(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -1,346.07%-34.89亿 | -104.06%-7.52亿 | -654.66%-129.5亿 | -15.12%96.92亿 | 210.03%22.26亿 | -97.41%2.8亿 | -71.38%185.04亿 | -126.36%-17.16亿 | -49.99%114.18亿 | -116.28%-20.23亿 |
其他非现金项目 | -41.67%54.67亿 | 934.40%239.05亿 | 173.87%80.49亿 | 43.22%-30.97亿 | 284.73%95.8亿 | -6.38%93.73亿 | -76.62%23.11亿 | -71.89%29.39亿 | -407.61%-54.54亿 | 36.94%-51.86亿 |
营运资金变化 | 102.97%14.39亿 | 34.95%-425.16亿 | 319.28%249.93亿 | 329.53%146.9亿 | -23.17%-336.87亿 | -2.37%-485.12亿 | -228.47%-653.59亿 | -35.87%59.61亿 | 85.27%34.2亿 | -468.49%-273.5亿 |
-应收款项(增)减 | -40.88%67.77亿 | 79.78%-10.26亿 | -33.25%125.16亿 | 63.10%-87.85亿 | -398.65%-162.21亿 | 253.94%114.64亿 | -153.93%-50.73亿 | -29.38%187.5亿 | 26.46%-238.09亿 | -147.15%-32.53亿 |
-存货(增)减 | 344.92%40.02亿 | 218.61%332.92亿 | 2.28%118.36亿 | 323.75%145.77亿 | 179.39%85.13亿 | 94.95%-16.34亿 | 42.57%-280.68亿 | 179.86%115.72亿 | 125.34%34.4亿 | -28.30%-107.23亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 184.09%193.07亿 | 205.19%457.94亿 | 41.94%357.16亿 | 45.49%381.79亿 | 74.12%-51.41亿 | -38.87%-229.6亿 | -87.32%150.05亿 | -23.89%251.62亿 | -39.84%262.42亿 | -189.05%-198.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 29.35%-64.94亿 | -159.63%-354.55亿 | -176.16%-83.8亿 | 2.32%-84.98亿 | -13.76%-93.85亿 | -19.24%-91.92亿 | 44.49%-136.56亿 | 329.76%110.03亿 | -9.90%-87亿 | -8.45%-82.5亿 |
无形资产交易净现金流 | 30.68%-23.45亿 | -8.99%-150.03亿 | 9.91%-38.64亿 | 4.89%-34.62亿 | -28.41%-42.94亿 | -35.70%-33.83亿 | -18.56%-137.66亿 | -6.85%-42.89亿 | -51.73%-36.4亿 | -29.51%-33.44亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | 113.92%21.12亿 | ---98.68亿 | ---- | ---- | ---- | -4,549.56%-151.73亿 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 143.58%5.16亿 | -108.25%-11.13亿 | -59.95%-17.45亿 | -135.60%-8.9亿 | 243.40%27.06亿 | -110.48%-11.84亿 | 55.76%134.92亿 | -439.88%-10.91亿 | -68.53%25亿 | 97.49%7.88亿 |
其他投资活动的净现金流 | 61.05%-3,700万 | 3,039.50%93.77亿 | 447.48%96.39亿 | -2,321.75%-102.44亿 | 27,135.14%100.77亿 | -103.34%-9,500万 | -145.06%-3.19亿 | -414.16%-27.74亿 | -698.11%-4.23亿 | 104.82%3,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 62.77%-46.8亿 | 5.59%-276.8亿 | -279.67%-50.2亿 | 62.22%-92.51亿 | 92.78%-8.37亿 | -416.36%-125.72亿 | -18.20%-293.19亿 | 153.57%27.94亿 | -587.87%-244.88亿 | -9.89%-115.99亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -96.66%18.49亿 | -42.26%443.14亿 | 34.46%-305.28亿 | -89.63%37.42亿 | -67.56%157.84亿 | 43.33%553.16亿 | 215.51%767.48亿 | -28.95%-465.79亿 | 389.83%360.78亿 | 380.58%486.55亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 99.85%-1,500万 | -66.67%-500万 | 40.00%-300万 | 99.91%-300万 | 99.94%-400万 | -33,396.67%-100.49亿 | 57.14%-300万 | 44.44%-500万 | -40,962.50%-32.85亿 |
现金股利支付 | -0.03%-129.22亿 | 0.62%-258.4亿 | --0 | -0.03%-129.22亿 | --0 | 1.26%-129.18亿 | -11.89%-260.01亿 | --0 | -11.09%-129.18亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 152.78%1,900万 | -102.74%-400万 | 4,100.00%4,000万 | 84.23%-5,000万 | -41.67%4,200万 | -109.18%-3,600万 | -87.62%1.46亿 | -101.19%-100万 | -248.35%-3.17亿 | 132.73%7,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -144.88%-165.94亿 | -118.51%-36.73亿 | 30.44%-360.95亿 | -185.52%-148.75亿 | -74.30%103.23亿 | 160.97%369.74亿 | 118.35%198.39亿 | -26.22%-518.93亿 | 160.05%173.93亿 | 279.57%401.71亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.69%1,244.85亿 | 6.25%1,066.77亿 | -1.21%1,283.42亿 | -1.35%1,132.36亿 | 4.22%1,103.87亿 | 6.25%1,066.77亿 | -9.60%1,004.04亿 | 16.80%1,299.11亿 | 16.05%1,147.81亿 | -3.31%1,059.18亿 |
当期现金流变化 | -236.41%-19.67亿 | 161.38%144.41亿 | 77.44%-53.99亿 | -26.60%140.53亿 | -50.10%43.45亿 | -10.32%14.42亿 | 137.83%55.25亿 | -80.41%-239.37亿 | 72.54%191.47亿 | 181.99%87.07亿 |
利率变动影响 | 47.49%33.45亿 | 350.13%33.67亿 | 119.35%15.42亿 | 71.27%-11.54亿 | 355.77%7.11亿 | -41.94%22.68亿 | -81.04%7.48亿 | -71.26%7.03亿 | -428.19%-40.17亿 | 750.00%1.56亿 |
期末现金流 | 14.02%1,258.63亿 | 16.69%1,244.85亿 | 16.69%1,244.85亿 | -1.21%1,283.42亿 | -1.35%1,132.36亿 | 4.22%1,103.87亿 | 6.25%1,066.77亿 | 6.25%1,066.77亿 | 16.80%1,299.11亿 | 16.05%1,147.81亿 |
自由现金流 | 129.32%104.23亿 | 82.45%-70.79亿 | 337.16%211.63亿 | 90.00%262.18亿 | 40.79%-189.09亿 | -31.44%-355.51亿 | -157.91%-403.44亿 | -69.47%48.41亿 | -58.23%137.99亿 | -370.12%-319.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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