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(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 37.61%-100.6亿 | 48.68%-62.02亿 | -100.03%-437.93亿 | 21.34%-64.36亿 | -77.63%-91.48亿 | -287.22%-161.24亿 | -174.85%-120.85亿 | -276.69%-218.93亿 | -1,180.44%-81.82亿 | -281.59%-51.5亿 |
其他非现金项目 | -111.90%-3.15亿 | -32.11%-14.07亿 | -87.56%19.26亿 | -90.84%8.84亿 | -113.64%-5.39亿 | -68.45%26.46亿 | 83.63%-10.65亿 | 110.98%154.88亿 | 537.71%96.55亿 | 114.25%39.53亿 |
营运资金变化 | -246.17%-72.15亿 | 284.27%97.95亿 | 128.52%88.88亿 | 86.30%-22.12亿 | 163.48%36.15亿 | 165.65%49.36亿 | 241.85%25.49亿 | -22.38%-311.61亿 | 15.21%-161.5亿 | -1,356.52%-56.95亿 |
-应收款项(增)减 | 151.11%14.5亿 | 6.13%98.27亿 | 91.09%160.08亿 | -32.81%-35.62亿 | 717.15%131.48亿 | 80.40%-28.37亿 | -61.30%92.59亿 | 123.63%83.77亿 | 89.90%-26.82亿 | 125.82%16.09亿 |
-存货(增)减 | -190.85%-12.11亿 | 218.27%33.66亿 | 88.60%-19.13亿 | -101.21%-1.47亿 | 97.21%-2.53亿 | 111.46%13.33亿 | 65.43%-28.46亿 | -20.33%-167.83亿 | 285.29%121.52亿 | -34.63%-90.67亿 |
-其他流动资产变化 | -84.68%7,400万 | 210.29%4.5亿 | 149.85%5.11亿 | 33.74%12.01亿 | 66.24%-7.65亿 | -47.50%4.83亿 | 29.29%-4.08亿 | -199.81%-10.25亿 | 142.36%8.98亿 | -51.07%-22.66亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1,264.28%-164.28亿 | 98.80%-1.16亿 | 73.23%-175.76亿 | 77.43%-63.41亿 | 87.42%-29.39亿 | 149.44%14.11亿 | 14.51%-97.07亿 | -202.98%-656.65亿 | -81.69%-280.97亿 | -4,032.49%-233.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---12.57亿 | --39.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | -105.49%-10亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | 138.64%182.08亿 | --218.85亿 | ---36.77亿 |
投资产品交易的净现金流 | --6,100万 | ---4,300万 | 56.96%-9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3亿 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 97.35%-3,900万 | 92.52%-5.4亿 | -50.40%-123.34亿 | -542.95%-19.61亿 | -7.65%-16.89亿 | 52.27%-14.69亿 | -122.07%-72.15亿 | -8.84%-82.01亿 | 90.85%-3.05亿 | -2,111.54%-15.69亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 49.98%-12.35亿 | 147.07%33.96亿 | -237.39%-134.33亿 | -109.65%-20.6亿 | 67.80%-16.89亿 | 19.79%-24.69亿 | -122.07%-72.15亿 | 10,191.58%97.77亿 | 740.76%213.5亿 | -168.06%-52.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 31.25%105亿 | --0 | 19.64%335亿 | --95亿 | -73.33%40亿 | -38.46%80亿 | --120亿 | 239.05%280亿 | --0 | --150亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 96.15%-100万 | ---- | -123.33%-2,800万 | -100.83%-100万 | --0 | ---2,600万 | ---100万 | 131.58%1.2亿 | 12,000.00%1.21亿 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 33.98%104.45亿 | -101.25%-1.48亿 | 18.84%329.01亿 | 26,797.14%94.14亿 | -73.88%38.87亿 | -39.45%77.96亿 | 11,235.85%118.04亿 | 87.45%276.85亿 | -99.68%3,500万 | 3,040.71%148.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 51.95%332.58亿 | 11.54%287.25亿 | -49.44%257.54亿 | -14.48%275.48亿 | -38.35%291.2亿 | -44.41%218.87亿 | -49.44%257.54亿 | -7.96%509.39亿 | -43.92%322.13亿 | -3.58%472.32亿 |
当期现金流变化 | -207.12%-72.18亿 | 161.20%31.32亿 | 106.71%18.92亿 | 115.09%10.13亿 | 94.60%-7.41亿 | -2.97%67.38亿 | 65.21%-51.18亿 | -314.20%-282.03亿 | 15.01%-67.12亿 | -276.05%-137.25亿 |
利率变动影响 | -575.96%-23.56亿 | 11.99%14.01亿 | -64.24%10.79亿 | -35.32%1.63亿 | 35.86%-8.3亿 | -45.72%4.95亿 | -60.25%12.51亿 | 25.71%30.17亿 | -81.87%2.52亿 | -295.47%-12.94亿 |
期末现金流 | -18.67%236.82亿 | 51.95%332.58亿 | 11.54%287.25亿 | 11.54%287.25亿 | -14.48%275.48亿 | -38.35%291.2亿 | -44.41%218.87亿 | -49.44%257.54亿 | -49.44%257.54亿 | -43.92%322.13亿 |
自由现金流 | -1,359.67%-177.74亿 | 79.53%-19.87亿 | 73.23%-175.76亿 | 77.43%-63.41亿 | 87.42%-29.39亿 | 149.44%14.11亿 | 14.51%-97.07亿 | -202.98%-656.65亿 | -81.69%-280.97亿 | -4,032.49%-233.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |