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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -59.95%2,869.2万 | -59.95%2,869.2万 | -44.98%5,089.9万 | -63.01%3,951万 | -58.81%4,879.9万 | -17.55%7,163.7万 | -17.55%7,163.7万 | -10.94%9,250.2万 | -7.77%1.07亿 | -8.44%1.18亿 |
| -现金和现金等价物 | -59.95%2,869.2万 | -59.95%2,869.2万 | -44.98%5,089.9万 | -63.01%3,951万 | -58.81%4,879.9万 | -17.55%7,163.7万 | -17.55%7,163.7万 | -10.94%9,250.2万 | -7.77%1.07亿 | -8.44%1.18亿 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -6.72%25万 | -24.24%25万 | 0.00%25万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%25万 | -9.75%25万 | 0.00%25万 |
| 预付费用 | 49.91%528.9万 | 49.91%528.9万 | 96.08%280.2万 | 127.90%258.9万 | 208.05%352.1万 | 134.26%352.8万 | 134.26%352.8万 | 112.65%142.9万 | -35.89%113.6万 | -38.78%114.3万 |
| 其他流动资产 | 2.79%66.4万 | 2.79%66.4万 | 38.08%86.3万 | 82.53%86.7万 | 94.09%85.4万 | 118.98%64.6万 | 118.98%64.6万 | 52.07%62.5万 | -27.26%47.5万 | -55.60%44万 |
| 流动资产合计 | -54.30%3,464.5万 | -54.30%3,464.5万 | -42.45%5,456.4万 | -60.47%4,296.6万 | -55.80%5,317.4万 | -14.76%7,581.1万 | -14.76%7,581.1万 | -9.90%9,480.6万 | -8.34%1.09亿 | -9.21%1.2亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -78.81%60.4万 | -78.81%60.4万 | -26.41%233.8万 | -21.20%289.1万 | -8.94%347.4万 | -32.02%285.1万 | -32.02%285.1万 | -27.12%317.7万 | -22.61%366.9万 | -25.30%381.5万 |
| -固定资产 | -18.62%541.8万 | -18.62%541.8万 | -7.72%624.3万 | -0.13%670.7万 | 15.07%755.2万 | 0.06%665.8万 | 0.06%665.8万 | 3.50%676.5万 | 1.11%671.6万 | -2.52%656.3万 |
| -累计折旧 | -26.45%-481.4万 | -26.45%-481.4万 | -8.84%-390.5万 | -25.24%-381.6万 | -48.40%-407.8万 | -54.76%-380.7万 | -54.76%-380.7万 | -64.81%-358.8万 | -60.28%-304.7万 | -69.00%-274.8万 |
| 其他非流动资产 | -57.15%53万 | -57.15%53万 | -60.35%56.7万 | -61.46%60.9万 | -48.42%94.9万 | -29.72%123.7万 | -29.72%123.7万 | 72.71%143万 | 83.29%158万 | 61.12%184万 |
| 非流动资产合计 | -72.26%113.4万 | -72.26%113.4万 | -36.94%290.5万 | -33.32%350万 | -21.79%442.3万 | -31.34%408.8万 | -31.34%408.8万 | -11.18%460.7万 | -6.32%524.9万 | -9.51%565.5万 |
| 总资产 | -55.22%3,577.9万 | -55.22%3,577.9万 | -42.19%5,746.9万 | -59.21%4,646.6万 | -54.27%5,759.7万 | -15.80%7,989.9万 | -15.80%7,989.9万 | -9.96%9,941.3万 | -8.25%1.14亿 | -9.22%1.26亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 54.46%622万 | 54.46%622万 | 197.02%916.6万 | 171.05%803.4万 | 25.26%299.5万 | -2.94%402.7万 | -2.94%402.7万 | -5.22%308.6万 | 87.48%296.4万 | -37.83%239.1万 |
| -应付账款 | 54.46%622万 | 54.46%622万 | 197.02%916.6万 | 171.05%803.4万 | 25.26%299.5万 | -2.94%402.7万 | -2.94%402.7万 | -5.22%308.6万 | 87.48%296.4万 | -37.83%239.1万 |
