(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 294.89%3.86亿 | -1,098.66%-1.98亿 | -88.69%1,981.1万 | 1,816.36%1.75亿 | -70.14%913.8万 | -45.33%3,060.5万 | 224.41%5,598.1万 | -49.86%1,725.6万 | -10.68%3,441.5万 | -43.51%3,853万 |
其他非现金项目 | -119.87%-242.3万 | 206.23%1,219.4万 | 14.16%398.2万 | -79.03%348.8万 | -27.85%1,663.5万 | 272.67%2,305.7万 | -2,733.73%-1,335.3万 | -53.61%50.7万 | -92.73%109.3万 | 12.91%1,503.8万 |
营运资金变化 | -184.63%-2.92亿 | 13.90%-1.03亿 | -124.53%-1.19亿 | 2,531.21%4.85亿 | 102.84%1,845万 | -295.81%-6.49亿 | -643.78%-1.64亿 | -148.67%-2,203.9万 | 295.16%4,528.5万 | 104.62%1,146万 |
-应收款项(增)减 | -425.57%-10.04亿 | 5.04%3.08亿 | 312.21%2.94亿 | 17.84%-1.38亿 | 10.11%-1.68亿 | 26.38%-1.87亿 | -343.47%-2.54亿 | -136.88%-5,738.5万 | 554.29%1.56亿 | 86.24%-3,424.9万 |
-存货(增)减 | -141.76%-1,490.5万 | 168.35%3,568.8万 | -309.62%-5,221.6万 | 122.26%2,491万 | -565.46%-1.12亿 | -46.24%-1,681.3万 | -1,930.73%-1,149.7万 | 123.99%62.8万 | -121.65%-261.8万 | 157.27%1,209.1万 |
-预付费用(增)减 | -127.65%-3,929.4万 | 421.91%1.42亿 | -151.83%-4,414.4万 | 558.04%8,516.8万 | 80.18%-1,859.4万 | -4.23%-9,383.7万 | -394.32%-9,002.5万 | 318.49%3,058.7万 | -354.20%-1,399.9万 | 120.09%550.7万 |
-其他流动资产变化 | 1,479.77%5.29亿 | 109.73%3,351.6万 | -277.01%-3.45亿 | -16.12%1.95亿 | 678.18%2.32亿 | -281.99%-4,013.8万 | 2,275.05%2,205.5万 | -109.19%-101.4万 | 217.45%1,103.1万 | 67.23%-939.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 329.05%2.87亿 | -259.60%-1.25亿 | -90.16%7,854.6万 | 436.68%7.98亿 | 122.86%1.49亿 | -311.29%-6.51亿 | -7,306.33%-1.58亿 | -97.05%219.5万 | 31.22%7,435.4万 | 134.99%5,666.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 51.62%-2,241.4万 | 43.16%-4,633.3万 | 41.29%-8,151.3万 | 2.63%-1.39亿 | -188.39%-1.43亿 | -1,873.85%-4,944.5万 | 89.59%-250.5万 | 39.03%-2,406.8万 | 67.33%-3,947.7万 | -62.43%-1.21亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | 88.26%-82.9万 | -285.90%-706.2万 | 49.11%-183万 | -207.09%-359.6万 | -56.34%-117.1万 | 36.79%-74.9万 | -60.35%-118.5万 | -146.33%-73.9万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.46亿 | --0 | ---- | ---620.8万 |
投资产品交易的净现金流 | 37.93%-2,971.5万 | -674.97%-4,787.2万 | -37.81%832.6万 | 1,038.44%1,338.8万 | -87.61%117.6万 | 3,886.97%948.9万 | 106.50%23.8万 | -579.69%-366万 | --76.3万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 40.73%5,100.2万 | 270.31%3,624.2万 | 115.23%978.7万 | -289.00%-6,424.5万 | -85.30%3,399.2万 | 200.63%2.31亿 | -3,526.79%-2.3亿 | -118.01%-633.8万 | 374.73%3,518.2万 | --741.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 123.07%1,228.2万 | 1.78%-5,324.4万 | 70.77%-5,421万 | -80.20%-1.85亿 | -151.25%-1.03亿 | -38.36%2.01亿 | 1,045.58%3.26亿 | -789.08%-3,445.2万 | 96.76%-387.5万 | -170.22%-1.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -793.68%-1.56亿 | 53.60%-1,740万 | 76.90%-3,750万 | -30.97%-1.62亿 | -3.49%-1.24亿 | -136.03%-1.2亿 | 304.67%3.32亿 | 183.18%8,215.2万 | -2,526.70%-9,876.4万 | -103.48%-376万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 376.14%1.23亿 | --2,574.1万 | --0 | ---- | -99.71%259.3万 | --8.84亿 | --0 | -99.80%17万 | -15.74%8,670.1万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---5.13亿 | ---- | 29.62%-2,863.5万 | ---4,068.7万 | ---- | -6.25%-680.3万 | 45.45%-640.3万 | -2.65%-1,173.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -271.41%-1.64亿 | 117.84%9,548.7万 | -202.25%-5.35亿 | -8.28%-1.77亿 | -3.59%-1.64亿 | -112.98%-1.58亿 | 1,513.85%12.16亿 | 171.76%7,534.9万 | -247.46%-1.05亿 | -64.30%7,120.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.47%6.1亿 | -44.01%6.67亿 | 47.28%11.91亿 | -10.39%8.09亿 | -37.98%9.03亿 | 1,090.11%14.55亿 | 63.82%1.22亿 | -31.21%7,464.1万 | 8.22%1.09亿 | -7.27%1亿 |
当期现金流变化 | 263.32%1.36亿 | 83.73%-8,311.9万 | -217.23%-5.11亿 | 470.24%4.36亿 | 80.63%-1.18亿 | -143.92%-6.08亿 | 3,110.84%13.84亿 | 224.84%4,309.2万 | -519.11%-3,451.8万 | 221.94%823.6万 |
利率变动影响 | -75.29%658万 | 299.63%2,662.6万 | 75.02%-1,333.8万 | -323.28%-5,338.7万 | -56.47%2,391万 | 208.49%5,493万 | -1,213.50%-5,063.1万 | 600.62%454.7万 | 7,111.11%64.9万 | 100.81%9,000 |
期末现金流 | 23.31%7.53亿 | -8.47%6.1亿 | -44.01%6.67亿 | 47.28%11.91亿 | -10.39%8.09亿 | -37.98%9.03亿 | 1,090.11%14.55亿 | 63.82%1.22亿 | -31.21%7,464.1万 | 8.22%1.09亿 |
自由现金流 | 252.15%2.62亿 | -3,674.99%-1.72亿 | -100.71%-455.4万 | 17,168.32%6.44亿 | 100.53%373.1万 | -317.87%-7.06亿 | -610.16%-1.69亿 | -172.54%-2,379万 | 149.49%3,279.4万 | 72.00%-6,626.8万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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