(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.84%-451.9万 | 36.25%-495.74万 | -19.25%-777.58万 | -1,066.92%-652.08万 | 84.91%-55.88万 | 74.63%-2.65万 | 92.95%-32.51万 | -292.66%-370.34万 | 1,304.22%372.86万 | -165.55%-271.28万 |
持续经营净收入 | 104.14%304.38万 | -97.48%-7,349.24万 | -556.66%-3,721.55万 | -5,328.30%-566.74万 | 99.42%-10.44万 | 165.46%29.95万 | 116.34%31.02万 | -21.28%-1,796.86万 | -129.67%-1,499.57万 | 85.71%-61.71万 |
持续经营损益 | -96.27%34.3万 | 13,676.88%919.41万 | 45.69%6.67万 | 2,288.58%4.58万 | -322.66%-2,093 | --7 | ---808 | -61.12%940 | --4.14万 | ---1,338 |
折旧和摊销 | -61.14%28.63万 | -4.61%73.69万 | -1.61%77.25万 | 14.57%78.51万 | -55.39%68.53万 | -47.51%20.79万 | -47.39%21.27万 | 0.77%153.63万 | -8.84%36.25万 | -3.45%37.33万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 85.01%-18.35万 |
其他非现金项目 | -93.12%4,592 | -37.34%6.67万 | 3.85%10.65万 | 1.11%10.25万 | -23.08%10.14万 | -99.99%178 | 224.55%10.7万 | -74.72%13.18万 | -532.84%-283.54万 | 127.36%1.2万 |
营运资金变化 | -8,651.32%-819.67万 | -99.36%9.59万 | 415.22%1,506.32万 | -43.87%-477.86万 | -49.22%-332.14万 | 69.02%-78.85万 | -25.45%-211.71万 | -115.94%-222.59万 | 247.79%439.25万 | -123.56%-238.58万 |
-应收款项(增)减 | -1,718.32%-992.42万 | 83.38%-54.58万 | -31.74%-328.41万 | 29.86%-249.29万 | -283.07%-355.4万 | 45.78%-98.6万 | -205.80%-234.24万 | -86.12%194.13万 | 10.32%649.91万 | -158.70%-197.32万 |
-存货(增)减 | -1.13%43.39万 | -19.86%43.88万 | 304.73%54.76万 | -22.02%-26.75万 | -174.51%-21.92万 | -107.95%-10.64万 | 97.92%-3.4万 | -56.08%29.42万 | -53.80%71.73万 | -271.30%-13.03万 |
-预付费用(增)减 | --0 | 4.22%-3,267 | -101.62%-3,411 | -70.26%21.09万 | -26.03%70.91万 | 102.53%7万 | -82.16%23.33万 | -73.70%95.86万 | 630.08%242.26万 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 527.80%129.36万 | -39.31%20.61万 | 150.51%33.95万 | -76.15%-67.23万 | -18,844.55%-38.16万 | -66.86%23.4万 | 104.36%2.6万 | -99.22%2,036 | 99.78%-9,909 | -101.66%-9.67万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 1,221.75%1,746.36万 | -1,352.74%-155.68万 | 102.29%12.43万 | ---- | ---- | -17.92%-542.21万 | ---- | -121.72%-18.55万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.84%-451.9万 | 36.25%-495.74万 | -19.25%-777.58万 | -1,066.92%-652.08万 | 84.91%-55.88万 | -100.94%-2.65万 | 92.96%-32.51万 | -292.66%-370.34万 | 358.62%80.07万 | -165.55%-271.28万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 127.80%262.56万 | -187.99%-944.37万 | -639.80%-327.92万 | 82.69%60.75万 | 528.19%33.25万 | -27.94%1.57万 | 5,267.52%1.61万 | 106.12%5.29万 | -147.50%-1.11万 | 104.58%4.25万 |
固定资产交易的净现金流 | 56.35%-440 | 99.97%-1,008 | -38,980.53%-331.95万 | -103.15%-8,494 | 1,539.02%27万 | --0 | --0 | 98.02%-1.88万 | -35.70%2,284 | 100.00%-23 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 96.03%-37.46万 | -142,912.45%-944.28万 | -98.82%6,612 | --56.14万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 127.80%262.56万 | -187.99%-944.37万 | -639.80%-327.92万 | 82.69%60.75万 | 528.19%33.25万 | -27.94%1.57万 | 5,250.96%1.61万 | 106.12%5.29万 | -147.51%-1.11万 | 104.58%4.25万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -15.61%187.35万 | -68.10%222.01万 | 721.74%695.9万 | 1,383.39%84.69万 | 122.22%5.71万 | -98.95%868 | -73.25%3.69万 | 76.56%-25.69万 | 105.27%5.66万 | -2,275.16%-53.41万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --112.98万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---45.23万 | ---1.37万 | ---43.86万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -66.27%74.89万 | -68.36%222.01万 | 671.82%701.77万 | 631.53%90.92万 | -57.42%12.43万 | -83.64%1.78万 | -66.89%5.41万 | 129.20%29.19万 | --8.67万 | ---6.66万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -15.61%187.35万 | -68.10%222.01万 | 721.74%695.9万 | 1,383.39%84.69万 | 122.22%5.71万 | -98.95%868 | -73.25%3.69万 | 76.56%-25.69万 | 105.27%5.66万 | -2,275.16%-53.41万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -95.97%52.09万 | -22.30%1,291.49万 | -19.39%1,662.13万 | -1.93%2,062.05万 | -19.29%2,102.61万 | -22.35%2,022.92万 | -16.63%2,102.61万 | 6.00%2,605.05万 | -4.90%2,021.97万 | 3.39%2,412.31万 |
当期现金流变化 | 99.84%-2万 | -197.39%-1,218.11万 | 19.15%-409.6万 | -2,894.33%-506.65万 | 95.67%-16.92万 | -103.30%-9,886 | 93.92%-27.22万 | -9,912.28%-390.73万 | 355.61%347.47万 | -199.08%-320.43万 |
利率变动影响 | 56.02%-9.36万 | -154.65%-21.29万 | -63.49%38.96万 | 551.43%106.73万 | 78.84%-23.64万 | 99.07%-2.07万 | -109.89%-52.47万 | -173.82%-111.71万 | -156.89%-349.73万 | 86.82%-69.91万 |
期末现金流 | -21.81%40.73万 | -95.97%52.09万 | -22.30%1,291.49万 | -19.39%1,662.13万 | -1.93%2,062.05万 | -16.27%2,019.87万 | -22.35%2,022.92万 | -19.29%2,102.61万 | -19.29%2,102.61万 | -4.90%2,021.97万 |
自由现金流 | 8.85%-451.95万 | 55.33%-495.84万 | -69.61%-1,110.07万 | -1,071.25%-654.5万 | 84.99%-55.88万 | -100.94%-2.65万 | 92.99%-32.51万 | -481.61%-372.21万 | 362.37%80.3万 | -185.03%-271.28万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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