -191.96%-9.15亿 | 134.98%6.87亿 | 4.20%-38.76亿 | 55.32%10.36亿 | --25.32亿 |
-其他流动负债变化 | -106.75%-4.27亿 | 382.36%55.88亿 | 64.02%33.28亿 | 26.10%-11.47亿 | -13.83%-29.21亿 | 5,652.73%63.28亿 | -86.52%-19.79亿 | 131.36%20.29亿 | -96.95%-15.52亿 | ---25.66亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.28%36.57亿 | 7.54%227.91亿 | 46.97%78.63亿 | 19.18%74.89亿 | -25.07%41.82亿 | -18.15%32.57亿 | -9.47%211.94亿 | -6.66%53.5亿 | -24.20%62.84亿 | --55.81亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -114.00%-4.64亿 | 107.10%8.78亿 | 72.66%-12.02亿 | 249.38%25.41亿 | -43.08%-37.76亿 | 191.22%33.15亿 | -42.47%-123.71亿 | 17.97%-43.97亿 | 37.44%-17.01亿 | -26.39亿 |
固定资产交易的净现金流 | 6.49%-8.07亿 | -13.32%-45.43亿 | -0.13%-15.89亿 | -1.58%-9.67亿 | -30.24%-11.24亿 | -42.17%-8.63亿 | -9.78%-40.09亿 | -12.16%-15.87亿 | -27.44%-9.52亿 | ---8.63亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---4.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---18.11亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29,320.00%-176.52亿 | -28,450.00%-171.3亿 | --100万 | ---2.71亿 |
投资产品交易的净现金流 | -91.26%3.49亿 | -8.03%84.84亿 | -80.96%26.78亿 | 1,163.86%44.15亿 | -52.19%-26.01亿 | 247.03%39.92亿 | 271.21%92.25亿 | 519.32%140.64亿 | 84.42%-4.15亿 | ---17.09亿 |
其他投资活动的净现金流 | 870.43%18.05亿 | -4,089.23%-25.93亿 | -811.33%-18.21亿 | -170.75%-9.07亿 | -125.00%-5,100万 | 410.00%1.86亿 | -84.41%6,500万 | 148.21%2.56亿 | -148.41%-3.35亿 | --2.04亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -114.00%-4.64亿 | 107.10%8.78亿 | 72.66%-12.02亿 | 249.38%25.41亿 | -43.08%-37.76亿 | 191.22%33.15亿 | -42.47%-123.71亿 | 17.97%-43.97亿 | 37.44%-17.01亿 | ---26.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -91.10%5.46亿 | -78.39%-158.25亿 | -373.82%-46.55亿 | -188.33%-113.17亿 | -164.97%-59.91亿 | 239.98%61.38亿 | 36.85%-88.71亿 | 149.48%17亿 | -77.84%-39.25亿 | -22.61亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -66.04%43.74亿 | -136.69%-27.34亿 | -115.03%-10.96亿 | -6,336.13%-74.21亿 | -78,955.56%-70.97亿 | 41,448.39%128.8亿 | 852.73%74.52亿 | 243,200.00%72.93亿 | -81.80%1.19亿 | --900万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 58.30%-14.75亿 | 86.53%-8.13亿 | 83.64%-2.16亿 | 57.51%-9.2亿 | 496.71%38.6亿 | -124.29%-35.37亿 | -74.62%-60.35亿 | -32.53%-13.2亿 | -453.71%-21.65亿 | ---9.73亿 |
现金股利支付 | 2.48%-28.69亿 | -0.75%-117.7亿 | 3.01%-28.65亿 | 3.33%-28.71亿 | -4.07%-30.92亿 | -5.56%-29.42亿 | -5.89%-116.82亿 | -5.84%-29.54亿 | -6.41%-29.7亿 | ---29.71亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 1,872.73%1.95亿 | -17.68%10.94亿 | -55.69%1.87亿 | 650.57%6.53亿 | -46.89%2.65亿 | -103.43%-1,100万 | 28.28%13.29亿 | 85.09%4.22亿 | -67.17%8,700万 | --4.99亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 227.38%3.21亿 | -2,564.62%-16.02亿 | 61.80%-6.65亿 | -175.50%-7.58亿 | -93.79%7,300万 | 32.44%-2.52亿 | -83.54%6,500万 | -1,481.75%-17.41亿 | 1,692.86%10.04亿 | --11.75亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -91.10%5.46亿 | -78.39%-158.25亿 | -373.82%-46.55亿 | -188.33%-113.17亿 | -164.97%-59.91亿 | 239.98%61.38亿 | 36.85%-88.71亿 | 149.48%17亿 | -77.84%-39.25亿 | ---22.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 54.73%218.59亿 | -2.48%141.27亿 | 73.74%197.28亿 | 92.87%211.83亿 | 156.76%268.65亿 | -2.48%141.27亿 | 3.59%144.87亿 | -35.50%113.55亿 | -23.37%109.83亿 | --104.63亿 |
当期现金流变化 | -70.58%37.39亿 | 16,441.67%78.44亿 | -24.39%20.06亿 | -295.59%-12.87亿 | -920.12%-55.85亿 | 414.60%127.1亿 | -107.06%-4,800万 | 186.59%26.53亿 | -80.44%6.58亿 | --6.81亿 |
利率变动影响 | -546.43%-1.25亿 | 64.10%-1.12亿 | 5.04%1.25亿 | 41.26%-1.68亿 | 39.75%-9,700万 | 75.00%2,800万 | -75.28%-3.12亿 | 324.53%1.19亿 | -210.87%-2.86亿 | ---1.61亿 |
期末现金流 | -5.18%254.73亿 | 54.73%218.59亿 | 54.73%218.59亿 | 73.74%197.28亿 | 92.87%211.83亿 | 156.76%268.65亿 | -2.48%141.27亿 | -2.48%141.27亿 | -35.50%113.55亿 | --109.83亿 |
自由现金流 | 19.05%28.5亿 | 3.45%177.78亿 | 54.24%58.04亿 | 22.32%65.22亿 | -35.18%30.58亿 | -29.00%23.94亿 | -13.02%171.85亿 | -12.83%37.63亿 | -29.31%53.32亿 | --47.18亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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