| 应计费用 | -38.87%403.6万 | -38.87%403.6万 | 69.80%831万 | 130.67%922.2万 | 33.34%567.1万 | 27.72%660.2万 | 27.72%660.2万 | -16.81%489.4万 | -22.47%399.8万 | 90.89%425.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | 13.41%123.5万 | 13.41%123.5万 | 60.81%170.3万 | 89.89%195.4万 | 83.50%183.5万 | 12.04%108.9万 | 12.04%108.9万 | 12.06%105.9万 | 12.21%102.9万 | 12.23%100万 |
| -短期租赁负债 | 13.41%123.5万 | 13.41%123.5万 | 60.81%170.3万 | 89.89%195.4万 | 83.50%183.5万 | 12.04%108.9万 | 12.04%108.9万 | 12.06%105.9万 | 12.21%102.9万 | 12.23%100万 |
| 其他流动负债 | -71.36%12万 | -71.36%12万 | -92.58%6.3万 | -77.52%10.5万 | -11.58%44.3万 | 32.18%41.9万 | 32.18%41.9万 | 102.14%84.9万 | 20.05%46.7万 | 17.61%50.1万 |
| 流动负债总额 | -13.37%1,320万 | -13.37%1,320万 | 68.88%2,104.1万 | 103.62%2,050万 | 38.34%1,233.4万 | 23.14%1,523.7万 | 23.14%1,523.7万 | 4.64%1,245.9万 | 12.22%1,006.8万 | 12.98%891.6万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | --0 | -84.38%20.1万 | -51.38%75.5万 | -60.09%72.4万 | -60.09%72.4万 | -51.18%101万 | -44.45%128.7万 | -39.19%155.3万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | -84.38%20.1万 | -51.38%75.5万 | -60.09%72.4万 | -60.09%72.4万 | -51.18%101万 | -44.45%128.7万 | -39.19%155.3万 |
| 衍生品负债 | --1,616.4万 | --1,616.4万 | --2,259.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 0.00%226.4万 | 0.00%226.4万 | 0.00%226.4万 | 0.00%226.4万 | 0.00%226.4万 | 0.00%226.4万 | 0.00%226.4万 | -1.39%226.4万 | -15.40%226.4万 | -27.27%226.4万 |
| 非流动负债总额 | 516.73%1,842.8万 | 516.73%1,842.8万 | 659.22%2,485.7万 | -30.58%246.5万 | -20.91%301.9万 | -26.73%298.8万 | -26.73%298.8万 | -25.01%327.4万 | -28.88%355.1万 | -32.65%381.7万 |
| 总负债 | 73.54%3,162.8万 | 73.54%3,162.8万 | 191.73%4,589.8万 | 68.62%2,296.5万 | 20.58%1,535.3万 | 10.78%1,822.5万 | 10.78%1,822.5万 | -3.31%1,573.3万 | -2.48%1,361.9万 | -6.09%1,273.3万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -81.82%2,000 | -81.82%2,000 | -81.82%2,000 |
| -普通股股本 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -81.82%2,000 | -81.82%2,000 | -81.82%2,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -31.47%-3.17亿 | -31.47%-3.17亿 | -42.03%-3.08亿 | -45.94%-2.89亿 | -42.97%-2.62亿 | -42.02%-2.41亿 | -42.02%-2.41亿 | -41.52%-2.17亿 | -46.09%-1.98亿 | -53.55%-1.83亿 |
| 资本公积 | 6.04%3.21亿 | 6.04%3.21亿 | 6.30%3.19亿 | 4.73%3.12亿 | 2.63%3.04亿 | 21.97%3.03亿 | 21.97%3.03亿 | 21.48%3亿 | 21.39%2.98亿 | 21.25%2.97亿 |
| 股东权益总额 | -93.27%415.1万 | -93.27%415.1万 | -86.17%1,157.1万 | -76.57%2,350.1万 | -62.69%4,224.4万 | -21.37%6,167.4万 | -21.37%6,167.4万 | -11.10%8,368万 | -8.98%1亿 | -9.56%1.13亿 |
| 总权益 | -93.27%415.1万 | -93.27%415.1万 | -86.17%1,157.1万 | -76.57%2,350.1万 | -62.69%4,224.4万 | -21.37%6,167.4万 | -21.37%6,167.4万 | -11.10%8,368万 | -8.98%1亿 | -9.56%1.13亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |