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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 42.62%69.5亿 | -13.78%182.45亿 | ---- | ---- | -7.21%48.67亿 | 804.08%48.73亿 | 148.51%211.61亿 | ---- | ---- | 589.27%52.45亿 |
其他非现金项目 | -97.28%-35.51亿 | -249.15%-26.34亿 | ---- | ---- | -5.56%24.12亿 | -44.69%-18亿 | 363.98%17.66亿 | ---- | ---- | 2,560.42%25.54亿 |
营运资金变化 | 135.75%21.52亿 | 267.03%50.06亿 | ---- | ---- | 110.72%6.66亿 | -1,194.55%-60.2亿 | 76.89%-29.97亿 | ---- | ---- | -11.03%-62.1亿 |
-应收款项(增)减 | 425.34%37.74亿 | -253.46%-46.07亿 | ---- | ---- | 70.40%-21.14亿 | -111.42%-11.6亿 | 153.39%30.02亿 | ---- | ---- | -2,078.67%-71.43亿 |
-存货(增)减 | -37.13%-16.73亿 | 215.04%107.15亿 | ---- | ---- | 158.06%19.3亿 | 83.77%-12.2亿 | 2.94%-93.14亿 | ---- | ---- | 50.02%-33.24亿 |
-其他流动资产变化 | -23.19%5,300万 | -31.22%2.93亿 | ---- | ---- | -30.77%7,200万 | -30.30%6,900万 | -8.58%4.26亿 | ---- | ---- | -8.77%1.04亿 |
-其他流动负债变化 | 97.35%20.07亿 | -40.06%8.65亿 | ---- | ---- | 43.38%-8.3亿 | -23.30%10.17亿 | 3,619.51%14.43亿 | ---- | ---- | -412.58%-14.66亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7,233.61%89.47亿 | 24.67%331.72亿 | -5.82%102.72亿 | 60.84%123.25亿 | 105.52%104.53亿 | -95.87%1.22亿 | 276.92%266.07亿 | 12.52%109.07亿 | 4,716.27%76.63亿 | 241.99%50.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -86.14%-22.43亿 | -332.08%-91.67亿 | ---- | ---- | -65.07%-16.49亿 | 40.84%-12.05亿 | 163.84%39.5亿 | ---- | ---- | 25.00%-9.99亿 |
无形资产交易净现金流 | -49.80%-30.44亿 | -10.27%-93.12亿 | ---- | ---- | 0.42%-21.45亿 | 11.23%-20.32亿 | 12.98%-84.45亿 | ---- | ---- | 5.82%-21.54亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | 169.34%19.7亿 | ---- | ---- | --0 | ---8.88亿 | -157.83%-28.41亿 | ---- | ---- | -215.79%-3亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --7.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 85.71%-4,700万 | -3,885.71%-2.65亿 | ---- | ---- | 912.00%2.03亿 | -600.00%-3.29亿 | 103.04%700万 | ---- | ---- | 0.00%-2,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -19.76%-53.34亿 | -119.16%-160.62亿 | 50.04%-31.62亿 | -170.87%-48.55亿 | -3.25%-35.91亿 | -1.85%-44.54亿 | 25.24%-73.29亿 | -50.01%-63.29亿 | 258.59%68.51亿 | -10.52%-34.78亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -688.38%-65.83亿 | 27.71%-63.25亿 | ---- | ---- | 43.80%-16.82亿 | 34.61%-8.35亿 | -38.50%-87.49亿 | ---- | ---- | -1,347.08%-29.93亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---70.01亿 | ---- | ---- | --0 | ---45亿 | --0 | ---- | ---- | --0 |
现金股利支付 | 7.75%-18.09亿 | -100.10%-19.61亿 | ---- | ---- | --0 | -100.10%-19.61亿 | -19.66%-9.8亿 | ---- | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -454.55%-1.17亿 | 85.00%-1.08亿 | ---- | ---- | 59.34%-2.22亿 | 121.43%3,300万 | -61.07%-7.2亿 | ---- | ---- | -60.12%-5.46亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -16.56%-95.25亿 | -37.92%-193.53亿 | -318.58%-25.53亿 | 21.99%-57.74亿 | 35.47%-28.54亿 | -142.13%-81.72亿 | -24.47%-140.32亿 | 128.27%11.68亿 | -200.28%-74.02亿 | -260.47%-44.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.00%578.74亿 | 15.36%561.86亿 | ---- | ---- | -1.29%462.43亿 | 15.36%561.86亿 | -18.34%487.07亿 | ---- | ---- | -21.13%468.48亿 |
当期现金流变化 | 52.72%-59.12亿 | -142.76%-22.43亿 | ---- | ---- | 242.38%40.08亿 | -160.66%-125.04亿 | 137.42%52.46亿 | ---- | ---- | 64.62%-28.15亿 |
利率变动影响 | -8.16%23.52亿 | 73.48%39.31亿 | ---- | ---- | -33.64%5.74亿 | -12.83%25.61亿 | -26.43%22.66亿 | ---- | ---- | 3,704.17%8.65亿 |
期末现金流 | 17.45%543.14亿 | 3.00%578.74亿 | ---- | ---- | 12.97%507.22亿 | -1.29%462.43亿 | 15.36%561.86亿 | ---- | ---- | -12.68%448.97亿 |
自由现金流 | 213.88%36.01亿 | 12.67%121.63亿 | -118.90%-107.37亿 | 36.86%210.06亿 | 173.89%50.56亿 | -111.65%-31.62亿 | 221.25%107.95亿 | -190.65%-49.05亿 | 421.76%153.48亿 | 125.55%18.46亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |