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(Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 56.15%-1.57亿 | -13.36%3.89亿 | 768.75%1.39亿 | -34.36%6.21亿 | -27.20%5.14亿 | -169.17%-3.58亿 | 141.40%4.49亿 | -91.44%1,600万 | 34.18%9.46亿 | 64.95%7.06亿 |
持续经营净收入 | -32.84%4,500万 | -11.59%1.22亿 | 80.98%-3,900万 | -45.31%1.34亿 | 12.61%1.34亿 | 435.00%6,700万 | 9.52%1.38亿 | -1,125.00%-2.05亿 | 37.64%2.45亿 | -40.50%1.19亿 |
折旧和摊销 | 10.47%2.11亿 | 7.61%1.98亿 | 6.42%1.99亿 | -2.41%7.7亿 | 6.67%2.08亿 | -4.50%1.91亿 | -5.64%1.84亿 | -6.03%1.87亿 | -0.13%7.89亿 | 6.56%1.95亿 |
递延税费 | -336.84%-4,500万 | -2,100.00%-2,200万 | 68.75%-500万 | 27.71%-6,000万 | -3,200.00%-6,200万 | 135.19%1,900万 | 94.44%-100万 | -23.08%-1,600万 | -654.55%-8,300万 | 105.56%200万 |
其他非现金项目 | 92.59%-200万 | 81.82%-400万 | -104.10%-800万 | 395.65%1.36亿 | -242.86%-1,000万 | -125.00%-2,700万 | -650.00%-2,200万 | 533.33%1.95亿 | -156.79%-4,600万 | --700万 |
营运资金变化 | 38.49%-3.82亿 | -84.56%2,100万 | 83.65%-2,600万 | -350.00%-4.41亿 | -45.72%2.03亿 | -83.73%-6.21亿 | 196.45%1.36亿 | -2,371.43%-1.59亿 | 76.21%-9,800万 | 466.67%3.74亿 |
-存货(增)减 | 3.12%-5.9亿 | -104.59%-1,000万 | 50.34%-1.47亿 | -123.02%-6,100万 | -23.19%6.26亿 | -18.95%-6.09亿 | 1,247.37%2.18亿 | -1,457.89%-2.96亿 | 169.19%2.65亿 | 168.09%8.15亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 15.36%3.23亿 | 93.24%-500万 | -15.27%2.22亿 | 99.30%-200万 | 23.08%-4.7亿 | 1.45%2.8亿 | -89.74%-7,400万 | 191.11%2.62亿 | 23.04%-2.84亿 | -59.53%-6.11亿 |
-其他流动资产变化 | ---- | 106.45%6,400万 | 50.89%-5,500万 | -3,800.00%-3,900万 | 68.33%1.01亿 | -207.27%-5,900万 | 141.89%3,100万 | -166.67%-1.12亿 | -100.19%-100万 | --6,000万 |
-其他流动负债变化 | 149.79%1.16亿 | 28.21%-2,800万 | -253.85%-4,600万 | -334.62%-3.39亿 | -149.09%-5,400万 | -48.41%-2.33亿 | -333.33%-3,900万 | 40.91%-1,300万 | 59.38%-7,800万 | 1,933.33%1.1亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 56.15%-1.57亿 | -13.36%3.89亿 | 768.75%1.39亿 | -34.36%6.21亿 | -27.20%5.14亿 | -169.17%-3.58亿 | 141.40%4.49亿 | -91.44%1,600万 | 34.18%9.46亿 | 64.95%7.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 31.97%-1亿 | -5.66%-1.12亿 | 33.33%-8,200万 | -45.29%-5.71亿 | -30.00%-1.95亿 | -33.64%-1.47亿 | 13.11%-1.06亿 | -1,018.18%-1.23亿 | 24.57%-3.93亿 | -4.90%-1.5亿 |
资本性支出 | 22.00%-1.17亿 | 5.04%-1.13亿 | 14.15%-9,100万 | -20.30%-5.69亿 | -31.08%-1.94亿 | -36.36%-1.5亿 | 0.00%-1.19亿 | -10.42%-1.06亿 | 6.52%-4.73亿 | -2.07%-1.48亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---3,300万 | --0 | --0 | --0 | ---3,300万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 466.67%1,700万 | -92.31%100万 | -43.75%900万 | -61.25%3,100万 | 50.00%-100万 | --300万 | 533.33%1,300万 | -81.18%1,600万 | 633.33%8,000万 | -200.00%-200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 31.97%-1亿 | -5.66%-1.12亿 | 33.33%-8,200万 | -45.29%-5.71亿 | -30.00%-1.95亿 | -33.64%-1.47亿 | 13.11%-1.06亿 | -1,018.18%-1.23亿 | 24.57%-3.93亿 | -4.90%-1.5亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -400.00%-2,500万 | 33.33%-2,600万 | -25,800.00%-2.57亿 | 41.40%-1.09亿 | 59.51%-6,600万 | -111.11%-500万 | 27.78%-3,900万 | 107.14%100万 | 65.81%-1.86亿 | 28.82%-1.63亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---2.5亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 98.39%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,200万 | ---900万 |
现金股利支付 | 0.00%-3,100万 | 0.00%-3,100万 | -3.33%-3,100万 | -3.36%-1.23亿 | -6.90%-3,100万 | -3.33%-3,100万 | -3.33%-3,100万 | 0.00%-3,000万 | ---1.19亿 | ---2,900万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 66.67%1,000万 | 0.00%200万 | -36.36%700万 | -31.03%2,000万 | -90.91%100万 | -33.33%600万 | 100.00%200万 | 37.50%1,100万 | 107.14%2,900万 | --1,100万 |
其他融资活动的净现金流额 | -120.00%-400万 | 133.33%300万 | -15.00%1,700万 | 85.29%-500万 | 0.00%-3,600万 | 225.00%2,000万 | -190.00%-900万 | 150.00%2,000万 | 74.44%-3,400万 | -24.14%-3,600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -400.00%-2,500万 | 33.33%-2,600万 | -25,800.00%-2.57亿 | 41.40%-1.09亿 | 59.51%-6,600万 | -111.11%-500万 | 27.78%-3,900万 | 107.14%100万 | 65.81%-1.86亿 | 28.82%-1.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.28%6.79亿 | -26.33%4.28亿 | -8.59%6.28亿 | 113.35%6.87亿 | 27.99%3.75亿 | 79.15%8.85亿 | 20.04%5.81亿 | 113.35%6.87亿 | -52.72%3.22亿 | 9.74%2.93亿 |
当期现金流变化 | 44.71%-2.82亿 | -17.43%2.51亿 | -88.68%-2亿 | -116.08%-5,900万 | -35.62%2.53亿 | -157.58%-5.1亿 | 2,940.00%3.04亿 | -165.43%-1.06亿 | 201.94%3.67亿 | 601.79%3.93亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 |
期末现金流 | 5.87%3.97亿 | -23.28%6.79亿 | -26.33%4.28亿 | -8.59%6.28亿 | -8.59%6.28亿 | 27.99%3.75亿 | 79.15%8.85亿 | 20.04%5.81亿 | 113.35%6.87亿 | 113.35%6.87亿 |
自由现金流 | 46.06%-2.74亿 | -16.36%2.76亿 | 153.33%4,800万 | -89.01%5,200万 | -42.65%3.2亿 | -109.05%-5.08亿 | 392.54%3.3亿 | -198.90%-9,000万 | 137.69%4.73亿 | 97.17%5.58亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |